A forte demanda por IA impulsiona as expectativas do setor e faz as ações de semicondutores dos EUA recuperarem em massa

Fonte: Transmissão Global de Mercados

No dia 6 de julho, impulsionado pela contínua forte demanda por Inteligência Artificial (IA) em tecnologias avançadas e múltiplas expectativas otimistas no setor, o segmento de semicondutores da bolsa americana reverteu o fraco desempenho da semana anterior e registrou uma ampla recuperação. Os principais ativos da cadeia de fabricação de chips de memória e chips personalizados subiram coletivamente, demonstrando uma notável recuperação da confiança do mercado no dinamismo do setor global de semicondutores.

Analistas do setor apontam que as intensas movimentações dos gigantes globais de chips de memória nesta semana foram o principal catalisador para a atual alta do segmento. O gigante sul-coreano de semicondutores, Samsung Electronics, deve divulgar seu relatório preliminar de resultados do segundo trimestre em 7 de julho, horário local. Relatos de mercado dizem que, devido à forte demanda por chips de alto desempenho gerada pelas aplicações de IA, a Samsung Electronics planeja aumentar significativamente em 20% o preço médio de venda dos chips de memória DRAM. Ao mesmo tempo, outro gigante coreano do setor, SK Hynix, está se preparando para realizar sua estreia oficial no mercado Nasdaq nesta sexta-feira, esperando captar até US$29 bilhões por meio da emissão na forma de American Depositary Receipts (ADR). Atualmente, Samsung Electronics, SK Hynix e a americana Micron Technology detêm, juntas, o monopólio da produção central de High Bandwidth Memory (HBM), sendo sua tecnologia e capacidade essenciais para a segurança da cadeia de fornecimento de líderes em chips de IA como a Nvidia.

Impulsionados por diversas notícias positivas, o segmento de chips de memória na bolsa americana se destacou na segunda-feira. As ações da Micron Technology chegaram a subir 4% durante o pregão, fechando em alta de 1%; Western Digital e Seagate Technology subiram mais de 7% e 5%, respectivamente. No setor de infraestrutura computacional e chips personalizados, as ações da AMD dispararam mais de 6%, Marvell Technology subiu 1,6% e Nvidia encerrou o dia com leve valorização.

Além disso, o fortalecimento dos laços ao longo da cadeia de suprimentos reforçou ainda mais a confiança do mercado. O gigante de semicondutores e comunicações sem fio Broadcom anunciou no mesmo dia a ampliação de seu acordo de cooperação com a Apple, estendendo o contrato de fornecimento de chips personalizados até 2031, garantindo a oferta para vários produtos principais da Apple, incluindo futuras gerações do iPhone. Impulsionadas pela notícia, as ações da Broadcom subiram quase 4% no dia, enquanto a Apple valorizou 1,3%.

Comentando sobre o desempenho recente do mercado, Gil Luria, analista da empresa D.A. Davidson, destacou que, na véspera do anúncio de informações-chave pelos dois gigantes coreanos de chips, o capital está retornando mais rapidamente ao setor de semicondutores, com um notório “retorno cíclico” do otimismo do mercado. Ulrike Hoffmann-Burchardi, chefe de ações globais do UBS, enfatizou que, em meio à onda global de construção de infraestrutura de IA, equipamentos de semicondutores, fábricas de wafers, arquiteturas de CPU e chips de memória continuam sendo o suporte fundamental, mantendo sólido valor de investimento a longo prazo.