Як досягти надзвичайно високого відсотка виграшу на Polymarket за допомогою інсайдерської інформації?
Чим більше інсайдерів, тим точніше ціна і тим надійнішою є інформація, яку надає ринок.
Оригінальна назва: How Polymarket Insiders Can Help You Win Almost Every Time
Автор: The Smart Ape, партнер LBank
Переклад: AididiaoJP, Foresight News
Як знайти інсайдерів Polymarket
Polymarket — це великий і швидко зростаючий ринок, обсяг торгів якого з моменту запуску перевищив 15 мільярдів доларів.
Вражає те, що користувачі можуть використовувати багато просунутих стратегій для отримання прибутку, таких як арбітраж, надання ліквідності, ловля знижок, високочастотна торгівля тощо.
Це все ще ранній і динамічно розвиваючийся ринок, який зараз входить у фазу регулювання, а це означає, що ще багато можливостей залишається відкритими.
Але є один спосіб, який досі майже не використовується: аналіз інсайдерів.
Polymarket — це відкрита платформа, тобто будь-хто може створити ринок на будь-яку тему. Деякі ринки повністю базуються на публічній інформації, наприклад, «Хто виграє наступний чемпіонат світу?», а інші стосуються подій, відповідь на які відома лише вузькому колу людей, наприклад, «Хто отримає наступну Нобелівську премію миру?»
На ринку Нобелівської премії комітет, який відповідає за вибір лауреатів, очевидно, знає результат раніше за всіх, і деякі з них можуть тихо використовувати цю інформацію для торгівлі на Polymarket.
Якщо ви зможете відстежити дії цих інсайдерів, ви фактично зможете майже напевно робити ставки на правильний результат, адже інсайдери точно знають, що станеться.
Ще один приклад — «Monad airdrop до 31 жовтня».
Команда проєкту та люди, тісно пов’язані з проєктом, вже знають, чи відбудеться це, тому будь-хто, хто може відстежити ці гаманці, має величезну перевагу.
Існує кілька способів виявити потенційну активність інсайдерів.
Найпростіший спосіб — використовувати Hashdive(dot)com, який наразі є найкращим аналітичним інструментом для Polymarket, що надає широкий спектр показників і даних для кожного ринку.
· Спочатку оберіть ринок, де ймовірна активність інсайдерів, наприклад, monad airdrop.
· Натисніть, щоб увійти на цей ринок, і ви побачите детальну сторінку з аналітикою та показниками.
· Прокрутіть вниз до розділу «Можливі інсайдерські трейдери».
Візьмемо для прикладу першого трейдера зі списку:
Він поставив 100 тисяч доларів на «ні», і це єдиний ринок, на якому він торгує.
Це викликає підозру: новий гаманець, велика сума на одному ринку.
Ця людина, ймовірно, є членом команди Monad або тісно з нею пов’язана.
Мета — не зосереджуватися на одному трейдері, а аналізувати колективну активність групи.
Дехто може бути справжнім інсайдером, інші — просто слідувати за натовпом, головне — загальна картина.
У цьому прикладі майже всі топ-трейдери ставлять на «ні».
Перші вісім гаманців зайняли одну сторону, кожен використовує новий гаманець і має великі позиції лише на одному-двох ринках.
Це чіткий сигнал: інсайдери, схоже, впевнені, що до 30 жовтня не буде Monad airdrop.
Зараз ціна на стороні «ні» близько 0,83 долара, тобто до 30 жовтня можна отримати майже 17% гарантованого прибутку.
Деякі ринки не мають розділу «Можливі інсайдерські трейдери», і це нормально.
Наприклад, на ринку «Вибори президента Болівії» не може бути справжніх інсайдерів, бо у рівній боротьбі ніхто не знає, як проголосують люди.
Тому головне — обирати ринки, де ймовірна наявність інсайдерської інформації, і якомога раніше відстежувати дії інсайдерів.
Чим раніше ви виявите ці дії, тим більший ваш потенційний прибуток.
Якщо ви чекатимете занадто довго, більше інсайдерів увійде, ціна зміниться, і ваш прибуток зменшиться.
Ваша перевага повністю залежить від того, чи зможете ви виявити їх раніше за інших.
Кейс Нобелівської премії
Один із найкращих прикладів застосування цієї стратегії на практиці — ринок:
«Лауреат Нобелівської премії миру 2025 року».
Деякі трейдери явно отримали інформацію за 9 годин до офіційного оголошення.
Лише за кілька секунд ймовірність перемоги Maria Machado зросла з 3,6% до 70%, задовго до публікації результату.
Це явно дії інсайдерів — хтось завчасно злив рішення.
