Palantir Technologies (PLTR) est-elle une action de croissance solide ? 3 raisons de penser que "oui"

Les actions de croissance attirent de nombreux investisseurs, car une croissance financière supérieure à la moyenne permet à ces titres de capter facilement l'attention du marché et de générer des rendements exceptionnels. Cependant, trouver une excellente action de croissance n'est pas du tout facile.

Par nature, ces actions comportent un risque et une volatilité supérieurs à la moyenne. De plus, si la phase de croissance d'une entreprise est terminée ou touche à sa fin, y investir pourrait entraîner des pertes importantes.

Cependant, le Zacks Growth Style Score (faisant partie du système Zacks Style Scores), qui va au-delà des attributs traditionnels de croissance pour analyser les véritables perspectives de développement d'une entreprise, facilite grandement la recherche d'actions de croissance de pointe.

Palantir Technologies Inc. (PLTR) figure actuellement sur la liste des actions recommandées par notre système propriétaire. En plus d’un score de croissance favorable, elle bénéficie d’un Zacks Rank élevé.

Des études ont montré que les actions présentant les meilleures caractéristiques de croissance surperforment systématiquement le marché. Et pour les actions qui combinent un Growth Score de A ou B avec un Zacks Rank #1 (Strong Buy) ou 2 (Buy), les rendements sont encore meilleurs.

Voici trois des facteurs les plus importants qui font de l'action de cette entreprise un excellent choix de croissance en ce moment.

Croissance des bénéfices

La croissance des bénéfices est sans doute le facteur le plus important, car les actions affichant une forte augmentation des profits ont tendance à attirer l’attention de la plupart des investisseurs. Pour les investisseurs axés sur la croissance, une croissance à deux chiffres des bénéfices est indéniablement préférable, et souvent le signe de perspectives solides (et d'une hausse du cours de l’action) pour l’entreprise en question.

Alors que le taux de croissance historique du BPA de Palantir Technologies est de 11,4 %, les investisseurs devraient en réalité se concentrer sur la croissance prévue. Le BPA de l’entreprise devrait augmenter de 78,5 % cette année, écrasant la moyenne du secteur qui prévoit une hausse de 20,7 %.

Croissance des flux de trésorerie

Si la trésorerie est le nerf de la guerre pour toute entreprise, une croissance des flux de trésorerie supérieure à la moyenne est d’autant plus importante et bénéfique pour les entreprises axées sur la croissance que pour les entreprises matures. En effet, la croissance des flux de trésorerie permet à ces sociétés d’étendre leurs activités sans dépendre de financements externes coûteux.

Actuellement, la croissance annuelle des flux de trésorerie de Palantir Technologies est de 665,2 %, ce qui dépasse celle de nombreux concurrents. En fait, ce taux contraste avec la moyenne du secteur qui est de -6,5 %.

Bien que les investisseurs doivent considérer la croissance actuelle des flux de trésorerie, il vaut aussi la peine de regarder le taux historique pour replacer la lecture actuelle dans son contexte. Le taux annualisé de croissance des flux de trésorerie de l’entreprise a été de 50,9 % au cours des 3 à 5 dernières années, contre une moyenne sectorielle de 16,4 %.

Révisions prometteuses des estimations de bénéfices

La supériorité d'une action selon les critères évoqués ci-dessus peut être confirmée par la tendance des révisions des estimations de bénéfices. Une tendance positive est bien entendu favorable ici. Des recherches empiriques montrent qu’il existe une forte corrélation entre les tendances des révisions d’estimations de bénéfices et les mouvements à court terme du cours de l’action.

Les estimations de bénéfices pour l’année en cours de Palantir Technologies ont été revues à la hausse. L’estimation consensuelle Zacks pour l’année en cours a bondi de 32,3 % au cours du mois écoulé.

Conclusion

Palantir Technologies a non seulement obtenu un Growth Score de A sur la base de plusieurs facteurs, dont ceux évoqués ci-dessus, mais bénéficie aussi d’un Zacks Rank #2 en raison des révisions positives des estimations de bénéfices.

Cette combinaison place Palantir Technologies dans une position favorable pour surperformer, si bien que les investisseurs axés sur la croissance pourraient envisager d’y investir.