USDJPY quay trở lại vùng "can thiệp" trong khi xung đột Mỹ-Iran tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ

Các yếu tố cơ bản của thị trường

Đô la Mỹ (USD)

Đồng đô la Mỹ mở đầu ngày giao dịch với mức tăng sau khi Israel tấn công 30 kho chứa nhiên liệu của Iran vào cuối tuần, đẩy giá dầu vượt mức 100 đô la một thùng. Đồng đô la tiếp tục được hỗ trợ nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm số lần cắt giảm lãi suất khi các nhà giao dịch điều chỉnh lại quan điểm về chính sách tiền tệ.

Mặc dù báo cáo Việc làm phi nông nghiệp (NFP) không đạt kỳ vọng vào thứ Sáu tuần trước, thị trường phần lớn bỏ qua dữ liệu này và tiếp tục tập trung vào xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Kết quả NFP trái ngược với các chỉ số việc làm khác khiến nó trở nên kém đáng tin cậy hơn đối với các nhà giao dịch.

Các thành viên thị trường hiện đang theo dõi sát các dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang dịu lại, bởi vì một giải pháp cho xung đột có thể kích hoạt sự phục hồi của các tài sản rủi ro và làm đồng đô la Mỹ suy yếu. Donald Trump bình luận trên Truth Social rằng giá dầu dự kiến sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ.

Về cơ bản, khi giới chức thông báo kết thúc mối đe dọa hạt nhân hoặc đạt được mục tiêu của họ, điều này sẽ báo hiệu sự hạ nhiệt căng thẳng, kéo theo phản ứng mạnh mẽ từ thị trường.

Yên Nhật (JPY)

Không có thay đổi đáng chú ý nào đối với đồng yên Nhật. Sự phản đối của Thủ tướng Takaichi và các dữ liệu kinh tế gần đây tiếp tục làm giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong tương lai gần. Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) mới nhất ở Nhật Bản thấp hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản, khiến việc tăng lãi suất trở nên khó khăn hơn.

Chỉ số Nikkei đã trải qua đợt bán tháo do xung đột Mỹ-Iran và tâm lý tránh rủi ro rộng hơn, điều này có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nhật Bản nếu tình hình tiếp tục kéo dài.

Dự báo hiện tại của thị trường cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng Sáu, với hai lần tăng dự kiến trước cuối năm nay. Tuy nhiên, triển vọng này có thể là quá lạc quan. Đồng yên có khả năng tiếp tục chịu áp lực do kỳ vọng tăng lãi suất bị trì hoãn.

Phân tích kỹ thuật USDJPY

Biểu đồ hàng ngày

Trên khung thời gian hàng ngày, USDJPY đã đạt khu vực can thiệp gần 159.00, nơi trước đó từng chứng kiến sự can thiệp bằng lời nói mạnh mẽ và kiểm tra tỷ giá vào tháng Một, dẫn đến đồng yên tăng giá mạnh và đô la giảm sâu. Mặc dù các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng ở các mức giá này, xu hướng chủ đạo vẫn tiếp tục ủng hộ đà tăng tiếp theo.

Bên bán có thể tham gia thị trường quanh khu vực này, đặt mức cắt lỗ trên đỉnh cao của tháng Một với kỳ vọng điều chỉnh về đường xu hướng chính. Ngược lại, bên mua sẽ tìm kiếm sự bứt phá để đẩy cặp tỷ giá lên các mức đỉnh mới.

Biểu đồ 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ cho thấy vùng hỗ trợ mạnh quanh 157.65, nơi hội tụ với một đường xu hướng tăng nhỏ. Nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ này, bên mua dự kiến sẽ bảo vệ khu vực này, đặt mức rủi ro dưới đường xu hướng để hướng tới các mức tăng tiếp theo. Trong khi đó, bên bán sẽ chờ đợi sự phá vỡ hỗ trợ để tăng vị thế bán theo hướng đường xu hướng chính.

Biểu đồ 1 giờ

Trên khung thời gian 1 giờ, một đường xu hướng tăng nhỏ đang dẫn dắt động lực tăng giá. Bên mua nhiều khả năng sẽ dựa vào đường xu hướng này, quản trị rủi ro phía dưới để tìm kiếm các mức đỉnh mới. Bên bán thì sẽ chờ giá phá vỡ để mở rộng đợt điều chỉnh về đường xu hướng tiếp theo và nhắm tới một đợt giảm mạnh hơn. Các đường màu đỏ biểu thị phạm vi dao động trung bình của ngày hôm nay.

Sự kiện đáng chú ý sắp tới

• Thứ Tư: Báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ
• Thứ Năm: Dữ liệu Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ
• Thứ Sáu: Chỉ số giá PCE của Mỹ, Khảo sát niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan và thống kê Số vị trí tuyển dụng việc làm

Lưu ý rằng, do thị trường đang tập trung vào xung đột Mỹ-Iran, các dữ liệu kinh tế công bố có thể chỉ tác động hạn chế đến biến động thị trường.