Avião de guerra cai, o mundo se prepara para o descontrole nesta segunda-feira

Fonte: Círculo de Inteligência de Wall Street

Agora o foco não está nas notícias, mas sim em “se está fora de controle”.

O mercado global acabou de entrar no final de semana, e o conflito intensificou — passou de uma “tentativa” para o “limite de perder o controle”, já começando a impactar diretamente o sistema energético global.

- O Irã derrubou um caça F-15E dos EUA, e outro avião de ataque A-10 caiu. As perdas em combate desmontam o mito de que as forças americanas são invencíveis no Oriente Médio, o que irá incentivar fortemente Irã e seus proxies a adotarem ações de “ataques assimétricos” mais radicais.

- Ataques simultâneos contra refinarias no Kuwait, instalações de gás natural nos Emirados Árabes Unidos, e usinas de dessalinização. Os objetivos da guerra mudaram completamente de “confronto militar” para “estrangulamento energético”.

Isso já não é mais um “conflito marginal”, está começando a atacar diretamente instalações de energia e ativos americanos — este é um evento divisor de águas.

Primeiro, o mundo inteiro está se preparando para o descontrole do preço do petróleo. O preço já ultrapassou 110 dólares, se não houver notícias de desescalada, o mercado global pode ser reprecificado na abertura da próxima semana.

Segundo, na próxima segunda-feira (6 de abril) é o chamado “último prazo” de Trump, mas ainda não se sabe se isso será levado em conta. Trump sempre tentou usar “pressão máxima” para obter negociações, e ao repetir que as negociações “avançam bem”, ele está preparando uma saída para si, mas o Irã agora está adotando uma postura de “ação para forçar negociação”, ou até mesmo sem negociar. Se Trump não agir em 6 de abril, seu poder de dissuasão estará completamente destruído; se ele realizar ataques aéreos em larga escala contra as instalações de energia do Irã, o preço do petróleo explodirá instantaneamente — será um dia longo (UTC+8).

Terceiro, o mercado está entrando em uma “fase não-linear”, não se trata de oscilações graduais, mas sim de gaps repentinos, flutuações violentas e queda de liquidez. Muitos mercados provavelmente terão gaps gigantescos, o que pode fazer muitas contas alavancadas serem liquidadas instantaneamente, sem chance de stop loss.

A abertura da próxima semana não será uma “flutuação normal”, porque o final de semana acumulou muitas informações (chegaram ao limite crítico), e ainda por cima é um final de semana longo. O mercado agora é como uma sala escura cheia de pólvora, e tudo que aconteceu neste final de semana já acendeu o fósforo.