Royal Caribbean (RCL) : objectif relevé à 425 $ grâce à la dynamique des résultats

Nous avons récemment publié un article intitulé 10 meilleures actions de croisière à acheter en ce moment.

Le 6 février, Tigress Financial a relevé son objectif de cours sur Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) à 425 $ contre 415 $, tout en réitérant une recommandation d'achat. La société a souligné que la performance de Royal Caribbean en 2025 reflète une trajectoire de croissance pluriannuelle caractérisée par des revenus, des bénéfices et une génération de flux de trésorerie records. L'expansion des marges a été soutenue par des actifs axés sur les destinations et la mise en œuvre d'efficacités opérationnelles et tarifaires basées sur l'IA. À l'approche de 2026 avec de fortes réservations anticipées, de nouveaux navires et destinations à haut rendement, une exposition croissante aux croisières fluviales et une augmentation des revenus à forte marge à bord, Tigress anticipe une dynamique soutenue des bénéfices et des retours de capital.

Pour 2026, la direction prévoit une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, avec une croissance du rendement net de 1,5 % à 3,5 % et une expansion de la capacité de 6,7 %. Le BPA ajusté est estimé entre 17,70 $ et 18,10 $, soit environ 14 % de croissance annuelle au point médian, tandis que l'EBITDA ajusté devrait approcher 8,0 milliards de dollars avec des marges juste au-dessus de 40 %. Le flux de trésorerie d'exploitation devrait dépasser 7,0 milliards de dollars. En 2025, le chiffre d'affaires total a approché les 18 milliards de dollars, en hausse de 8,8 % en glissement annuel, tandis que le BPA ajusté a augmenté de 33 % pour atteindre 15,64 $.

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) a reversé 2,0 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats, et a terminé le trimestre avec une liquidité de 7,2 milliards de dollars et un levier inférieur à 3x, atteignant ainsi des critères de qualité d'investissement. Cette combinaison d'accélération des bénéfices, de solidité du bilan et de retours de capital disciplinés soutient une thèse d'investissement à long terme attrayante.

Fondée en 1985 et basée à Miami, en Floride, Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL) compte parmi les meilleures actions de croisière à acheter en ce moment. Grâce à son portefeuille de marques de croisière mondiales, la société propose des itinéraires diversifiés et des navires innovants.

Bien que nous reconnaissions le potentiel de RCL en tant qu’investissement, nous pensons que certaines actions liées à l’IA offrent un potentiel de hausse supérieur et comportent moins de risques de baisse. Si vous cherchez une action IA extrêmement sous-évaluée qui pourrait également profiter considérablement des droits de douane de l’ère Trump et de la tendance à la relocalisation, consultez notre rapport gratuit sur la meilleure action IA à court terme.

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