Після важких втрат повертається до інвестування: хедж-фонд «AI股神» знову зробив ставку на 400 мільйонів доларів

Джерело: Global Markets Broadcast

За словами обізнаних осіб, лише за кілька днів після того, як хедж-фонд Situational Awareness під керівництвом "AI-акційного генія" Leopold Aschenbrenner опинився на межі краху, він знову повернувся до інвестиційного ринку, зробивши ставку у 400 мільйонів доларів на одну непублічну компанію.

Ця інвестиція була завершена у вівторок, і з неї можна попередньо зрозуміти, як Aschenbrenner планує відновитися. Минулого тижня, через те що кредитори з Уолл-стріт масово висунули вимоги про додатковий маржинальний забезпечення, його хедж-фонд був майже на межі обвалу.

Як повідомило одне обізнане джерело, перед цією інвестицією минулого місяця Situational Awareness вже інвестував 100 мільйонів доларів у ту ж саму компанію. Наразі невідомо, до якої компанії з поточного портфеля приватного капіталу Situational Awareness направлені додаткові кошти.

Досвід Aschenbrenner минулого тижня був схожий на американські гірки: після стрімкого падіння вартості інвестицій у публічні технологічні акції банк висунув вимоги щодо додаткового маржинального забезпечення, що призвело до дестабілізації фонду.

За попередніми повідомленнями, щоб зібрати кошти для задоволення маржинальних вимог, Aschenbrenner тимчасово розглядав продаж акцій, які він тримав у непублічних компаніях, таких як Anthropic, Fluidstack та MatX.

Врешті-решт він уклав угоду з Citadel під керівництвом Ken Griffin, продавши більшу частину портфеля акцій публічних компаній, що дозволило йому швидко "відновити" капітал для виплати банку та зберегти цінний портфель приватних інвестицій.

Після стабілізації ситуації у четвер минулого тижня, активи цього стартапу різко впали з 45 мільярдів доларів на початку липня до приблизно 10 мільярдів доларів.

У листі до інвесторів, який Aschenbrenner надіслав у п’ятницю, він зазначив: "Ми вжили необхідних заходів, щоб подолати труднощі. Але наш фонд завжди повинен зберігати свою структуру, навіть зазнавши втрат, ми можемо продовжувати рухатись вперед. Я зроблю все можливе, щоб ми винесли всі необхідні уроки із цієї ситуації."

За словами обізнаних осіб, на відміну від інших хедж-фондів аналогічного масштабу, більшість інвесторів Aschenbrenner — це заможні особи та сімейні офіси району Сан-Франциско.

Серед інвесторів: засновник Greenoaks Neil Mehta; засновник інвестиційної компанії XN Gaurav Kapadia; колишній керівник з публічних акцій Tiger Global Feroz Dewan; серед інвесторів також засновник D1 Capital Partners Dan Sundheim.

Поки що немає ознак масового виведення коштів.

"Я, як і ви, повністю відданий справі — майже всі мої фінанси вкладені у цей фонд — я маю намір невтомно працювати, щоб довести, що події, які нещодавно сталися, зроблять мене більш мудрим та сильним інвестором," написав він у листі в п’ятницю.