Деякі трейдери отримали 20-кратний прибуток, або тому, що слідували за інсайдерською моделлю, або тому, що самі були інсайдерами:
· Debased перетворив 2,5 тисячі доларів на 75 тисяч доларів
· CannonFodders перетворив 900 доларів на 30 тисяч доларів
· Gopfan 2 перетворив 700 доларів на 26 тисяч доларів
Всі вони увійшли в гру саме тоді, коли ймовірність перемоги Maria Machado почала різко зростати.
Ці люди могли бути членами Нобелівського комітету, тісно пов’язаними з ним особами або навіть журналістами-розслідувачами, які виявили витік.
У будь-якому випадку, факт очевидний: дехто мав достовірну інформацію за 9 годин до офіційного оголошення.
Коли на ринку Polymarket ймовірність перемоги за кілька хвилин зростає з 3% до 70% — це беззаперечно, інсайдери діють.
Норвезька влада навіть розпочала розслідування щодо інсайдерської торгівлі у цій справі.
За повідомленнями, вони зосередилися на гаманці «6741», який поставив 50 тисяч доларів за кілька годин до оголошення результату. Цей гаманець здійснив лише одну операцію — і лише на цьому ринку, що одразу привернуло увагу.
Чому наявність інсайдерів насправді — це добре
Спочатку може здатися, що інсайдери шкодять Polymarket, але насправді вони допомагають йому виконувати свою справжню місію.
Справжня мета Polymarket — не заробіток чи збитки, а виявлення колективної правди про майбутні події.
Чим більше інсайдерів, тим точніша ціна і надійніша інформація, яку надає ринок.
Візьмемо приклад з Нобелівською премією. Мені не потрібно чекати офіційного оголошення — Polymarket вже повідомив мені, хто переможець. У цьому сенсі Polymarket випереджає всі основні медіа, і саме це робить його таким потужним.
Інсайдери з достовірною інформацією допомагають виправляти цінові помилки і опосередковано передають ці знання всім іншим через зміну ціни. Це надзвичайно ефективний механізм поширення інформації.
Без інсайдерів ціна відображає лише думки та припущення. З ними ціна відображає приховані, але справжні факти.
Ось чому деякі економісти, наприклад, творці концепції «ринків прогнозування», вважають, що в такому випадку інсайдерська торгівля корисна:
Вона зменшує розрив між вірою та реальністю. Вона також створює систему стимулювання правди:
Якщо інсайдери торгують на основі справжньої інформації — вони отримують прибуток. Якщо вони помиляються або брешуть — вони втрачають гроші. Немає мотивації поширювати фейкові новини, бо за помилку доведеться платити. Головне — тут інсайдери не шкодять іншим.
Це не як на токен-ринках, де інсайдери скидають токени роздрібним трейдерам. Ринки прогнозування добровільні, трейдери знають про ризик браку інформації.
Це гра з ймовірностями, а не довгострокові інвестиції. Тому, якщо правила прозорі, інсайдери можуть підвищити точність прогнозів, не створюючи системної несправедливості.
Інструменти для їх відстеження
Ось кілька найкорисніших інструментів для аналізу даних Polymarket.
Цей список не є вичерпним — постійно з’являються нові інструменти.
Dune Dashboards: десятки дашбордів Polymarket, деякі — глобальні (обсяг торгів, користувачі, угоди), інші — спеціалізовані (інсайдери, трекери airdrop, кити тощо).
PolymarketAnalytics(dot)com: один із найповніших інструментів. Дозволяє відстежувати трейдерів у реальному часі, знаходити топ-алерти, китів, смарт-гроші та аналізувати результати.
Hashdive(dot)com: ще одна потужна аналітична платформа. Кожна сторінка ринку містить глибокі показники, а також новий розділ «Інсайдери», який допоможе вам ідентифікувати потенційних інсайдерських трейдерів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Епоха легких прибутків від торгівлі капітальними витратами AI може завершитися – Bank of America радить інвесторам переключитися на споживчий сектор
Стратеги Bank of America вважають, що оскільки ринок вже достатньо зробив ставку на подальше зростання капітальних витрат, пов’язаних з AI, а споживчі витрати на дискреційні товари знаходяться під тиском, інвесторам може ставати дедалі важче отримувати понаднормові прибутки за рахунок стратегії "купувати акції, що виграли від AI капітальних витрат, та уникати акцій, пов'язаних зі споживанням білих комірців".
