Applied Materials, Inc. (AMAT) là một cổ phiếu đang được quan tâm: Những điều cần biết trước khi đầu tư
Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip này đã tăng +12,9% trong tháng qua, so với mức thay đổi -1,3% của chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500. Ngành công nghiệp Zacks Electronics - Semiconductors, nơi Applied Materials hoạt động, đã giảm 1% trong cùng thời gian này. Giờ đây, câu hỏi then chốt là: Cổ phiếu này sẽ đi về đâu trong thời gian tới?
Mặc dù các báo cáo truyền thông hoặc tin đồn về thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh doanh của một công ty thường khiến cổ phiếu của nó biến động và dẫn đến thay đổi giá ngay lập tức, nhưng luôn có những yếu tố cơ bản nhất định cuối cùng quyết định việc mua và nắm giữ cổ phiếu đó.
Điều chỉnh Dự báo Lợi nhuận
Thay vì tập trung vào những yếu tố khác, tại Zacks chúng tôi ưu tiên đánh giá sự thay đổi trong dự báo lợi nhuận của một công ty. Bởi vì chúng tôi tin rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu được xác định bởi giá trị hiện tại của dòng lợi nhuận trong tương lai.
Chúng tôi chủ yếu xem xét cách các nhà phân tích bán hàng theo dõi cổ phiếu này điều chỉnh dự báo lợi nhuận để phản ánh tác động của những xu hướng kinh doanh mới nhất. Và nếu dự báo lợi nhuận tăng lên cho một công ty, giá trị hợp lý của cổ phiếu cũng tăng lên. Giá trị hợp lý cao hơn giá thị trường hiện tại sẽ thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư mua cổ phiếu, dẫn đến giá cổ phiếu tăng cao hơn. Đây là lý do tại sao nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có mối tương quan mạnh mẽ giữa xu hướng điều chỉnh dự báo lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
Applied Materials dự kiến sẽ công bố lợi nhuận $2,55 mỗi cổ phiếu cho quý hiện tại, đại diện cho thay đổi +6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 30 ngày qua, Dự báo Đồng thuận của Zacks đã thay đổi +17,1%.
Đối với năm tài chính hiện tại, dự báo lợi nhuận đồng thuận là $10,63 cho thấy thay đổi +12,9% so với năm trước đó. Trong 30 ngày qua, dự báo này đã thay đổi +11,2%.
Đối với năm tài chính tiếp theo, dự báo lợi nhuận đồng thuận là $13,2 cho thấy thay đổi +24,2% so với những gì Applied Materials dự kiến báo cáo một năm trước. Trong tháng qua, dự báo này đã thay đổi +15,9%.
Với thành tích được kiểm toán bên ngoài ấn tượng, công cụ xếp hạng cổ phiếu độc quyền của chúng tôi -- Zacks Rank -- là chỉ báo kết luận hơn về hiệu suất giá cổ phiếu trong ngắn hạn, vì nó tận dụng hiệu quả sức mạnh của các điều chỉnh dự báo lợi nhuận. Mức độ thay đổi gần đây trong dự báo đồng thuận, cùng với ba yếu tố khác liên quan đến dự báo lợi nhuận, đã dẫn đến Zacks Rank #1 (Mua mạnh) cho Applied Materials.
Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của dự báo EPS đồng thuận 12 tháng tới của công ty:
EPS 12 Tháng
Dự báo Tăng trưởng Doanh thu
Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận được xem là chỉ số vượt trội nhất về sức khỏe tài chính của một công ty, nhưng sẽ không có gì xảy ra nếu doanh nghiệp không thể tăng doanh thu. Rốt cuộc, gần như không thể để một công ty tăng lợi nhuận trong thời gian dài mà không tăng doanh thu. Vì vậy, việc biết tiềm năng tăng trưởng doanh thu của một công ty là rất quan trọng.
Đối với Applied Materials, dự báo doanh thu đồng thuận là $7,66 tỷ cho quý hiện tại cho thấy thay đổi +7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo $30,59 tỷ và $36,22 tỷ cho năm tài chính hiện tại và tiếp theo lần lượt cho thấy thay đổi +7,8% và +18,4%.
Kết quả Đã Báo Cáo Gần Nhất và Lịch Sử Bất Ngờ
Applied Materials đã báo cáo doanh thu $7,01 tỷ trong quý gần nhất, đại diện cho thay đổi -2,1% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt $2,38 cho cùng kỳ, so với $2,38 một năm trước.
