Palantir oder Zeta: Welches KI-gestützte Datenunternehmen ist die klügere Investition?

Überblick: Palantir und Zeta Global in der KI-Software-Landschaft

Palantir Technologies Inc. (PLTR) und Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) sind führende Softwareunternehmen, die sich auf künstliche Intelligenz spezialisieren und sich darauf konzentrieren, große Datenmengen in praktische Erkenntnisse für ihre Kunden umzuwandeln. Ihre Plattformen nutzen maschinelles Lernen und fortschrittliche Analytik, um Organisationen dabei zu helfen, das Kundenengagement zu verbessern, Abläufe zu optimieren und fundierte strategische Entscheidungen zu treffen.

Beide Unternehmen erzielen ihre Einnahmen hauptsächlich durch Unternehmenspartnerschaften und mehrjährige Verträge und profitieren von hohen Wechselkosten sowie tief integrierten Arbeitsabläufen. Da Unternehmen zunehmend KI einsetzen, steigt der Bedarf an skalierbaren Datenlösungen und prädiktiver Analytik, wodurch sowohl Palantir als auch Zeta an der Spitze dieses Trends stehen. Unternehmen investieren verstärkt in KI-gestützte Plattformen, um die Produktivität zu steigern und sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Warum Palantir herausragt

Das Kernangebot von Palantir ist seine Artificial Intelligence Platform, die Organisationen dabei unterstützt, komplexe Datensätze zu organisieren, zu integrieren und zu verwalten, sodass KI effektiv eingesetzt werden kann. Viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen durch fragmentierte Daten in Abteilungen wie Finanzen, Betrieb, Lieferkette und Personalwesen. PLTR begegnet dem durch ein ontologiebasiertes System, das eine digitale Darstellung der Unternehmensprozesse schafft.

Dieser Ansatz ermöglicht es der KI, direkt mit Geschäftsabläufen zu interagieren und umsetzbare Ergebnisse zu liefern, anstatt isolierte Erkenntnisse zu generieren. Palantirs Stellung im KI-Ökosystem beruht darauf, Ergebnisse und Mehrwert zu liefern, statt nur Rechenleistung bereitzustellen – eine Unterscheidung, die immer wichtiger wird, wenn Unternehmen von KI-Pilotprojekten zur vollständigen Implementierung übergehen.

Die Einführung von KI bei Palantir hat zu einem signifikanten Umsatzwachstum geführt. Im vierten Quartal 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,41 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 70 % gegenüber dem Vorjahr und einem Zuwachs von 19 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Jahresumsatz erreichte 4,48 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorjahr, was einen nachhaltigen Aufwärtstrend verdeutlicht.

Die Kundenausweitung unterstützt Palantirs Strategie zusätzlich. Das Unternehmen beendete das vierte Quartal mit 954 Kunden, ein Plus von 34 % gegenüber dem Vorjahr, und die Netto-Dollar-Bindungsrate stieg auf 138 %, was ein erhebliches Wachstum bei bestehenden Kunden widerspiegelt.

Das Wachstum wurde durch große, strategische Verträge vorangetrieben und nicht durch kleine, experimentelle Deals. Der Gesamtwert der Verträge erreichte mit 4,26 Milliarden US-Dollar einen Quartalshöchststand, wobei 61 Vereinbarungen jeweils einen Wert von über 10 Millionen US-Dollar hatten.

Zeta Globals strategischer Vorteil

Zeta Globals Zusammenarbeit mit OpenAI zur Verbesserung seiner Athena-Plattform ist mehr als nur ein technisches Upgrade – sie ist ein strategischer Schritt, der die finanzielle Perspektive des Unternehmens stärkt und das Vertrauen in das langfristige Wachstum erhöht. Durch die Integration der fortschrittlichen Reasoning-Technologien von OpenAI in Athena verwandelt Zeta Global seine Marketingplattform in eine intelligentere, vorausschauendere und hochautomatisierte Lösung.

Diese Verbesserung ermöglicht es den Kunden, tiefere Einblicke zu gewinnen und effektivere Kampagnen durchzuführen, was die Kundenbindung stärkt und neue Unternehmenskunden anzieht. Mit wachsender Akzeptanz profitiert Zeta von höheren wiederkehrenden Einnahmen und einer verbesserten Monetarisierung, wodurch die KI-Partnerschaft direkt zu einer stärkeren finanziellen Leistung beiträgt.

Die Unternehmensführung hat bereits auf diesen positiven Trend reagiert und die Umsatzprognose für 2026 auf 1,75–1,76 Milliarden US-Dollar angehoben – ein Anstieg von 25 Millionen US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose. Diese Aufwärtskorrektur spiegelt die beschleunigte Einführung von KI-basierten Lösungen und eine stärkere Einbindung von Unternehmen wider.

Auch die operative Effizienz verbessert sich, wobei das bereinigte EBITDA nun auf 389,9–392,1 Millionen US-Dollar geschätzt wird, was 6 Millionen US-Dollar über den bisherigen Schätzungen liegt. Dies zeigt Zetas Fähigkeit, den Umsatz zu steigern und gleichzeitig disziplinierte, skalierbare Abläufe aufrechtzuerhalten.

Vergleich der Zacks-Schätzungen für PLTR und ZETA

Zacks-Konsensprognosen für PLTR im Jahr 2025 zeigen ein erwartetes Umsatzwachstum von 61 % und ein EPS-Wachstum von 79 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die EPS-Schätzungen in den letzten zwei Monaten gestiegen sind.

Quelle: Zacks Investment Research

Für ZETA prognostiziert Zacks für 2026 einen Anstieg des EPS um 36 % gegenüber dem Vorjahr, allerdings sind die EPS-Schätzungen in den letzten 60 Tagen zurückgegangen.

Quelle: Zacks Investment Research

Bewertung: ZETA vs. PLTR

Das vorausschauende 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis von ZETA liegt bei 17,49 und damit deutlich unter seinem historischen Median von 73,65, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet sein könnte. Im Vergleich dazu wird PLTR mit einem vorausschauenden KGV von 94,21 gehandelt, das ebenfalls unter seinem 12-Monats-Median von 298,64 liegt.

Investmentausblick: PLTR übernimmt die Führung

Sowohl PLTR als auch ZETA sind gut positioniert, um vom wachsenden Unternehmens-KI-Markt zu profitieren, doch Palantir ist der stärkere Kandidat. Die Plattform ist tief in zentrale Geschäftsbereiche integriert und ermöglicht so nachhaltiges Wachstum durch groß angelegte, strategische Implementierungen. Diese Basis sorgt für eine höhere Umsatzsicherheit und steigert die Kundenabhängigkeit. Während die Aussichten für Zeta vielversprechend sind, hängen sie stärker von der Umsetzung ab. Mit starkem Gewinnmomentum, wachsender Unternehmensakzeptanz und einem günstigen Analystenkonsens hebt sich Palantir derzeit als attraktivere und verlässlichere KI-Investition hervor.

Aktuell hat PLTR den Zacks Rank #2 (Kaufen), während ZETA mit Zacks Rank #3 (Halten) bewertet wird.

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