7 sposobów na osiągnięcie zysków przez profesjonalnych graczy na rynku spadkowym

To jest sposób, w jaki możesz przetrwać na obecnym etapie i „zdobyć przewagę”, gdy nadejdzie kolejna prawdziwa fala trendu.

Autor: CyrilXBT

Tłumaczenie: Saoirse, Foresight News

Kiedy rynek gwałtownie spada, większość ludzi robi tylko jedną z dwóch rzeczy:

• Sprzedaje w panice, po czym całkowicie opuszcza rynek;
• Stawia wszystko na jedną kartę, korzystając z dźwigni, próbując „odzyskać pieniądze”.

Jednak profesjonaliści postępują zupełnie inaczej. Przechodzą od „spekulacji kierunkowej” do „budowania powtarzalnych przepływów pieniężnych i przewagi”.

Poniżej znajdziesz 7 strategii, które pozwolą Ci zarabiać na spadkach rynku, bez konieczności idealnego wyłapywania dołków.

Strategia 1: Pozwól, by aktywa, które naprawdę chcesz trzymać, generowały zyski

Jeśli i tak zamierzasz trzymać bitcoin, ethereum lub inne topowe kryptowaluty, pozwól tym aktywom „pracować dla Ciebie”.

Zarabiaj w następujący sposób:

• Staking / staking płynnościowy
• Blue-chip DeFi lending (np. Aave, Compound i inne platformy)
• Produkty dochodowe CEX z przejrzystymi warunkami

Dlaczego to działa na spadającym rynku?

• Dopóki chcesz trzymać dane aktywo, zmienność nie wyrządzi Ci realnej szkody.
• Zyskujesz poprzez „czekanie”, zamiast emocjonalnie reagować na każdą świecę na wykresie.

Jak robić to sprytnie?

• Trzymaj się zasady „topowe aktywa + topowe protokoły”.
• Unikaj podejrzanych tokenów obiecujących dwucyfrowe lub trzycyfrowe roczne stopy zwrotu (APY).
• Traktuj zyski jako „dodatkową nagrodę”, a nie główny powód trzymania danego aktywa.

Profesjonalista myśli: „I tak będę to trzymać, a zyski mają tylko złagodzić ból spadków”.

Strategia 2: Farming punktów i airdropów (podejście doświadczonych graczy)

Gracze zarabiający na farming w obecnym rynku nie klikają losowych projektów, lecz działają bardzo celowo.

Zarabiają punkty, score, XP i inne nagrody niebędące tokenami z protokołów spełniających poniższe warunki:

• Istnieje szansa na emisję tokena;
• Już mają realne zastosowania i wsparcie finansowe;
• Preferują długoterminowych aktywnych użytkowników, a nie jednorazowych „odwiedzających”.

Dlaczego to działa na spadającym rynku?

• Nawet jeśli ceny spadają, protokoły nadal potrzebują użytkowników.
• Większość ludzi przestaje śledzić rynek, więc konkurencja drastycznie maleje.
• Jeden solidny airdrop może przewyższyć sumę zysków z miesięcy drobnych transakcji.

Jak robić to sprytnie?

• Skup się na „infrastrukturze i kluczowych obszarach DeFi” (np. Layer2, perpetuals, mosty cross-chain, restaking, portfele itd.).
• Inwestuj niewielką, ale regularną ilość czasu: co tydzień wykonuj te same działania.
• Notuj w prostych tabelach, w jakich projektach farmisz i dlaczego.

Profesjonaliści traktują airdropy jako „stabilne źródło dochodu”, a nie „loterię”.

Strategia 3: RFQ / arbitraż: zarabiaj na nieefektywności rynku

Jeśli łapiesz tylko różnice w wycenie, nie musisz przewidywać kierunku rynku.

• Arbitraż: kup taniej na jednej platformie, sprzedaj drożej na innej.
• RFQ (Request For Quote): realizuj duże zlecenia OTC z określonym spreadem.

