Lucro do quarto trimestre da Check Point Software supera estimativas, receitas aumentam em relação ao ano anterior
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP divulgou o lucro por ação (EPS) não-GAAP do quarto trimestre de 2025 de US$ 3,40, superando a Estimativa de Consenso Zacks em 22,74%. O valor excedeu a projeção anterior da empresa de US$ 2,70-US$ 2,80. O resultado aumentou 25,9% em relação ao ano anterior.
As receitas do quarto trimestre da CHKP foram de US$ 744,9 milhões, ficando 0,15% abaixo da estimativa de consenso e aproximadamente US$ 1 milhão acima do ponto médio do intervalo previamente orientado de US$ 724-US$ 764 milhões. A receita cresceu 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Detalhes do Q4 da Check Point Software
As receitas de assinaturas de segurança foram de US$ 325,1 milhões, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior e superaram a estimativa de consenso em 0,75%. As receitas de produtos e licenças cresceram modestos 0,7% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 171,8 milhões, ficando aquém da estimativa de consenso em 4,33%.
O total de receitas provenientes de produtos e assinaturas de segurança foi de US$ 496,9 milhões, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. O valor ficou 0,99% abaixo da estimativa de consenso para as vendas deste segmento.
Preço, Consenso e Surpresa de EPS da Check Point Software Technologies Ltd.
Gráfico de preço-consenso-surpresa de EPS da Check Point Software Technologies Ltd. | Cotação da Check Point Software Technologies Ltd.
As receitas de atualizações de software e manutenção aumentaram 2,9% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 248 milhões e superando a estimativa de consenso em 1,73%.
Em 31 de dezembro de 2025, as receitas diferidas totalizavam US$ 2,18 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.
O lucro bruto não-GAAP aumentou 5,9% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 660 milhões, e a margem bruta expandiu 10 pontos-base (bps), para 88,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
As despesas operacionais não-GAAP cresceram 12,9%, totalizando US$ 358 milhões. Como percentual da receita, as despesas operacionais aumentaram 300 bps para 48,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O lucro operacional não-GAAP do terceiro trimestre de 2025 totalizou US$ 302,3 milhões, uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior. A margem operacional não-GAAP contraiu 300 bps em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, para 40,6%, devido ao aumento das despesas operacionais.
Métricas-Chave do Q4 da CHKP
O faturamento calculado subiu para US$ 1,04 bilhão, marcando um sólido crescimento de 8% em comparação ao período do ano anterior.
A Obrigação de Desempenho Restante (RPO) aumentou 8% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 2,73 bilhões, refletindo um crescimento saudável do backlog.
Balanço Patrimonial & Fluxo de Caixa da CHKP
A Check Point Software encerrou o quarto trimestre com caixa e equivalentes de caixa, títulos negociáveis e depósitos de curto prazo de US$ 4,3 bilhões, comparado aos US$ 2,8 bilhões do trimestre anterior.
A empresa gerou US$ 310 milhões em caixa proveniente de atividades operacionais no quarto trimestre, em comparação aos US$ 241 milhões do trimestre anterior. Durante o quarto trimestre de 2025, a empresa recomprou aproximadamente 2,2 milhões de ações no valor de cerca de US$ 425 milhões.
Orientação da Check Point Software para o Q1 & 2026
Para o primeiro trimestre, a Check Point Software projeta receitas entre US$ 655 milhões e US$ 685 milhões e EPS não-GAAP no intervalo de US$ 2,35-US$ 2,45. A Estimativa de Consenso Zacks para a receita e o EPS do primeiro trimestre está atualmente em US$ 677,29 milhões e US$ 2,38, respectivamente. A empresa espera que o fluxo de caixa livre ajustado fique entre US$ 420 milhões e US$ 460 milhões.
Para 2026, a Check Point Software espera receitas no intervalo de US$ 2,83-US$ 2,95 bilhões e EPS não-GAAP entre US$ 10,05-US$ 10,85. A estimativa de consenso para receitas e EPS de 2026 é de US$ 2,89 bilhões e US$ 10,44, respectivamente. O fluxo de caixa livre ajustado deve ficar entre US$ 1,15 bilhão e US$ 1,25 bilhão.
Classificação Zacks da CHKP & Ações para Considerar
Atualmente, a Check Point Software possui classificação Zacks #3 (Manter).
MKS Inc. MKSI, Analog Devices ADI e Salesforce CRM são algumas das ações melhor classificadas que os investidores podem considerar no setor mais amplo de Computação e Tecnologia da Zacks. Atualmente, a MKS ostenta classificação Zacks #1 (Compra Forte), enquanto Analog Devices e Salesforce possuem classificação Zacks #2 (Compra). Você pode ver a lista completa das ações Zacks #1 de hoje aqui.
As ações da MKS subiram 143,6% no último ano. Está previsto que a MKSI divulgue seus resultados do quarto trimestre de 2025 em 17 de fevereiro.
As ações da Analog Devices valorizaram 58,2% no último ano. Está previsto que a ADI divulgue seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 em 18 de fevereiro.
As ações da Salesforce caíram 43,7% ao longo do último ano. Está previsto que a CRM divulgue seus resultados do quarto trimestre fiscal de 2026 em 25 de fevereiro.
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