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Samsara (IOT) sobe 5,3% durante o pregão: o que está impulsionando a tendência de alta?

Samsara (IOT) sobe 5,3% durante o pregão: o que está impulsionando a tendência de alta?

101 finance101 finance2026/02/25 19:12
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Por:101 finance

Samsara dispara com o impulso do setor

  • Samsara (IOT) subiu 5,29% para US$27,45, aproximando-se de sua máxima de 52 semanas de US$48,66.
  • Microsoft (MSFT), um player importante no setor, avançou 2,5% à medida que a demanda por IA e serviços em nuvem permanece robusta.
  • A atividade de opções para o vencimento de 6 de março está elevada, com interesse notável nos contratos de call de 28,5 e put de 26,5.

A forte alta intradiária da Samsara vai contra sua tendência de baixa predominante, impulsionada por um novo otimismo em todo o setor de Software & Serviços. A liderança da Microsoft e o rali mais amplo em ações relacionadas a IA e nuvem contribuíram para o ganho de 5,3% da IOT, sinalizando uma mudança de curto prazo para o campo altista. No entanto, sinais técnicos apontam para a possibilidade de consolidação dos preços à frente.

Força setorial impulsiona a Samsara

O setor de Software & Serviços está experimentando ganhos generalizados, com a valorização de 2,5% da Microsoft estabelecendo o tom. Desenvolvimentos recentes, como o lançamento do Gemini 3.1 Pro do Google e os aprimoramentos em IA da AWS, fortaleceram o sentimento do setor. Embora a Samsara não tenha divulgado notícias específicas da empresa, o movimento de preço reflete o impulso positivo do setor, sugerindo que sua alta é impulsionada por tendências amplas do mercado em vez de catalisadores próprios.

Desempenho da Microsoft destaca perspectiva positiva

O aumento de 5,3% da Samsara supera o ganho de 2,5% da Microsoft, destacando sua força relativa dentro do setor. O rali é sustentado pela forte demanda por soluções de IA e nuvem, com as atualizações do Copilot da Microsoft e os avanços do Google alimentando o entusiasmo dos investidores. O foco da Samsara em IoT a posiciona para se beneficiar da transformação digital em curso, embora seu índice P/L negativo de -381 indique desafios estruturais contínuos em comparação com seus pares.

Atividade em opções e análise técnica

  • MACD: -1,71 (Sinal: -1,95, Histograma: 0,23) – Cruzamento baixista, mas o momentum negativo está diminuindo.
  • RSI: 55,76 – Neutro, com potencial para um movimento direcional.
  • Bandas de Bollinger: Superior: US$30,33, Média: US$26,90, Inferior: US$23,47 – O preço está próximo da banda superior, sugerindo condições de sobrecompra.
  • Média Móvel de 200 dias: US$37,51 – O ativo permanece em tendência de baixa de longo prazo.

Contratos de opções em destaque

  1. IOT20260306C28.5 (Call, strike de US$28,50, expira em 6 de março)
    • Volatilidade implícita: 112,52% (alta)
    • Índice de alavancagem: 17,15% (moderado)
    • Delta: 0,458 (sensibilidade moderada)
    • Theta: -0,1457 (decadência temporal significativa)
    • Gamma: 0,0776 (alta sensibilidade ao preço)
    • Volume negociado: 4.309 (alta liquidez)
    • Pagamento potencial com alta de 5%: US$0,925
    • Justificativa: Volatilidade e gamma elevadas tornam este contrato atraente para traders que esperam um rali de curto prazo, com liquidez suficiente para gestão da posição.
  2. IOT20260306P26.5 (Put, strike de US$26,50, expira em 6 de março)
    • Volatilidade implícita: 129,61% (alta)
    • Índice de alavancagem: 14,83% (moderado)
    • Delta: -0,3917 (exposição baixista moderada)
    • Theta: -0,0622 (decadência temporal moderada)
    • Gamma: 0,0653 (alta sensibilidade ao preço)
    • Volume negociado: 2.590 (alta liquidez)
    • Pagamento potencial com alta de 5%: US$0,00
    • Justificativa: Volatilidade e delta elevados oferecem proteção na queda caso o rali perca força, com liquidez suficiente para ajustes.

Considerações de negociação

Traders com visão altista podem mirar o call IOT20260306C28.5 caso o preço supere US$28,50, enquanto aqueles que buscam proteção podem considerar o put IOT20260306P26.5. Níveis técnicos chave incluem US$28,50 (strike do call) e US$26,50 (strike do put). Com o RSI em 55,76, uma quebra é possível, mas a média móvel de 200 dias em US$37,51 continua sendo um ponto de resistência.

Resultados do backtest da Samsara

Uma análise histórica do desempenho da IOT após ganhos diários de 5% ou mais (de 2022 até o presente) revela um retorno da estratégia de 8,80%, em comparação com um retorno de 47,33% do índice SPY, resultando em um retorno excedente de -38,53%. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) da estratégia é de 2,08%, com um drawdown máximo de 64,52%, destacando grande volatilidade e risco.

Resumo do backtest

  • Alvo do backtest: IOT
  • Condição de entrada: Ganho intradiário acima de 5%
  • Período: 1º de janeiro de 2022 – 25 de fevereiro de 2026
  • Retorno da estratégia: +8,80%
  • Retorno do SPY: +47,33%
  • Retorno excedente: -38,53%
  • CAGR: +2,08%
  • Drawdown máximo: 64,52%

Perspectivas e plano de ação

Embora o recente rali da Samsara sinalize um impulso de curto prazo, sua tendência de longo prazo permanece negativa e os desafios de avaliação persistem. O desempenho da Microsoft serve como um indicador importante para o setor. Um movimento sustentado acima de US$28,50 pode confirmar o rali, tornando o call IOT20260306C28.5 uma escolha atraente para traders agressivos, enquanto o put IOT20260306P26.5 oferece proteção. Considere entrar no call se o preço se mantiver acima de US$28,50 e sair se o RSI cair abaixo de 50.

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