Ecoando com Wall Street, a Nomura (NMR.US) também "lucrou muito" no boom do mercado de ações: lucro trimestral do segundo trimestre atinge o segundo maior nível da história, receita de negociações de ações dispara 83%

Segundo informações do aplicativo financeiro Zhihui Financeiro (智通财经APP), a maior corretora do Japão, Nomura Holdings (NMR.US), apresentou um desempenho notável impulsionado pelo boom nas negociações do mercado de ações.

O balanço financeiro divulgado pela companhia nesta quarta-feira mostra que o lucro líquido do primeiro trimestre fiscal (encerrado em 30 de junho) cresceu 39% em relação ao ano anterior, atingindo 145,6 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 890 milhões), superando amplamente a estimativa de mercado de 111,5 bilhões de ienes e marcando o maior lucro trimestral desde 2002, sendo o segundo maior lucro trimestral da história da empresa.

O resultado dá continuidade ao forte desempenho do último ano fiscal da Nomura, evidenciando mais uma vez que a atividade intensa nos mercados de capitais globais tem proporcionado elevados retornos para grandes instituições financeiras.

Receita de negociação de ações atinge recorde e segmento de atacado mostra crescimento sólido

O grande destaque do trimestre para a Nomura veio do segmento de negociação de ações. O relatório demonstra que a receita do segmento de ações disparou 83% em relação ao ano anterior, alcançando o recorde de 179,4 bilhões de ienes. Esse desempenho foi impulsionado por diversos fatores positivos no Japão e internacionalmente, em consonância com resultados de gigantes de Wall Street como Goldman Sachs (GS.US). Anteriormente, a renda proveniente das negociações de ações dos bancos de Wall Street também havia atingido recordes, impulsionada por perturbações na cadeia de suprimentos devido a conflitos no Oriente Médio e pelo aumento da volatilidade trazido pelo boom de investimentos em inteligência artificial (AI).

O segmento de atacado, que inclui mercados globais e banco de investimento, teve a receita total do trimestre aumentando 41% em comparação anual, alcançando o maior nível desde a criação do departamento, em abril de 2010. O segmento de renda fixa cresceu 12% e a área de banco de investimento cresceu 33%, atingindo 50,4 bilhões de ienes, um recorde histórico para o primeiro trimestre.

O CFO da Nomura, Hiroyuki Moriuchi, afirmou em entrevista coletiva que a carteira de transações financiadas da empresa está significativamente melhor em comparação ao mesmo período do ano passado, mas ressaltou que incertezas geopolíticas podem adiar algumas transações.

É importante mencionar que o controle de custos da divisão de atacado também trouxe bons resultados, com a importante métrica de relação custo-receita melhorando de 86% no trimestre anterior para 75%.

Gestão de patrimônio segue forte e lucro antes de impostos das operações internacionais quebra recorde

Em meio à erosão da poupança devido à inflação no Japão e à migração de investidores de varejo em busca de ativos com retornos mais elevados, a divisão de gestão de patrimônio da Nomura, que detém forte atuação entre clientes de alta renda, continuou sendo fonte estável de lucros. A receita do segmento cresceu 37% em relação ao ano anterior, acumulando crescimento por quatro trimestres consecutivos, e a receita recorrente atingiu novo recorde histórico. O lucro antes de impostos saltou 83% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, alcançando 71,1 bilhões de ienes.

No exterior, apesar do segmento europeu apresentar prejuízo antes dos impostos pelo terceiro trimestre seguido — pressionado, entre outros fatores, pelas operações em criptomoedas —, o desempenho internacional como um todo foi sólido. No trimestre, o lucro antes de impostos fora do Japão totalizou 75,2 bilhões de ienes, estabelecendo um novo recorde histórico.

Moriuchi atribuiu o desempenho robusto não apenas ao ambiente de mercado favorável, mas também à implementação de reformas estruturais de longo prazo.

O atual desempenho robusto da Nomura também é resultado de sua estratégia de transformação ao longo prazo. Sob a liderança do CEO Kentaro Okuda, a empresa priorizou nos últimos anos a expansão dos negócios de ações, incluindo serviços de execução de negociações, com o objetivo de reduzir a dependência do segmento de renda fixa e construir fontes de receitas estáveis com receitas recorrentes, menos sensíveis aos ciclos de mercado.

De acordo com o plano de crescimento de lucro da companhia, a meta para o segmento de atacado é aumentar a receita do negócio de ações em mais 20% a 30% nos próximos cinco anos.

Quanto ao desempenho das ações, Nomura Holdings registrou leve alta de 0,1% ao fechar o pregão em Tóquio no dia do anúncio dos resultados e acumula valorização de 21% no ano, cifra que, entretanto, fica atrás dos 34% de alta de sua concorrente Daiwa Securities (DSEEY.US) e da retomada expressiva dos três maiores bancos japoneses.