Energy Transfer LP (ET) vượt trội so với thị trường chứng khoán: Đây là lý do

Energy Transfer LP (ET) đã kết thúc phiên giao dịch gần đây ở mức $18.75, thể hiện mức thay đổi +2.68% so với giá đóng cửa ngày trước đó. Cổ phiếu này đã vượt trội hơn S&P 500, chỉ ghi nhận mức tăng hàng ngày 0.05%. Ở những nơi khác, Dow tăng 0.1%, trong khi Nasdaq thiên về công nghệ giảm 0.22%.

Cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến năng lượng này đã tăng 4.58% trong tháng qua, thấp hơn mức tăng 14.04% của ngành Oils-Energy nhưng vượt qua mức giảm 1.99% của S&P 500.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát kết quả tài chính của Energy Transfer LP trong lần công bố sắp tới. Công ty dự định công bố lợi nhuận vào ngày 17 tháng 2 năm 2026. Dự kiến công ty sẽ báo cáo EPS là $0.34, tăng 17.24% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ước tính đồng thuận hiện tại của chúng tôi dự báo doanh thu đạt $26.02 tỷ, tăng 33.16% so với quý tương ứng năm trước.

Đối với kỳ báo cáo hàng năm, các Ước tính Đồng thuận của Zacks dự đoán lợi nhuận mỗi cổ phiếu là $1.32 và doanh thu là $86.24 tỷ, lần lượt tăng +3.13% và +4.31% so với năm ngoái.

Cũng cần lưu ý những thay đổi gần đây về ước tính của các nhà phân tích đối với Energy Transfer LP. Những điều chỉnh này giúp thể hiện bản chất luôn thay đổi của xu hướng kinh doanh ngắn hạn. Do đó, những thay đổi tích cực trong các ước tính cho thấy sự lạc quan của các nhà phân tích về tình hình kinh doanh và lợi nhuận.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những thay đổi trong các ước tính này có mối quan hệ trực tiếp với hiệu suất giá cổ phiếu sắp tới. Để tận dụng điều này, chúng tôi đã phát triển Zacks Rank, một mô hình độc đáo kết hợp các thay đổi ước tính này và cung cấp hệ thống xếp hạng thực tiễn.

Hệ thống Zacks Rank, từ #1 (Mua mạnh) đến #5 (Bán mạnh), sở hữu lịch sử vượt trội đã được kiểm toán bên ngoài, với các cổ phiếu xếp hạng #1 mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm +25% kể từ năm 1988. Trong tháng vừa qua, ước tính đồng thuận EPS của Zacks đã tăng 1.21%. Hiện tại, Energy Transfer LP đang giữ Zacks Rank #3 (Nắm giữ).

Về mặt định giá, cổ phiếu Energy Transfer LP hiện đang được giao dịch với tỷ số Forward P/E là 11.75. Ngành này có tỷ số Forward P/E trung bình là 12.37, vì vậy có thể kết luận rằng Energy Transfer LP đang giao dịch với mức chiết khấu so với trung bình ngành.

Bên cạnh đó, cần đề cập rằng ET có tỷ số PEG là 0.94. Chỉ số này được sử dụng tương tự như tỷ số P/E nổi tiếng, nhưng tỷ số PEG còn xét đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu. Ngành Oil and Gas - Production Pipeline - MLB có tỷ số PEG trung bình là 1.73 tại giá đóng cửa ngày hôm qua.

Ngành Oil and Gas - Production Pipeline - MLB là một phần của ngành Oils-Energy. Hiện tại, ngành này có Zacks Industry Rank là 189, xếp trong nhóm 23% thấp nhất trong hơn 250 ngành.

Sức mạnh của từng nhóm ngành riêng lẻ được đo lường bằng Zacks Industry Rank, được tính dựa trên Zacks Rank trung bình của các cổ phiếu trong những nhóm này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 50% ngành được xếp hạng cao nhất vượt trội hơn nửa còn lại với tỷ lệ 2 trên 1.