5 perguntas perspicazes de analistas na discussão dos resultados do quarto trimestre da Cloudflare

Desempenho do Cloudflare no 4º Trimestre Recebe Forte Aprovação do Mercado

Os últimos resultados trimestrais do Cloudflare geraram uma resposta positiva notável dos investidores, impulsionada pela ênfase da empresa em soluções empresariais e pela crescente demanda por serviços baseados em IA. A liderança atribuiu o sucesso do trimestre ao aumento na aquisição de grandes clientes e a um pipeline crescente de negócios significativos. O CEO Matthew Prince comentou: “Quebramos nosso recorde anterior de novo valor anual de contratos neste trimestre, mostrando uma aceleração impressionante tanto ano a ano quanto sequencialmente.” Ele também destacou o papel vital do Cloudflare como uma plataforma essencial tanto para negócios tradicionais quanto para aqueles construídos em torno de IA.

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Principais Destaques dos Resultados do 4º Trimestre de 2025 do Cloudflare

• Receita: US$ 614,5 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 590,6 milhões (crescimento anual de 33,6%, 4,1% acima das estimativas)
• EPS Ajustado: US$ 0,28, em linha com as projeções dos analistas de US$ 0,27
• Lucro Operacional Ajustado: US$ 89,6 milhões, acima da previsão de US$ 83,83 milhões (margem de 14,6%, 6,9% acima das estimativas)
• Perspectiva de Receita do 1º Trimestre de 2026: Projetada em US$ 620,5 milhões (ponto médio), acima do consenso de US$ 614,1 milhões
• Orientação de EPS Ajustado para 2026: US$ 1,12 (ponto médio), 5,7% abaixo das expectativas dos analistas
• Margem Operacional: -8%, consistente com o mesmo período do ano anterior
• Faturamento: US$ 694,9 milhões ao final do trimestre, um aumento de 26,8% ano a ano
• Valor de Mercado: US$ 68,92 bilhões

Embora os comentários da diretoria sejam sempre esclarecedores, os momentos mais reveladores nas teleconferências de resultados geralmente vêm das perguntas dos analistas. Essas trocas espontâneas podem esclarecer tópicos complexos ou sensíveis. Aqui estão as perguntas que se destacaram neste trimestre:

As 5 Principais Perguntas dos Analistas na Teleconferência de Resultados do 4º Trimestre do Cloudflare

• Matt Hedberg (RBC): Perguntou sobre o impacto dos agentes de IA e do aumento do tráfego da Internet no modelo de negócios do Cloudflare e nas necessidades de capital. O CEO Matthew Prince respondeu que o foco do Cloudflare em eficiência permite entregar cargas de trabalho de IA com um custo de infraestrutura menor do que os principais provedores de nuvem, enfatizando: “Estamos focados em realizar tarefas, não apenas em alugar servidores.”
• Keith Weiss (Morgan Stanley): Buscou detalhes sobre como aquisições recentes como Humenated e ASTRO estão sendo integradas e sua influência no futuro dos modelos de negócios da Internet. Prince descreveu essas equipes como fundamentais no desenvolvimento de novas estratégias de monetização e na promoção da inovação para desenvolvedores.
• Jonathan Ho (William Blair): Solicitou exemplos de como as empresas estão utilizando o Cloudflare Workers para iniciativas de IA e o que diferencia o Cloudflare dos concorrentes. Prince apontou a prototipagem rápida, sandboxing seguro e soluções escaláveis como principais motivos para a adoção tanto por grandes organizações quanto por startups.
• Fatima Boolani (Citi): Perguntou sobre o aumento do uso de modelos contratuais de “pool of funds” e como as receitas variáveis afetam as previsões financeiras. O CFO Thomas Seifert observou que, embora esses contratos aprofundem o relacionamento com o cliente, podem introduzir mais oscilações trimestrais de receita, especialmente à medida que as cargas de trabalho de IA aumentam.
• Shrenik Kotauri (Robert Baird): Focou no papel neutro do Cloudflare nos marketplaces de conteúdo de IA e nas novas ferramentas para que editores gerenciem e monetizem seus dados. Prince destacou o feedback positivo tanto de criadores de conteúdo quanto de empresas de IA, posicionando o Cloudflare como um intermediário confiável.

Principais Fatores de Crescimento para Observar

Olhando para o futuro, nossos analistas estão acompanhando vários fatores-chave: (1) a taxa de adoção de agentes de IA e seu efeito nas ofertas centrais de segurança e desenvolvimento do Cloudflare, (2) a contínua expansão dos contratos de “pool of funds” e seu impacto na consistência da receita e (3) os esforços da empresa para ampliar seu ecossistema de parceiros de canal para aumentar o alcance empresarial. O sucesso no lançamento de novos produtos e na evolução das estratégias de monetização para IA e marketplaces de conteúdo também será um indicador crucial.

As ações do Cloudflare estão atualmente sendo negociadas a US$ 195,85, acima dos US$ 179,98 antes do anúncio dos resultados. Isso representa uma oportunidade de compra ou um sinal para vender?

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