Strategia obejmuje zarówno prosty „arbitraż CEX-DEX”, jak i bardziej złożony „arbitraż między giełdami”.

Dlaczego to działa na spadającym rynku?

• Zmienność = częste błędy w wycenie.
• Panika powoduje tymczasowe różnice cen na różnych platformach i parach.

Jak działać (nawet z małym kapitałem)?

• Wersja prosta: śledź kilka par na 2-3 głównych CEX i 1-2 DEX, wypatruj powtarzających się spreadów 0,5%-1%, które można wykorzystać przy niskich opłatach.
• Wersja zaawansowana: korzystaj z botów lub narzędzi powiadamiających o spreadach, zachowuj rozsądny wolumen, skup się na „szybkości wykonania i opłatach”.

Nie musisz zgadywać „czy wzrośnie, czy spadnie” — zarabiasz na „zmniejszaniu spreadów rynkowych”.

Strategia 4: Dostarczanie płynności (unikaj bycia „ostatnim w łańcuchu”)

Gdy dostawcy płynności (LP) działają bez planu, często ponoszą duże straty; profesjonaliści traktują to jak „biznes”.

Dostarczaj płynność do puli DEX, w tym:

• Automatyczny animator rynku w stylu Uniswap (AMM)
• Skoncentrowana płynność (np. Uniswap V3)
• Pary stablecoinów lub aktywów silnie skorelowanych

Możesz zarabiać na:

• Opłatach transakcyjnych
• Czasem także na tokenach / punktach i innych zachętach

Dlaczego to działa na spadającym rynku?

• Nawet podczas spadków ludzie handlują, a wolumen może nawet wzrosnąć.
• Jeśli „strategicznie wybierzesz pary”, opłaty mogą zrekompensować spadek wartości aktywów.

Jak uniknąć likwidacji?

• Zacznij od „stablecoin-stablecoin” lub „silnie skorelowanych par” (np. ETH-stETH).
• Korzystaj z wąskich zakresów płynności tylko, gdy rozumiesz mechanizm rebalansowania; w przeciwnym razie trzymaj się prostych rozwiązań.
• Śledź balans między „stratą nieciągłą (IL)” a opłatami: jeśli IL stale przewyższa zyski z opłat, natychmiast zmień strategię.

Myśl jak animator rynku, nie jak hazardzista: „Czy wynagrodzenie pokrywa ryzyko cenowe, które ponoszę?”

Strategia 5: Lekka działalność market-making na kilku parach

Nie musisz być wielkim market-makerem jak Jump, wystarczy „systematyczne działanie”.

Wystawiaj jednocześnie zlecenia kupna i sprzedaży wokół bieżącej ceny, aby:

• Łapać spread między kupnem a sprzedażą
• Zarabiać na opłatach transakcyjnych
• Zapewniać głębokość rynku

Możesz to robić:

• Ręcznie (dla małych kont)
• Korzystając z prostych botów / botów gridowych
• Skupiając się na 1-3 parach, które dobrze znasz

Dlaczego to działa na spadającym rynku?

• Wysoka zmienność i niska płynność oznaczają szersze spready.
• Zarabiasz, gdy ludzie „gonią za wzrostami” (FOMO) lub w panice sprzedają, przebijając spread.

Jak robić to sprytnie?

• Wybieraj „płynne główne kryptowaluty” lub duże tokeny, unikaj „ghost coins” (tokenów o bardzo niskim wolumenie).
• Określ swój „zakres zapasów”: maksymalną ilość danego aktywa, którą jesteś gotów trzymać.
• Nie komplikuj: jeśli zakres i wielkość są rozsądne, nawet podstawowa strategia gridowa może być zyskowna.

To nie jest gra w „przewidywanie wykresów”, tylko logika „sprzedawania łopat podczas gorączki złota”.

Strategia 6: Tworzenie treści: zarabiaj na jasnym myśleniu, gdy inni panikują

Uwaga nigdy nie znika, tylko przesuwa się z „rosnących memów” na „co mam teraz zrobić?”

