"Nadchodzi koniec świata"! Prototyp postaci z "Big Short" w przebraniu klauna wydaje najbardziej przerażające ostrzeżenie, masowo zwiększa pozycje krótkie na akcjach AI i spółek chipowych

Według doniesień Sinolskiego Finansów, w zeszły wtorek Michael Burry, pierwowzór postaci z filmu "The Big Short", ujawnił serię nowych zakładów przeciwko AI, określając ogromne inwestycje Korei jako "początek końca". Zaledwie kilka dni później, w miniony weekend, podniósł poziom ostrzeżenia, bezpośrednio cytując wypowiedź Jokera z filmu „Batman”: „Koniec jest bliski” (The end is nigh), dołączając wykresy wyceny i podkreślając swoje negatywne stanowisko wobec boomu na sztuczną inteligencję (AI).

Burry w weekend opublikował na platformie X klasyczną kwestię Jokera z wersji „Batman” Tima Burtona z 1989 roku, graną przez Jacka Nicholsona: „Koniec jest bliski. Tańcz z diabłem w bladym świetle księżyca.” Wcześniej napisał: „Narracja AI to tylko uzależnienie mas” i ostrzegał, że „Narracja AI może umrzeć tysiącem cięć, a do tej pory widziałem tylko kilkadziesiąt z nich”.

Wraz z tweetem Jokera, Burry udostępnił szereg wykresów, na których zaznaczył dwie niepokojące oznaki. Jeden z nich, opart na danych UBS, pokazuje, że akcje AIpółprzewodników znacznie przewyższają dwie inne grupy — zarówno dużych dostawców usług chmurowych wspierających infrastrukturę AI, jak i szerszą pulę beneficjentów AI.

Na innym wykresie widać, że indeks Philadelphia Semiconductor zarówno pod względem absolutnej wyceny, jak i względnego przewidywanego wskaźnika P/E, obecnie znajduje się blisko szczytu przedziału wyceny z ostatnich 15 lat.

Wszystko to miało miejsce tuż po tym, jak znacząco zwiększył swoje pozycje short na AI. Z wcześniejszych danych wynika, że najnowsze cele Burry’ego to Tesla (TSLA.US), Caterpillar (CAT.US), producent sprzętu półprzewodników — Applied Materials (AMAT.US), oraz półprzewodnikowy ETF-iShares (SOXX.US), który śledzi producentów chipów. Pozycja na SOXX została zmodyfikowana: wcześniejszy zakład dotyczył większego spadku tego indeksu w styczniu, obecnie opcje zakładają ok. jedną trzecią spadku do marca. Burry twierdzi: „SOXX to czysta forma przecenionego indeksu, rzadki przypadek i nigdy dotąd nie był tak ewidentny.”

Bezpośrednim powodem jego nowej serii działań była wiadomość o planach Samsunga (SSNLF.US) i SK Hynix zainwestowania ponad 500 mld dolarów w budowę centrum przemysłu chipowego w Korei. Następnego dnia po publikacji tego komunikatu akcje producentów chipów napędziły wzrost indeksu Nasdaq, jednak Burry ocenił to „widzę początek końca”.

Skierował też krytykę w stronę Caterpillar, nie podając szczegółowych powodów, lecz zaznaczył, że jej sprzęt wykorzystywany jest do budowy centrów danych i centrów produkcji chipów; kurs akcji wzrastał w ostatnich miesiącach. W przypadku pozycji short na Teslę ustawił cenę docelową na 416,22 USD. Ponadto zwiększył istniejące od kilku miesięcy zakłady przeciwko Nvidia.

Już w listopadzie ubiegłego roku Burry ujawnił, że postawił przeciwko Nvidia i Palantir (PLTR.US), spodziewając się, że ich kursy do 2027 roku znacząco spadną, choć z różnych powodów: uważał, że Nvidia poprzez revolving finansowy wspiera niektórych klientów, co może zapoczątkować krach podobny do bańki internetowej; Palantir natomiast zbytnio polega na kontraktach rządowych, przez co grozi mu zastąpienie przez konkurencję.

Na chwilę obecną, kurs akcji Nvidia od momentu ujawnienia shorta spadł o ok. 5%, Palantir natomiast o ok. 40%. Wówczas te transakcje spotkały się z ostrą krytyką; Nvidia zaprzeczyła, by jej finansowanie było problematyczne, a CEO Palantira Alex Karp publicznie określił Burry’ego jako „niewiarygodnie szalonego” w wywiadzie.

Burry i powiązane firmy nie udzielili komentarza na temat najnowszych działań shortowych.