Tại sao cổ phiếu SentinelOne (S) đang lao dốc

Những phát triển gần đây

Cổ phiếu của SentinelOne (NYSE:S), một công ty chuyên về các giải pháp an ninh mạng dựa trên AI, đã giảm 5,7% trong phiên giao dịch buổi chiều sau khi Goldman Sachs điều chỉnh giảm mục tiêu giá cổ phiếu. Mục tiêu giá mới là 16,50 đô la, giảm từ 19,00 đô la, trong khi xếp hạng Trung lập được giữ nguyên.

Động thái này tiếp tục xu hướng thận trọng của các nhà phân tích. Trước đó, Citigroup đã hạ mục tiêu giá xuống còn 18,00 đô la từ 20,00 đô la, và Piper Sandler cũng chuyển xếp hạng từ Tăng tỷ trọng sang Trung lập, đồng thời giảm mục tiêu giá. Những động thái này phản ánh giai đoạn yếu kém chung của cổ phiếu phần mềm, với nhiều công ty an ninh mạng, bao gồm SentinelOne, chứng kiến giá trị bị suy giảm trong năm qua.

Phản ứng của thị trường đối với tin tức đôi khi có thể bị phóng đại, dẫn đến những đợt giảm mạnh có thể mang lại cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm các công ty chất lượng. Liệu đây có phải là thời điểm thuận lợi để cân nhắc SentinelOne?

Góc nhìn thị trường

Cổ phiếu của SentinelOne đã thể hiện sự biến động đáng kể, với 16 lần biến động giá vượt quá 5% trong năm qua. Đà giảm hôm nay cho thấy thị trường coi tin tức mới nhất là quan trọng, dù không đủ để thay đổi triển vọng tổng thể của công ty.

Một trong những đợt sụt giảm đáng chú ý nhất diễn ra khoảng hai tháng trước, khi cổ phiếu giảm 13,1% sau khi dự báo doanh thu quý IV của công ty làm lu mờ kết quả khả quan của quý III.

Bất chấp việc vượt dự báo của các nhà phân tích trong quý III với doanh thu 258,9 triệu đô la và lợi nhuận điều chỉnh 0,07 đô la trên mỗi cổ phiếu, hướng dẫn của SentinelOne cho quý tiếp theo đã khiến nhà đầu tư thất vọng. Công ty dự báo doanh thu quý IV đạt 271 triệu đô la, thấp hơn mức ước tính đồng thuận là 273,2 triệu đô la. Triển vọng kém lạc quan này làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng tiêu cực tới cổ phiếu dù kết quả kinh doanh nhìn chung vẫn vững mạnh. Hướng dẫn doanh thu thấp hơn là nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm này.

Kể từ đầu năm, giá cổ phiếu của SentinelOne đã giảm 3,9%. Ở mức 14,07 đô la/cổ phiếu, cổ phiếu này đang giao dịch thấp hơn 43,7% so với mức đỉnh 52 tuần là 24,97 đô la đạt được vào tháng 2/2025. Nhà đầu tư mua 1.000 đô la cổ phiếu tại thời điểm IPO tháng 6/2021 hiện chỉ còn giá trị 330,94 đô la.

Trong khi Nvidia tiếp tục thu hút sự chú ý với mức đỉnh lịch sử, một công ty bán dẫn ít được biết đến hơn lại đang xuất sắc trong công nghệ AI trọng yếu mà các ông lớn ngành công nghiệp này phụ thuộc vào.