Le 7 strategie di profitto dei professionisti in un mercato ribassista

Questo è il modo in cui puoi sopravvivere nella fase attuale e "prendere il vantaggio" quando arriverà il prossimo vero trend.

Autore: CyrilXBT

Traduzione: Saoirse, Foresight News

Quando il mercato crolla, la maggior parte delle persone fa solo una delle seguenti due cose:

• Vende nel panico e poi esce completamente dal mercato;
• Scommette tutto con leva finanziaria, cercando di "recuperare i soldi persi".

Tuttavia, i professionisti agiscono in modo completamente diverso. Passano dalla "speculazione direzionale" alla "costruzione di flussi di cassa replicabili e vantaggi competitivi".

Di seguito trovi 7 strategie che ti permettono di ottenere profitti in un mercato ribassista, senza dover necessariamente azzeccare il minimo.

Strategia 1: Genera rendimenti dagli asset che vuoi davvero detenere

Se alla fine vuoi detenere bitcoin, ethereum o altre principali criptovalute, lascia che questi asset "lavorino per te".

Guadagna rendimenti in questi modi:

• Staking / liquid staking
• Lending DeFi blue chip (come Aave, Compound, ecc.)
• Prodotti di rendimento CEX con termini trasparenti

Perché funziona in un mercato ribassista?

• Finché sei disposto a detenere l’asset sottostante, la volatilità non ti danneggerà realmente.
• Puoi ottenere rendimenti semplicemente "aspettando", invece di fare trading emotivo su ogni candela.

Come operare in modo intelligente?

• Scegli sempre "asset di prima fascia + protocolli di prima fascia".
• Evita token sospetti che promettono APY a due o tre cifre.
• Considera i rendimenti come un "bonus extra", non come la ragione principale per detenere l’asset.

La mentalità dei professionisti è: "Lo deterrò comunque, il rendimento serve solo a compensare il dolore (del mercato ribassista)".

Strategia 2: Farming di punti e airdrop (il metodo dei giocatori esperti)

I farmer che guadagnano nell’attuale mercato non cliccano a caso su progetti disordinati, ma hanno obiettivi molto mirati.

Guadagnano punti, score, XP e altri premi non in token da protocolli che soddisfano questi criteri:

• Possibilità di emettere un token;
• Già con casi d’uso reali e supporto finanziario;
• Preferenza per utenti attivi a lungo termine, non per visitatori "mordi e fuggi".

Perché funziona in un mercato ribassista?

• Anche se i prezzi scendono, i protocolli hanno comunque bisogno di utenti attivi.
• La maggior parte delle persone smette di seguire il mercato, riducendo drasticamente la concorrenza.
• Un airdrop generoso può superare i profitti di mesi di piccole operazioni.

Come operare in modo intelligente?

• Concentrati su "infrastrutture e core DeFi" (come Layer2, perpetual, bridge cross-chain, restaking, wallet, ecc.).
• Dedica poco tempo ma in modo costante: completa le stesse azioni ogni settimana.
• Tieni traccia dei progetti su cui stai facendo farming e dei motivi con un semplice foglio di calcolo.

I professionisti vedono gli airdrop come "canali di reddito stabili", non come "biglietti della lotteria".

Strategia 3: RFQ / Arbitraggio: guadagna dalle inefficienze di mercato

Se ti limiti a cogliere le inefficienze di prezzo, non devi prevedere la direzione del mercato.

• Arbitraggio: compra a basso prezzo su una piattaforma e vendi a prezzo più alto su un’altra.
• RFQ (Request For Quote): esegui grandi ordini OTC con uno spread prestabilito.

Questa strategia include sia il semplice "arbitraggio tra CEX e DEX", sia il più complesso "arbitraggio cross-exchange".

Perché funziona in un mercato ribassista?

• Volatilità = frequenti errori di prezzo.
• Le oscillazioni di panico generano differenze temporanee di prezzo tra piattaforme e coppie di trading.

Come operare (anche con piccoli capitali)?

• Versione semplice: monitora alcune coppie su 2-3 CEX principali + 1-2 DEX, cerca spread ricorrenti dello 0,5%-1% che puoi sfruttare con basse commissioni.
• Versione avanzata: usa bot o strumenti che segnalano gli spread, mantieni volumi ragionevoli, concentrati su "velocità di esecuzione e commissioni".

Non devi indovinare "se sale o scende" — vieni ricompensato per "ridurre lo spread di mercato".

Strategia 4: Fornire liquidità (evita di essere il "bagholder")

Quando i liquidity provider (LP) operano a caso, spesso subiscono grandi perdite; i professionisti invece lo trattano come un "business".

Fornisci liquidità ai pool DEX, tra cui:

• AMM stile Uniswap
• Liquidità concentrata (come Uniswap V3)
• Coppie di stablecoin o asset altamente correlati

I rendimenti che puoi ottenere includono:

• Commissioni di trading
• A volte anche incentivi in token / punti

Perché funziona in un mercato ribassista?

• Anche se il mercato crolla, le persone continuano a fare trading, e i volumi possono persino aumentare.
• Se scegli "strategicamente le coppie", le commissioni possono compensare le perdite dovute al calo dei prezzi.

Come evitare il rischio di liquidazione?

• Inizia con "stablecoin - stablecoin" o "coppie altamente correlate" (come ETH-stETH).
• Usa range di liquidità ristretti solo se comprendi il "meccanismo di ribilanciamento"; altrimenti mantieni la strategia semplice.
• Monitora l’equilibrio tra "impermanent loss (IL)" e commissioni: se l’IL supera costantemente le commissioni, cambia subito strategia.