So với dự báo đồng thuận của Zacks là $6,89 tỷ, doanh thu được báo cáo thể hiện mức bất ngờ +1,79%. Mức bất ngờ của EPS là +8,68%.
Công ty đã vượt dự báo EPS đồng thuận trong cả bốn quý gần nhất. Công ty cũng vượt dự báo doanh thu đồng thuận ba lần trong giai đoạn này.
Định giá
Không một quyết định đầu tư nào có thể hiệu quả nếu không xem xét đến định giá của cổ phiếu. Liệu giá hiện tại của cổ phiếu có phản ánh đúng giá trị nội tại của doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng của công ty hay không là yếu tố then chốt quyết định hiệu suất giá cổ phiếu trong tương lai.
So sánh các giá trị hiện tại của các chỉ số định giá như giá trên lợi nhuận (P/E), giá trên doanh thu (P/S), và giá trên dòng tiền (P/CF) của một công ty với các giá trị lịch sử của chính nó giúp xác định liệu cổ phiếu đó có được định giá hợp lý, được định giá quá cao hay bị định giá thấp. So sánh công ty với các đối thủ trên các chỉ số này cũng cho cảm nhận rõ hơn về mức độ hợp lý của giá cổ phiếu.
Là một phần của hệ thống Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (đánh giá cả các chỉ số định giá truyền thống và không truyền thống) phân loại cổ phiếu thành năm nhóm từ A đến F (A tốt hơn B; B tốt hơn C; v.v.), giúp xác định cổ phiếu nào đang bị định giá quá cao, định giá hợp lý hoặc tạm thời bị định giá thấp.
Applied Materials được chấm điểm D ở khía cạnh này, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn so với các đối thủ. Nhấp vào đây để xem giá trị của một số chỉ số định giá đã quyết định mức điểm này.
Kết luận
Những thông tin được thảo luận ở đây cùng nhiều thông tin khác trên Zacks.com có thể giúp xác định liệu có nên chú ý đến những tin đồn thị trường về Applied Materials hay không. Tuy nhiên, Zacks Rank #1 của công ty cho thấy cổ phiếu này có thể vượt trội hơn thị trường chung trong thời gian tới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tháng 9, S&P 500 sẽ đối mặt với “tháng tệ nhất”: Nhóm AI vẫn suy yếu, các nhà phân tích trở nên thận trọng
Chỉ số S&P 500 đang ở mức cao lịch sử, nhưng rủi ro thị trường đang tích tụ. Hunter của JP Morgan cảnh báo rằng lĩnh vực AI vẫn còn yếu và sự điều chỉnh chưa kết thúc; Stockton của Ned Davis Research cho rằng tâm lý thị trường đã trở nên quá nóng rõ rệt; Krinsky của BTIG thì chỉ ra rằng động lực luân chuyển dòng tiền còn yếu. Kết hợp với yếu tố mùa vụ thường suy yếu vào tháng 9, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn của S&P 500 đang gia tăng.
IPO khổng lồ của Anthropic sắp diễn ra, thị trường IPO Mỹ bùng nổ làn sóng "chạy đua niêm yết"
Anthropic đang chuẩn bị cho một đợt IPO lịch sử có thể so sánh với SpaceX, khiến nhiều doanh nghiệp tranh thủ huy động vốn để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, ba thời điểm quan trọng là Ngày Lao động Mỹ, cuộc họp lãi suất của Fed và cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đã làm thu hẹp tối đa cửa sổ phát hành. Rob Stowe từ Barclays dự đoán rằng sẽ xuất hiện một khoảng thời gian phát hành tập trung cao độ từ sau Ngày Lao động đến trước cuộc bầu cử tổng thống.
Thời tiết nắng nóng thúc đẩy nhu cầu làm mát, giá hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng nhẹ, nhu cầu xuất khẩu LNG lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên của Mỹ đã tăng nhẹ vào thứ Hai, do dự báo thời tiết gần đây cho thấy trong những ngày tới, phần lớn các thành phố ở miền Nam, miền Đông và bờ Đông nước Mỹ sẽ trải qua thời tiết nóng, nhu cầu làm mát bằng điều hòa dự kiến tăng lên, từ đó thúc đẩy nhu cầu khí tự nhiên trong ngành điện lực.
Tình hình Trung Đông leo thang tiếp tục gây áp lực lạm phát, kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngày càng tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,75%, lập đỉnh cao nhất 52 tuần.
Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đã bị bán tháo vào thứ Hai, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ từng tăng lên 4,76%, vượt mốc 4,75% và đạt mức cao nhất trong 52 tuần.
Giá tiền điện tử
Thêm
