Le sentiment des investisseurs ne tourne actuellement qu'autour d'une chose : le pétrole.
Avec l'escalade du conflit au Moyen-Orient, des ports pétroliers clés sont attaqués. Notamment le détroit d'Ormuz, qui représente 20 % du flux pétrolier mondial, reste le principal point de pression, faisant de toute perturbation un risque majeur pour le marché.
Dans ce contexte, la dernière publication du président américain Donald Trump sur Truth Social semblait destinée à secouer les marchés.
Il a averti que l'Iran serait frappé « 20 fois plus fort » s'il faisait quoi que ce soit pour bloquer le flux de pétrole via le détroit, entraînant des mouvements sur les marchés crypto comme sur celui du pétrole.
Source : Truth Social
Côté chiffres, un mouvement de près de 3 % a fait grimper la capitalisation totale du marché crypto de 150 milliards de dollars en moins de 48 heures, en phase avec la volonté du président Trump de maintenir les prix du pétrole bas et de renforcer la confiance des investisseurs.
Par ailleurs, Lookonchain a signalé un portefeuille où les profits se resserrent sur une position précédente, mais où 2 millions de dollars supplémentaires ont été investis sur des ordres longs pétrole. Cela met en lumière une divergence classique entre le positionnement et le sentiment général.
La plus grande question est désormais celle du dénouement : avec le président Trump contrôlant le récit autour du pétrole, le sentiment pourrait-il finir par l'emporter sur le positionnement, ouvrant la porte à un long squeeze classique sur le pétrole qui, à son tour, déclencherait un rallye crypto ?
Les investisseurs débattent de la volatilité du pétrole alors que la crypto s'envole
Le marché a réagi instantanément à la publication du président Trump.
En effet, les analystes du Kobeissi Letter ont qualifié cet événement de choc baissier dont le marché se souviendra, le pétrole ayant chuté de 30 % depuis ses récents sommets alors que le président Trump est intervenu pour maintenir les prix plus bas, ce qui a déclenché un solide rallye crypto.
Bitcoin [BTC], par exemple, a retrouvé la barre des 70 000 dollars, grimpant de près de 7 % en moins de 48 heures parallèlement à la baisse des prix du pétrole.
Le mouvement démontre la rapidité avec laquelle les investisseurs sont revenus sur la crypto, soulignant le lien grandissant entre la volatilité du marché de l'énergie et les actifs à risque.
Source : X
Cependant, le marché n'est pas encore pleinement haussier.
Le conflit au Moyen-Orient ne montrant aucun signe d'accalmie, les investisseurs restent prudents. Cela soulève la question : la récente baisse du prix du pétrole n'apporte-t-elle qu'un élan temporaire à la crypto ou s'agit-il du début d'une tendance durable ?
Selon AMBCrypto, c'est à ce niveau que la stratégie de Trump devient évidente. À l'approche des élections de mi-mandat, les prix du pétrole sont devenus un enjeu central, montrant que ces actions visent clairement à influencer le sentiment du marché.
Dans ce contexte, la hausse des positions longues sur le pétrole crée un environnement à haut risque. Tout changement soudain de sentiment pourrait entraîner un violent long squeeze qui déborderait sur la crypto et les autres actifs à risque.
Résumé final
- L'intervention du président Trump a accru la volatilité du pétrole. Elle a également engendré une hausse de 150 milliards de dollars de la capitalisation du marché crypto.
- La montée des positions longues sur le pétrole crée un environnement à risque élevé, où un changement brutal de sentiment pourrait provoquer un long squeeze.
