🔥 Bitget ABŞ səhmlərinin gündəmi izlənməsi｜2026.08.26 Əsas xətt: AI təsdiq pəncərəsi açılır｜NVIDIA maliyyə hesabatı·Çipin dirçəlişi·Optik modullar·Kosmik infrastruktur
2026/08/26 01:40
- Nvidia bu axşam maliyyə hesabatı – AI hisslərinin böyük sınağı
NVDA dünən 2.19% artaraq yeddi ardıcıl enişə son qoydu, bazar 2027-ci maliyyə ilinin ikinci rüb nəticələrinin bazardan sonra açıqlanmasını gözləyir. Əsas diqqət data mərkəzinin gəlirinə, ümumi mənfəət marjasına, Rubin platformunun göndərilmə ritminə və böyük texnologiya şirkətlərinin kapital xərclərinə yönəlib; bundan əvvəl baş verən ardıcıl enişlər AI xərcləməsinin davamlılığı barədə narahatlıqları əks etdirir.
🎯 Faydalananlar: NVDA, SMCI, AVGO; Əsas katalizator: Maliyyə hesabatı və təlimatlar bu dövrün AI hardware ticarətinin intensivliyini birbaşa təsdiqləyəcək, gecə saatlarında volatillik artacağı gözlənilir. - AMD Agentic AI-nin idarə etdiyi CPU yeni narrativ ilə yüksəldi
Raymond James AMD-nin reytinqini Strong Buy-a yüksəltdi və hədəf qiymətini 641 dollara qaldırdı, Agentic AI iş yükünün server CPU tələbatını əhəmiyyətli dərəcədə artıracağını vurğuladı, və proqnozlaşdırır ki, əlaqədar bazar 2030-cu ilə qədər 201 milyard dollara çatacaq. Dünən AMD 5%-ə yaxın artdı və Philadelphia Semiconductor Indeksində liderlik etdi.
🎯 Faydalananlar: AMD, INTC, MU; Əsas katalizator: Analitiklər çərçivəsini CPU səviyyəsinə genişlədib və qısamüddətli kapital GPU olmayan çiplərə geri dönür. - Optik rabitə alışları geri döndü, LITE və COHR lider oldu
AI data mərkəzlərində yüksək sürətli əlaqə ehtiyacı yenidən gündəmə gəldi, Lumentum dünən 6.6%-dan çox, Coherent isə 4.6%-dan çox artdı. Hər ikisi Nvidia-nın foton texnologiyası üzrə əsas tərəfdaşlarıdır və 1.6T optik modul və lazer istehsalının genişlənmə gözləntilərindən faydalanır.
🎯 Faydalananlar: LITE, COHR, CIEN; Əsas katalizator: Maliyyə hesabatından əvvəl optik modul sektorunda erkən mövqe tutmaq, istehsalın həyata keçirilmə ritminə diqqət yetirmək. - SpaceX $100 milyardlıq Louisiana buraxılış meydançasını qurur
SpaceX Louisiana-da Starbase Louisiana-nı qurmaq üçün 100 milyard dollaradək yatırım edəcəyini açıqladı, məqsəd dünyada ən böyük buraxılış meydançasını yaratmaqdır, hər il minlərlə Starship uçuşuna dəstək verəcək və tikinti 2027-ci ildə başlayacaq.
🎯 Faydalananlar: RKLB və əlaqəli kosmos təchizat zənciri; Əsas katalizator: Kosmos infrastrukturunun və orbit hesablama narrativinin qızışması, hadisə yönümlü hərəkət aydın şəkildə hiss olunur. - Moderna xərçəng peyvəndi narrativi güclənir
Əvvəllər Merck ilə birlikdə fərdi mRNA xərçəng peyvəndinin Phase 3 sınağında uğur əldə etdikdən sonra bir çox institutlar hədəf qiyməti artırdı, dünən MRNA yenidən 14%-dən çox artdı. Biotexnologiya sektorunda hisslər bərpa olunur.
🎯 Faydalananlar: MRNA, MRK; Əsas katalizator: Kommersiyalaşma perspektivləri daha da dəqiqləşir, innovativ dərmanlara kapital axını geri dönür.
Ticaret Tövsiyəsi: Bu gün əsas diqqət Nvidia maliyyə hesabatı və PCE göstəricilərinə yönəlib, çip və optik modullar daha əvvəl geri dönüb, kapital AI doğrulamasına yönəlib; neft qiymətlərinin kəskin enməsi və ABŞ dövlət borcunun gəlirliliyinin azalması makro dəstək verir, lakin dalğalanma hələ də yüksəkdir, mövqeləri idarə edin.
ABŞ fond bazarı son dövrlərdə dalğalanıb, yuxarıdakı məzmun yalnız informasiya məqsədi daşıyır, investisiya tövsiyəsi deyil.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
UBS: MLCC distribütorlarının ehtiyatları "yeni minimuma" enib, vahid qiyməti isə bir daha artıb
UBS hesabatına görə, qlobal MLCC distribyutorlarının stok səviyyələri dörd həftə öncəyə nisbətən 8% daha da azalıb və tarixi minimum səviyyəyə çatıb, stokun dəyəri isə eyni zamanda 10% artıb. Güclü AI tələbatı, sifariş-göndəriş nisbətinin yüksəkliyi və istehsal gücündən istifadə səviyyəsinin 95%-ə çatması səbəbindən tədarük-tələb gərginliyi artıq distribyutorlardan bütün bazara yayılır.
Cənubi Koreya səhm böhranı Wall Street-ə yayılır: “Süni intellekt fond gurusu”nun SK Hynix-də böyük yatırımı bir ayda 67% itki ilə nəticələnib, SEC levereced əməliyyatlara araşdırmaya başlayıb
ABŞ-ın hedge fondu Situational Awareness SK Hynix-ə böyük sərmayə qoyduğu üçün iyul ayında 67% itkiyə məruz qalıb və məcburi şəkildə bütün aktivlərini sataraq borclarını ödəyib. SEC artıq onun leverajlı ticarət fəaliyyətinə araşdırma aparır. Eyni zamanda, ABŞ-dakı fərdi investorlar may ayında ilk dəfə açılan Koreya səhm birbaşa alqı-kanal və populyar DRAM ETF vasitəsilə yüksəlişi izləyib, bu isə Koreya səhm bazarında (təxminən 2.5 trilyon dollar dəyərində) baş vermiş kəskin enişin sərhədlərarası risk daşıyıcılarına çevrilib.
"AI nə edə bilər"dən "Kim ödəyəcək": Goldman Sachs texnologiya səhmlərinə ardıcıl təzyiqlərin üçlü məntiqini təhlil edir
Nvidia yeddi gündür dalbadal dəyər itirib, Nasdaq indeksi təzyiq altındadır, Goldman Sachs qiymətləndirmə məntiqinin yenidən qurulmasına işarə edir: kredit bazarı ilk olaraq xəbərdarlıq siqnalı verir, CDS spreddləri səssizcə genişlənir; təchizat zəncirində ehtiyat problemləri ortaya çıxır, WFE sifarişləri sürətlə artsa da, həddindən artıq isınma riski var; elektrik təchizatındakı məhdudiyyətlər və siyasət maneələri isə məlumat mərkəzlərinin genişlənməsinə kölgə salır. Filadelfiya yarımkeçirici indeksi üçün gözlənilən F/K nisbəti 22-dən 15-ə kəskin düşüb, AI-nin əsas sualı artıq "nə edilə bilər" deyil, "xərcləri kim çəkəcək" mövzusuna çevrilib.
