Jakie cele cenowe wyznaczyli analitycy z Wall Street dla akcji APA Corporation?

Przegląd APA Corporation

Z siedzibą w Houston w Teksasie, APA Corporation (APA) jest niezależnym producentem specjalizującym się w gazie ziemnym, ropie naftowej i cieczach gazowych. Firma, wyceniana na około 9,4 miliarda dolarów, zarządza zróżnicowanym portfelem aktywów w Stanach Zjednoczonych, Zachodniej Pustyni Egiptu, brytyjskim Morzu Północnym oraz na obszarach poszukiwań offshore w Surinamie.

Najważniejsze informacje o wynikach akcji

W ciągu ostatniego roku cena akcji APA Corporation wzrosła o 14,9%, nieznacznie przewyższając zwrot z indeksu S&P 500, który wyniósł 14,3%. Firma nadal osiągała lepsze wyniki również w 2026 roku, a jej akcje wzrosły o prawie 8% od początku roku, w porównaniu do wzrostu indeksu o 1,4%, wykazując konsekwentną siłę w różnych okresach.

Powiązane wiadomości z Barchart

Porównanie wyników sektorowych

Akcje APA przewyższyły State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) w ciągu ostatnich 52 tygodni, podczas gdy XLE zyskał 13,2% w tym samym okresie. Jednak w bieżącym roku XLE wzrósł już o 14,2%, co wskazuje na niedawną zmianę lidera sektora na niekorzyść APA.

Akcje firmy odnotowały znaczący wzrost o prawie 4,7% w środę, 21 stycznia, po wcześniejszym opublikowaniu dodatkowych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał 2025 roku, jeszcze przed zaplanowanym ogłoszeniem wyników 26 lutego.

Aktualizacje operacyjne i finansowe

W Egipcie APA odnotowała średnio 34 tysiące baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie (MBoe/d) w baryłkach podatkowych, podczas gdy wydatki na suche odwierty przed opodatkowaniem wyniosły 20 milionów dolarów. Transakcje na rynku ropy i gazu, w tym instrumenty pochodne, przyczyniły się do solidnego zysku netto przed opodatkowaniem w wysokości 193 milionów dolarów. Jednak koszty transakcyjne i restrukturyzacyjne podwoiły się z 18 milionów do 36 milionów dolarów w ujęciu kwartalnym, co zniwelowało część tych zysków.

W Stanach Zjednoczonych firma napotkała wyzwania związane ze słabymi cenami gazu ziemnego Waha. W odpowiedzi APA ograniczyła produkcję o 91 milionów stóp sześciennych dziennie (MMcf/d) gazu ziemnego oraz 7 600 baryłek dziennie cieczy gazowych. Te redukcje odzwierciedlają racjonalną alokację kapitału, ale także podkreślają podatność firmy na regionalne wahania cen.

Wyniki finansowe i prognozy analityków

Analitycy oczekują rozwodnionego zysku na akcję (EPS) na poziomie 3,48 USD za rok finansowy 2025, który zakończył się w grudniu, co oznacza spadek o 7,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Niemniej jednak APA przekroczyła oczekiwania dotyczące EPS w trzech z ostatnich czterech kwartałów, notując tylko jeden przypadek ich niespełnienia, co wzmacnia jej reputację jako spółki dostarczającej solidne wyniki.

Nastroje na Wall Street i cele cenowe

Pomimo wyników APA, Wall Street pozostaje ostrożna. Spośród 30 analityków, konsensus to „Trzymaj”, przy pięciu rekomendujących „Silny zakup”, dwóch zalecających „Umiarkowany zakup”, siedemnastu zalecających „Trzymaj”, jednym wskazującym „Umiarkowaną sprzedaż” i pięciu przyznających „Silną sprzedaż”.

Nastroje analityków pozostały stosunkowo stabilne w ostatnim kwartale, przy czterech analitykach utrzymujących rekomendację „Silny zakup” w tym okresie.

5 stycznia analityk Bernstein, Bob Brackett, obniżył swój cel cenowy z 26 do 25 dolarów, jednak utrzymał rekomendację „Market Perform”. Bernstein przewiduje dalszą zmienność i rynek ropy ograniczony przedziałem cenowym w najbliższym czasie, ale zachowuje bardziej optymistyczne długoterminowe nastawienie wobec APA.

Obecnie APA notowana jest powyżej swojej średniej ceny docelowej wynoszącej 26,11 USD, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu w krótkim terminie. Jednak najwyższy cel analityka na poziomie 40 USD oznacza potencjalny wzrost o 51,5% względem obecnych poziomów.