Goldman Sachs: Các quỹ phòng hộ cổ phiếu châu Á chịu mức thua lỗ hàng tháng kỷ lục do cổ phiếu công nghệ AI lao dốc

Vào ngày 30 tháng 7, một báo cáo của Goldman Sachs cho thấy các quỹ phòng hộ cổ phiếu tập trung vào thị trường châu Á đang phải đối mặt với mức giảm mạnh nhất trong một tháng từng ghi nhận, do sự bán tháo diện rộng ở các cổ phiếu liên quan đến AI, xóa sạch phần lớn lợi nhuận từ các khoản đặt cược tập trung trước đó vào lĩnh vực này. Goldman Sachs cho biết tính đến ngày 28 tháng 7, các quỹ phòng hộ cổ phiếu long/short tập trung vào thị trường châu Á đã giảm trung bình 18,6% trong tháng này. Trong nửa đầu năm, các quỹ này đã trở thành những quỹ có hiệu suất tốt nhất trên toàn cầu nhờ các khoản đầu tư sớm vào các doanh nghiệp phần cứng AI dẫn đầu, bao gồm cả các nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix và Samsung Electronics. Lợi nhuận của một số quỹ từng vượt quá 100%. Tuy nhiên, hiện thị trường đã chứng kiến sự đảo chiều mạnh. Goldman Sachs cho biết kể từ khi mức lợi nhuận năm đến hiện tại đạt đỉnh 40% vào ngày 22 tháng 7, các quỹ này đã trả lại 21 điểm phần trăm so với mức tăng từ đầu năm. Goldman Sachs lưu ý rằng các giao dịch AI đông đúc từng thúc đẩy lợi nhuận lớn của quỹ trong nửa đầu năm giờ đây lại 'là yếu tố chính gây ra mức giảm bất thường trong tháng này.' Trong đó, các quỹ có mức tiếp xúc với chủ đề AI cao hơn chịu mức lỗ nặng hơn. Đối mặt với biến động thị trường dữ dội, các quỹ phòng hộ đã chốt lời và giảm rủi ro. Theo dữ liệu của Goldman Sachs, tính đến ngày 27 tháng 7, các quỹ phòng hộ châu Á đã giảm tỷ lệ tiếp xúc trong tám phiên giao dịch liên tiếp, với 'tổng mức giảm tỷ lệ tiếp xúc trong năm ngày' đạt mức cao kỷ lục. (Golden Ten Data)