O Vale do Silício entra no "tempo da Nvidia"! A GTC Conference pode novamente liderar o setor de semicondutores rumo à decolagem?

Se a história se repetir, a próxima conferência GTC 2026 da Nvidia (NVDA.US) pode fornecer outro catalisador para as ações da empresa.

O aplicativo Odaily Planet Diary observou que, segundo Aaron Rakers e outros analistas do Banco Wells Fargo, “Somos compradores de Nvidia antes do grande evento. Embora a história, obviamente, não se repita de forma simples, destacamos que nos últimos anos o desempenho das ações da Nvidia após o GTC foi muito forte (nos três meses após o GTC, Nvidia superou o índice semicondutores da Filadélfia em mais de 30%).”

Os investidores do setor tecnológico certamente focarão neste evento, que ocorrerá de 16 a 19 de março em San Jose, Califórnia. Segundo informações da empresa, OpenAI, Google DeepMind (GOOGL.US), Meta (META.US), Microsoft (MSFT.US) e Tesla (TSLA.US) participarão do palco principal ou dos destaques da programação.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, fará um discurso principal às 14h (horário de Nova York) na segunda-feira (16 de março). Além disso, Huang também conduzirá uma mesa redonda do setor às 15h30 na quarta-feira, horário de Nova York.

O GF Securities acredita que este evento pode ser um catalisador não apenas para Nvidia, mas também para todo o setor de semicondutores. Espera-se que Nvidia apresente sua segunda geração de switches ópticos co-embalados (CPO). Os analistas da empresa observam que a tecnologia poderá usar recursos ópticos co-embalados da TSM, mas estimam que o volume de embarques só aumentará em 2027, chegando a 80 mil unidades. Outros possíveis anúncios incluem atualizações da série de GPUs Feynman — ou seja, o rack Kyber NVL576.

O Bank of America também está bastante otimista com a Nvidia na véspera do evento, reiterando a recomendação de “compra” e preço-alvo de US$ 300.

O analista do Bank of America, Vivek Arya, disse: “Embora não esperamos uma perspectiva oficial de vendas para 2027-28, qualquer detalhe sobre a produção em massa da série Rubin (anos de 2027-28) ajudará a impulsionar o preço das ações atualmente deprimido (o preço sobre lucro futuro está em 17x, um dos menores já registrados), já que a produção em massa da série Blackwell gerou US$ 500 bilhões em vendas acumuladas.”

O Wells Fargo espera que a Nvidia ofereça atualizações sobre seu pipeline de produtos.

Rakers comentou: "Uma expansão do pipeline acima de US$ 500 bilhões + extensão de prazo + mais informações de fundo reveladas pela Nvidia, já indicando que implantou 9 GW da linha Blackwell (em comparação, a Hopper tem menos de 4,5 GW). Desde o final de 2024 com as entregas da Blackwell, estimamos que, entre o objetivo acima de US$ 500 bilhões até 2026, a Nvidia já confirmou cerca de US$ 240-250 bilhões em receitas — acreditamos que, caso a meta suba para acima de US$ 600 bilhões, será positivo. Também estamos atentos se Nvidia atualizará sua previsão de gastos anuais em infraestrutura de inteligência artificial (IA) até 2030 para entre US$ 3 e US$ 4 trilhões."

Outras ações que podem ser afetadas pelos desenvolvimentos do GTC incluem: AMD (AMD.US), TSM, Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Marvell (MRVL.US) e várias empresas de equipamentos de rede.