Mizuho reste prudent sur la valorisation mais soutient les perspectives de croissance de Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) fait partie des meilleures actions de machine learning à acheter selon les analystes. Bien que le positionnement concurrentiel des plateformes d’analyse de données alimentées par l’IA de Palantir ait largement fait consensus, la valorisation de l’action est devenue le point central, éclipsant souvent les fondamentaux sous-jacents.

Suite aux résultats du quatrième trimestre 2025 de l’entreprise, Mizuho, qui évalue l’action à Neutre, a constaté une « compression significative des multiples de comparaison » et a ainsi abaissé son objectif de cours de 205 à 195 dollars. Les analystes de Mizuho ont qualifié les résultats de l’entreprise de « fantastiques », mais sont restés prudents en raison de sa valorisation « extrême » à 40 fois le chiffre d’affaires 2027, ce qu’ils ont également décrit comme « largement supérieur à tout ce qui existe dans le logiciel ». De plus, en guise d’avertissement, les analystes estiment que, dans les prochains trimestres, l’action pourrait « subir une correction significative de ses multiples ».

Bien que la valorisation soit une préoccupation, Mizuho estime que Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) est « de mieux en mieux positionnée pour bénéficier des tendances à long terme dans l’IA, la transformation numérique des gouvernements et la modernisation industrielle ».

Cette perspective constructive, malgré la recommandation Neutre de la société, est motivée par la performance soutenue de Palantir : elle a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 70 % sur un an au quatrième trimestre et prévoit une croissance de 61 % du chiffre d’affaires ainsi qu’une marge de flux de trésorerie disponible de 56 % pour l’exercice 2026, bien au-dessus des attentes du marché. L’entreprise a également rapporté son score « Rule of 40 », une mesure spécifique à l’industrie du Software-as-a-service (SaaS) pour évaluer la rentabilité, atteignant un remarquable 127 %.

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) est une entreprise de logiciels qui développe et déploie des plateformes d’intégration et d’analyse de données pour les agences gouvernementales, les organisations de défense et les clients d’entreprise. Parmi ses produits phares figurent Palantir Gotham, Foundry et Apollo. Le logiciel de l’entreprise utilise le machine learning pour analyser des données complexes et soutenir la prise de décision.

Bien que nous reconnaissions le potentiel de PLTR en tant qu’investissement, nous pensons que certaines actions liées à l’IA offrent un potentiel de hausse plus important et présentent moins de risques de baisse. Si vous recherchez une action IA extrêmement sous-évaluée qui pourrait également bénéficier significativement des droits de douane instaurés sous Trump et de la tendance à la relocalisation, consultez notre rapport gratuit sur la meilleure action IA à court terme.