🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка | 2026.08.13 Основная линия: взрывной рост AI-инфраструктуры | Облачные сервисы · Серверы · Оптические модули · Хранилища
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave мощное подтверждение AI-облака
Выручка CoreWeave за второй квартал достигла рекордных примерно 2,58 млрд долларов (рост на 112% по сравнению с прошлым годом), объем незавершенных контрактов — 104,2 млрд долларов, добавлено еще более 25 млрд долларов в виде новых обязательств. Годовой прогноз выручки повышен до 12,4–13,2 млрд долларов, одновременно повышены капитальные затраты (CapEx).
🎯 Выгодоприобретатели: CRWV, NVDA, APLD; ключевой катализатор: спрос на AI-вычисления остается выше ожиданий, подтверждение заказов и прогнозов увеличивает видимость средне- и долгосрочных контрактов.
2. Взрывной рост заказов на серверы Super Micro
SMCI за четвертый квартал зафиксировал выручку 11,12 млрд долларов, скорректированная по non-GAAP прибыль на акцию составила 1,70 доллара, что значительно превзошло ожидания. Валовая маржа восстановилась до 17,5%, новые заказы за квартал превысили 60 млрд долларов, прогноз по выручке на 2027 финансовый год составляет 65–72 млрд долларов, что значительно выше рыночных ожиданий.
🎯 Выгодоприобретатели: SMCI, DELL, NVDA; ключевой катализатор: сильные поставки и портфель заказов AI-серверов, ускоряющийся спрос со стороны корпоративных и государственных AI-проектов.
3. Lumentum взрывной рост спроса на оптические модули
LITE выручка за четвертый квартал 1,01 млрд долларов (рост в 2 раза по сравнению с прошлым годом), скорректированная non-GAAP валовая маржа впервые превысила 50%. Началась отгрузка 1,6T оптических модулей, спрос на OCS и лазеры-насосы опережает предложение. Средний прогноз за первый квартал - 1,25 млрд долларов, очередной исторический максимум.
🎯 Выгодоприобретатели: LITE, CIEN, COHR; ключевой катализатор: сохраняющийся дефицит высокоскоростных оптических соединений для AI-центров данных, открытие масштабирования 1,6T и OCS.
4. Nebius резкий рост AI-облачных контрактов NBIS
Выручка за второй квартал 582,3 млн долларов (рост на 454% по сравнению с прошлым годом), доля AI-облачного бизнеса — почти 98%. Заключены сделки на более чем 1 млрд долларов каждая, стоимость контрактов выросла почти в 4 раза. Целевой показатель контрактной мощности к концу 2026 года повышен до 5 ГВт.
🎯 Выгодоприобретатели: NBIS, CRWV, IREN; ключевой катализатор: синхронное повышение объема заказов NeoCloud и ценообразования, сохраняющийся дефицит вычислительных мощностей.
5. Синхронный рост в цепочке хранения и чипов
MU значительно вырос на фоне сохраняющегося дефицита AI-памяти (ожидается, что он сохранится до 2027 года) и положительных отчетов CoreWeave/SMCI. NVDA, AVGO также укрепились, сектор полупроводников в целом поддержан позитивными настроениями в AI-инфраструктуре.
🎯 Выгодоприобретатели: MU, NVDA, AVGO; ключевой катализатор: подтвержденный спрос на память и GPU для AI-обучения/инференса, усилен нарратив о дефиците поставок.
Торговое уведомление: после подтверждения множеством отчетов интерес к AI-инфраструктуре (облако→серверы→оптические модули→хранение) заметно возрос, индекс CPI соответствует ожиданиям и далее снижает опасения относительно повышения ставок. В краткосроке рекомендуется обратить внимание на объемы торгов и внутридневные новости по CRWV/SMCI/LITE, управлять позициями с учетом высокой волатильности. Волатильность на американском рынке растет, контент выше предоставлен только для информации и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Прибыль превзошла ожидания, рекордный выкуп акций, возвращение розничных инвесторов — 10 причин от Citadel быть бычьими по отношению к американским акциям в августе
Август может стать месяцем возвращения покупателей. В сентябре вопрос будет заключаться в том, сколько осталось "патронов" для покупок. Citadel приводит 10 причин для оптимизма по поводу американских акций в августе: рост прибыли во втором квартале примерно на 33%, что является самым высоким показателем после пост-рецессионного периода; чистый приток в ETF с начала года составляет 1,6 триллиона долларов, рекордный показатель за июль; более 1 триллиона долларов выкупов вновь открывается на этой неделе и т.д. Эта организация считает, что процесс снижения кредитного плеча уже почти завершён, покупательская сила по нескольким акциям одновременно усиливается, а давление продаж уменьшается.
Ключевое «усиление» накануне IPO? Сообщается, что Anthropic ведет переговоры о покупке Decart AI за 6 миллиардов долларов, чтобы повысить эффективность AI-вычислений.
Сообщается, что Anthropic ведет переговоры о приобретении стартапа Decart за 6 миллиардов долларов.
