Valero Energy Aktien: Sind Analysten an der Wall Street optimistisch oder pessimistisch?

Valero Energy Corporation: Leistung und Ausblick

Valero Energy Corporation (VLO) mit einer Marktkapitalisierung von 61,8 Milliarden US-Dollar ist ein führender globaler Produzent und Vertriebspartner von Energieprodukten. Das Unternehmen produziert sowohl traditionelle Erdölkraftstoffe als auch kohlenstoffärmere Alternativen sowie petrochemische Produkte. Die Geschäftstätigkeit ist in drei Hauptsegmente unterteilt: Raffinierung, erneuerbarer Diesel und Ethanol. Die Produkte von Valero werden unter bekannten Namen wie Valero, Diamond Shamrock und Diamond Green Diesel vermarktet.

Mit Hauptsitz in San Antonio, Texas, hat die Aktie von Valero im vergangenen Jahr den Gesamtmarkt deutlich übertroffen. In den letzten 52 Wochen stiegen die VLO-Aktien um 51,7 %, verglichen mit dem Anstieg des S&P 500 Index um 14,9 %. Seit Jahresbeginn ist die Valero-Aktie um fast 24 % gestiegen, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur um 1,1 % zulegen konnte.

Auch die Performance von Valero lag über der des State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), der im gleichen 52-Wochen-Zeitraum einen Zuwachs von 20,2 % verzeichnete.

Obwohl Valero die Erwartungen für das vierte Quartal 2025 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,82 US-Dollar und einem Umsatz von insgesamt 30,37 Milliarden US-Dollar übertroffen hat, verzeichnete die Aktie am 29. Januar einen leichten Rückgang. Investoren reagierten auf einen verhaltenen Ausblick für die Gesamtjahresprofitabilität, da der Nettogewinn für 2025 auf 2,3 Milliarden US-Dollar (7,57 US-Dollar je Aktie) von 2,8 Milliarden US-Dollar (8,58 US-Dollar je Aktie) im Jahr 2024 fallen soll. Es gab auch Bedenken hinsichtlich schwächerer Ergebnisse im Segment erneuerbarer Diesel, in dem das operative Ergebnis im Jahresvergleich von 170 Millionen US-Dollar auf 92 Millionen US-Dollar zurückging.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr, das im Dezember 2026 endet, prognostizieren Analysten, dass der bereinigte Gewinn je Aktie von Valero im Jahresvergleich um 15,8 % auf 12,29 US-Dollar steigen wird. Das Unternehmen verfügt über eine solide Erfolgsbilanz und hat in jedem der letzten vier Quartale die Gewinnerwartungen übertroffen.

Von 22 Analysten, die Valero beobachten, lautet die Konsensempfehlung „Moderates Kaufen“, wobei 12 sie als „Starkes Kaufen“, einer als „Moderates Kaufen“ und neun als „Halten“ einstufen.

Am 9. Februar erhöhte Citi-Analyst Vikram Bagri das Kursziel für Valero auf 212 US-Dollar, während er seine „Neutral“-Einschätzung beibehielt.

Derzeit liegt der Aktienkurs von Valero über dem durchschnittlichen Analystenziel von 193,95 US-Dollar. Das höchste Kursziel an der Wall Street beträgt 220 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 8,6 % gegenüber dem aktuellen Niveau signalisiert.