A liquidação da Grab em 2026 teve motivos – mas o cenário para uma recuperação está se formando
A retração dos preços em 2025 e início de 2026 não foi injustificada, pois preocupações com fusões e crescimento surgiram. No entanto, sendo negociada a 40 vezes o lucro deste ano e aproximadamente 2 vezes o consenso de 2035, a GRAB apresenta uma oportunidade de valor profundo em uma ação pronta para se recuperar.
A queda de preço foi causada por uma fusão com a concorrente indonésia de transporte por aplicativo Go To, que ainda não foi finalizada, além da possibilidade de mudanças legislativas significativas na Indonésia. Tais mudanças poderiam limitar o potencial de lucro em um dos maiores mercados da Grab.
A Grab está bem posicionada para o crescimento no Sudeste Asiático, é lucrativa e está superando as expectativas atualmente. O crescimento econômico é sustentado pela industrialização, investimento em infraestrutura e uma classe média em rápida expansão com crescente acesso à comunicação digital.
Esses são fortes vetores para o crescimento, ampliando o mercado endereçável, aumentando a renda disponível nesse mercado e ampliando o uso e a penetração dos serviços de Internet. Os ventos contrários de curto prazo irão passar.
Grab Apresenta Trimestre Forte e Autoriza Recompra de Ações
A Grab teve um forte quarto trimestre de 2025, registrando um crescimento de receita de 18,6%, chegando a US$ 966 milhões. A receita superou o consenso em 40 pontos-base e foi sustentada pelo crescimento em todos os segmentos. A receita de entregas, aproximadamente metade do total, cresceu 16% ano a ano (YOY) em moeda constante, impulsionada por um aumento de 21% no volume bruto de mercadorias. Mobilidade, outro pilar de crescimento, cresceu 15%, enquanto o menor segmento de Serviços Financeiros cresceu 36%.
As notícias sobre margens também foram positivas. As melhorias de qualidade da empresa e a alavancagem de receita resultaram em ganhos significativos, com o EBITDA ajustado subindo 54%, lucros operacionais em relação a prejuízos e fluxo de caixa livre ajustado de US$ 290 milhões, alta de 78%. A única notícia negativa é que o lucro ajustado ficou no ponto de equilíbrio em relação ao esperado de 1 centavo, mas isso foi compensado pelas previsões. A empresa mira crescimento de receita na casa dos 20% baixos e crescimento acelerado do EBITDA ajustado, de quase 45%, em 2026.
O conselho da Grab, como sinal de confiança no fluxo de caixa e nas perspectivas de crescimento, autorizou uma recompra adicional de US$ 500 milhões em ações. Os US$ 500 milhões equivalem a quase 3% do valor de mercado de meados de fevereiro e devem ser utilizados nos dois anos seguintes. A medida não só revela a confiança do conselho, mas também proporciona um impulso para a ação do preço.
Analistas e Instituições Têm Convicção no Futuro da GRAB
Os dados dos analistas indicam forte convicção na postura otimista. Os sete analistas acompanhados pelo MarketBeat classificam a ação como Compra, com seis recomendando Compra ou superior, um viés de 85%, e apenas um sugerindo Manter. Eles veem esta ação sendo negociada próxima de US$ 6,50, um potencial de alta de 50% em relação aos níveis de suporte do início de fevereiro e um máximo de cinco meses quando atingido.
Em relação às instituições, elas detêm coletivamente 55% das ações e vêm acumulando de forma agressiva. Os dados do MarketBeat mostram um balanço de compras de US$ 3,60 para cada US$ 1 vendido nos últimos 12 meses, com a atividade do início de 2026 alinhada com essa tendência. Trata-se de uma forte base de suporte e de um vento favorável de mercado capaz de impulsionar o preço de volta aos máximos de curto prazo.
O preço das ações da Grab está preparado para avançar. Embora o risco de queda permaneça, o gráfico reflete condições de sobrevenda e divergências que sugerem que os compradores retomaram o controle e podem recuperar o terreno perdido. As resistências críticas estão em US$ 4,50 e US$ 5, ambos os quais provavelmente gerarão volatilidade. Os catalisadores para o movimento incluem crescimento contínuo e lucratividade aprimorada esperada nos próximos relatórios de resultados.
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