Sinyal Bull Muncul pada Saham Aerospace yang Sedang Tertekan

Saham perusahaan kedirgantaraan Red Cat Holdings Inc (NASDAQ:RCAT) telah mengalami penurunan tajam dari puncak rekor 22 Januari di $18,02, turun hampir 8% hanya pada bulan Februari. Namun, masih ada potensi kenaikan lebih lanjut, karena para investor tetap tertarik pada proyek militer strategis perusahaan ini dan sahamnya mendekati garis tren bullish secara historis.

Menurut Analis Kuantitatif Senior Schaeffer, Rocky White, RCAT berada dalam 0,75 dari rata-rata rentang harian sejati (ATR) 20 hari dari rata-rata pergerakan 50 hari, setelah tetap berada di atas level ini 80% dari waktu dalam dua minggu terakhir dan 80% dari 42 sesi perdagangan terakhir.

Sinyal ini telah muncul empat kali lain dalam dekade terakhir, di mana RCAT selalu lebih tinggi satu bulan setelahnya dengan rata-rata kenaikan 5,9%. Pergerakan serupa dari posisi saham saat ini di $12,39 akan membawa harga kembali di atas $13,12.

Posisi short telah berkurang, dengan minat short turun 11,8% selama dua periode pelaporan terakhir. Sebanyak 20,81 juta saham yang dijual secara short mewakili 19,8% dari jumlah saham beredar, atau hampir dua hari kekuatan beli yang tertahan.

Selain itu, RCAT memiliki rasio volume put/call 50-hari di International Securities Exchange (ISE), Chicago Board Options Exchange (CBOE), dan NASDAQ OMX PHLX (PHLX) yang berada di persentil ke-98 dari kisaran tahunan. Secara sederhana, ini mengindikasikan adanya minat taruhan bearish yang jauh lebih tinggi dari biasanya belakangan ini. Jika sentimen bearish ini berbalik, hal ini bisa memicu peluang bagi trader call untuk masuk ke pasar.