Оновлена версія 4 – Інвестор Mattel Ariell активно просуває продаж, коли процес повернення компанії до прибутковості зупинився
Ariel Investments володіє 5,4% акцій Mattel і стверджує, що ці акції все ще сильно недооцінені. Mattel заявила, що буде враховувати думки Ariel і інших акціонерів. За словами джерела, Authentic Brands минулого тижня контактувала з Mattel, і її оцінка може становити близько 6 мільярдів доларів. У 10-му абзаці додані коментарі аналітиків та діаграма. Juveria Tabassum/Angela Christy M Reuters, 5 жовтня – Як показує лист, який отримав Reuters, один із великих акціонерів Mattel MAT.O у понеділок закликав цього виробника ляльок Barbie дослідити можливість продажу компанії, зазначивши, що її показники та прибутковість залишаються на стагнаційному рівні. Ariel Investments, яка володіє 5,4% акцій Mattel, зазначила, що акції компанії все ще сильно недооцінені. «За нашою оцінкою, стратегічні покупці будуть готові купити вашу компанію за значно вищою ціною, ніж нинішня», – написав співгенеральний директор Ariel Джон Роджерс в листі до ради директорів Mattel. Ця управляюча компанія заявила, що варіанти для Mattel включають «відчуження суттєвих активів, злиття та/або прямий продаж компанії». Ariel підкреслила, що інші іграшкові компанії можуть зацікавитися портфелем Mattel, а також розважальні компанії і традиційні приватні інвестори. Останні кілька років Mattel, після успіху фільму «Barbie» та стабілізації бізнесу, стикалася з коливаннями продажів та зростанням витрат. Операційний прибуток компанії знижувався протягом останніх шести кварталів. Після закриття торгів акції компанії піднялися на 0,9% і досягли 16,2 долара. Ariel розпочала цю ініціативу під час переходу керівництва Mattel (посилання). Генеральний директор Ynon Kreiz залишив посаду наприкінці минулого місяця, перейшовши в Paramount Skydance як співгенеральний директор PSKY.O. Член ради директорів Mattel Roger Lynch — колишній головний редактор Vogue і екскерівник Condé Nast, материнської компанії The New Yorker — наступного місяця стане генеральним директором Mattel. Mattel в електронному листі Reuters повідомила: «Наша рада директорів та управлінська команда віддані захисту найкращих інтересів усіх акціонерів і візьмуть до уваги думку Ariel Investments, висловлену у листі, а також інших акціонерів Mattel.» Це вже вдруге цього року інвестори закликають Mattel розглянути стратегічні альтернативи. У травні інвестор Mattel Southeast Asset Management закликав компанію дослідити різні опції (посилання), включаючи приватизацію, продаж конкуренту Hasbro HAS.O або великій медіакомпанії, яка може адекватніше оцінити активи Mattel. Минулого тижня джерело повідомило Reuters, що Authentic Brands Group AUTH.N контактувала Mattel із пропозицією про поглинання (посилання), і ця угода може оцінити виробника іграшок у близько 6 мільярдів доларів або більше. Джерело уточнило, що Mattel ще не прийняла пропозицію Authentic Brands і наразі не проводить жодної формальної процедури продажу. Після цієї новини акції Mattel різко зросли. Незважаючи на відскок, акції за рік впали на одну п’яту. За даними London Stock Exchange Group (LSEG), прогнозний P/E Mattel за 12 місяців становить 9,99, в той час як середній показник для галузі — 14,03. «Я думаю, це просто відображає розчарування ринку щодо стагнації бізнесу. З огляду на поточну оцінку, зараз може бути хороший момент, щоб перезапустити справу поза увагою інвесторів», — зазначила аналітик Morningstar Jaime Katz. (Для зручності читачів, які не є носіями англійської, Reuters автоматично перекладає свої матеріали на кілька мов. Автоматичний переклад може містити помилки або не враховувати необхідний контекст, тому Reuters не гарантує його точність і не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, спричинені використанням автоматичного перекладу.)
Премія 42% і лише через п'ять років зрівняння з вартістю капіталу: Schneider Electric рекордно купує PTC за 23 мільярди, акції різко падають
Schneider Electric придбала індустріальну софтверну компанію PTC — це останній крок європейських промислових корпорацій у напрямку активного використання AI. Хоча стратегічна логіка отримала схвалення аналітиків, фінансова ціна угоди є високою. Очікується, що операційний прибуток PTC до 2031 року складе лише близько 1,5 мільярда доларів, а прогнозована економія витрат через три роки зможе додатково принести лише 280 мільйонів доларів.
Spacex зріс на 7,6%, досягнувши найвищого рівня з червня, що допомогло Маску "відновити" статус мільярдера з трильйонним статком
У понеділок акції SpaceX різко зросли майже на 8%, а чистий капітал Ілона Маска знову перевищив 1 трильйон доларів, досягнувши близько 1,03 трильйона доларів, що повернуло його на перше місце у списку найбагатших людей світу. Morgan Stanley опублікував позитивний звіт, встановивши цільову ціну 300 доларів та зазначивши, що вартість компанії недооцінена. Зростання спричинене кількома каталізаторами, включаючи очікуваний запуск і повернення Starship, розширення діяльності у сфері AI та оборонні контракти на понад 12,7 мільярдів доларів.
Ціни на криптовалюти
Більше