Pensa come un market maker, non come un gambler: "Il rendimento che ottengo è sufficiente a coprire il rischio di prezzo che assumo?"

Strategia 5: Market making leggero su poche coppie

Non devi essere un market maker gigante come Jump, basta "operare in modo sistematico".

Posiziona contemporaneamente ordini di acquisto e vendita intorno al prezzo attuale per:

• Catturare lo spread tra bid e ask
• Guadagnare commissioni di trading
• Fornire profondità al mercato

Modalità operative:

• Manuale (adatto a piccoli account)
• Utilizzo di bot semplici / bot a griglia
• Concentrati su 1-3 coppie che conosci molto bene

Perché funziona in un mercato ribassista?

• Mercati volatili e poco liquidi significano spread più ampi.
• Ogni volta che qualcuno "insegue il prezzo" per paura di perdere (FOMO) o vende nel panico attraversando lo spread, tu puoi guadagnare.

Come operare in modo intelligente?

• Scegli "token principali con buona liquidità" o token a grande capitalizzazione, evita "shitcoin fantasma" (token con volumi molto bassi).
• Definisci il tuo "range di inventario": la quantità massima di un asset che sei disposto a detenere.
• Non complicarti troppo: se il range e la dimensione sono ragionevoli, anche una semplice strategia a griglia può essere profittevole.

Non è un gioco di "prevedere le candele", ma la logica di "vendere pale durante la corsa all’oro".

Strategia 6: Creazione di contenuti: guadagna con la chiarezza mentre tutti sono nel panico

L’attenzione non è mai scomparsa, si è solo spostata dai "meme che salgono sempre" a "cosa dovrei fare ora?"

Crea questi contenuti:

• Thread su Twitter, newsletter, analisi approfondite;
• Video esplicativi Loom / short su YouTube;
• Spaces audio live, podcast, aggiornamenti di nicchia.

Monetizza in questi modi:

• Sponsorizzazioni di brand
• Link di affiliazione
• Abbonamenti premium
• Ordini di consulenza

Perché si può guadagnare in un mercato ribassista?

• Le persone hanno un bisogno urgente di "informazioni chiare" e "criteri di selezione".
• Quando il mercato si raffredda, i progetti hanno comunque bisogno di diffusione di contenuti (acquisizione utenti / brand awareness).
• La tua ricerca è già fatta per te stesso — i contenuti amplificano semplicemente questo valore.

Come operare in modo intelligente?

• Scegli una nicchia (come AI + crypto, Layer2, tokenizzazione di asset reali RWA, perpetual, restaking, ecc.).
• Pubblica contenuti a ritmo fisso: ad esempio 2 thread su Twitter + 1 newsletter a settimana.
• Concentrati su "strutture chiare", evita l’hype — questa è la tua differenza rispetto ai "contenuti rumorosi".

In un bear market, "informazioni efficaci" valgono più della "stimolazione emotiva" — i soldi fluiranno qui.

Strategia 7: Servizi di consulenza e abbonamenti "think tank"

Quando riesci a mantenere chiarezza mentale ed esprimerti bene, le persone pagheranno per "accedere alle tue intuizioni".

Guadagna offrendo questi servizi:

• Aiutare i team a sviluppare strategie narrative, progettare tokenomics o piani di go-to-market (GTM);
• Fornire analisi di settore e progetti a fondi / desk OTC;
• Supportare i founder nel posizionamento del brand, nella creazione di pitch deck e nella pianificazione della community.

Modelli di pagamento:

• Fee mensile
• Revenue share
• Allocazione di token / accordi di consulenza

Perché funziona in un mercato ribassista?

• I team di qualità non smettono di costruire solo perché il mercato scende.
• Quando i retail escono, i team danno più valore a "narrazione, ricerca e strategia" (non solo hype).
• Sono più disposti a pagare "operatori esperti di mercato" piuttosto che agenzie casuali.

Come posizionarsi?

• Usa i tuoi contenuti come "portfolio di pensiero" (dimostra la tua competenza).
• Chiarisci i tuoi punti di forza (come ricerca, tokenomics, storytelling, business development BD, ecc.).
• Inizia con "pochi progetti di alto valore": 1-2 clienti di qualità valgono molto più di 10 clienti a basso valore che fanno perdere tempo.

Passerai da "trader che lotta per sopravvivere" a "partecipante di settore pagato da più parti".

La mentalità chiave dei professionisti in questa fase (visione d’insieme)

Quando il mercato crolla, i professionisti non:

• Inseguono ogni candela
• Aumentano la leva finanziaria di tre volte
• Sperano in un "miracoloso bottom"

Rendono le strategie più rigorose e si pongono queste domande:

• "Come posso guadagnare dalle 'attività di mercato', invece che solo dalla direzione del prezzo?"
• "Quali competenze possono generare effetti composti nel prossimo ciclo?"
• "Come posso smettere di essere il 'bagholder' e diventare invece parte dell'infrastruttura di mercato?"

Se non vuoi perdere come la maggior parte delle persone, scegli 2-3 strategie tra quelle sopra e poi:

1. Inizia con piccoli capitali;
2. Agisci in modo sistematico;
3. Persevera per mesi, non solo per pochi giorni.

Questo è il modo in cui puoi sopravvivere nella fase attuale e "prendere il vantaggio" quando arriverà il prossimo vero trend.