Twórz takie treści jak:

• Wątki na Twitterze, newslettery, analizy pogłębione;
• Filmy wyjaśniające Loom / krótkie filmy na YouTube;
• Spaces na żywo, podcasty, aktualizacje z niszowych obszarów.

Monetyzuj je poprzez:

• Sponsoring marek
• Linki afiliacyjne
• Subskrypcje premium
• Zlecenia konsultingowe

Dlaczego to działa na spadającym rynku?

• Ludzie pilnie potrzebują „jasnych informacji” i „kryteriów selekcji”.
• Gdy rynek stygnie, projekty nadal potrzebują treści (pozyskiwanie klientów / ekspozycja marki).
• Twoje badania i tak robisz dla siebie — treści tylko „wzmacniają” tę wartość.

Jak robić to sprytnie?

• Wybierz niszę (np. AI + crypto, Layer2, tokenizacja aktywów rzeczywistych RWA, perpetuals, restaking itd.).
• Publikuj regularnie: np. 2 wątki na Twitterze + 1 newsletter tygodniowo.
• Skup się na „jasnych ramach”, unikaj hype’u — to Twój kluczowy wyróżnik wobec „szumu informacyjnego”.

W bessie „wartościowa informacja” jest cenniejsza niż „emocjonalne bodźce” — pieniądze płyną właśnie tutaj.

Strategia 7: Konsulting i abonamenty „think tank”

Kiedy potrafisz jasno myśleć i dobrze się komunikować, ludzie zapłacą za „Twoje spostrzeżenia”.

Zarabiaj na usługach takich jak:

• Wsparcie zespołów w budowaniu narracji, projektowaniu tokenomiki lub strategii GTM;
• Dostarczanie analiz branżowych i projektowych dla funduszy / desków OTC;
• Wsparcie founderów w pozycjonowaniu marki, tworzeniu decków, planowaniu strategii społecznościowej.

Modele rozliczeń obejmują:

• Miesięczny abonament
• Podział wzrostu
• Alokacja tokenów / umowa konsultingowa

Dlaczego to działa na spadającym rynku?

• Dobre zespoły nie przestają budować tylko dlatego, że rynek spada.
• Po odejściu detalistów zespoły bardziej cenią „narrację, badania i strategię” (a nie tylko hype).
• Chętniej zapłacą „doświadczonym praktykom”, niż losowym agencjom.

Jak się pozycjonować?

• Traktuj swoje treści jako „portfolio myśli” (dowód Twoich kompetencji).
• Wyraźnie określ swoje kluczowe atuty (np. research, tokenomika, budowanie narracji, rozwój biznesu BD itd.).
• Zacznij od „kilku wartościowych projektów”: 1-2 dobrych klientów są warci więcej niż 10 niskowartościowych.

Przekształcisz się z „walczącego tradera” w „wielostronnie opłacanego uczestnika branży”.

Kluczowe myślenie profesjonalistów na tym etapie (perspektywa całościowa)

Kiedy rynek spada, profesjonaliści nie:

• Gonią za każdą świecą
• Potrajają dźwignię
• Modlą się o „cudowne dno”

Zacieśniają strategie i zadają sobie pytania:

• „Jak mogę zarabiać na 'aktywności rynkowej', a nie tylko na kierunku cen?”
• „Jakie umiejętności dadzą efekt procentu składanego w kolejnym cyklu?”
• „Jak przestać być 'ostatnim w łańcuchu', a stać się częścią 'infrastruktury rynku'?”

Jeśli nie chcesz tracić jak większość, wybierz 2-3 z powyższych 7 strategii, a następnie:

1. Zacznij od małych kwot;
2. Działaj systematycznie;
3. Wytrwaj przez kilka miesięcy, nie tylko kilka dni.

To jest sposób, w jaki możesz przetrwać na obecnym etapie i „zdobyć przewagę”, gdy nadejdzie kolejna prawdziwa fala trendu.