Аналіз структури індексу S&P 6900 та зміна настроїв на ринку мем-коїнів

Чи зникли мемкоїни після того, як наприкінці 2024 року ринкова капіталізація перевищила максимум 2021 року?

SPX6900 за останні 24 години впав більш ніж на 10%, показавши гірший результат, ніж увесь ринок мемкоїнів (падіння на 6,8%). Інші популярні мемкоїни з подібним падінням — це Pump.fun [PUMP] та Useless Coin [USELESS].

Чи зможе SPX6900 [SPX] відновити ці втрати капіталу, оскільки його динаміка, здається, змінюється?

SPX500 різко впав, але інтерес зростає

SPX6900 перебуває у ведмежій структурі.

На момент написання ціни memecoin знижуються, наближаючись до зони, яка раніше спричинила короткочасний відскок. Цей рівень ціни становить $0,44 і збігається з мінімумом 10 жовтня.

Попри падіння цін, імпульс продавців слабшає, що підтверджує індикатор MACD. Сигнальна лінія також почала розвертатися вгору, що вказує на вичерпання сили продавців.

Обсяг відкритих позицій (OI) зріс з 8 мільйонів доларів до 11,47 мільйонів доларів, що відповідає тенденції до зниження імпульсу продавців. Такий розрив між динамікою ціни та обсягом відкритих позицій зазвичай свідчить про дивергенцію, яка часто передує бичачому розвороту.

Крім того, ціна коливається поблизу зони попереднього відскоку.

Пробиття зони $0,44 прискорить падіння, але утримання вище цієї зони може призвести до відскоку щонайменше до $0,75. Цей рівень раніше був опором і тричі спричиняв розпродажі.

Що поведінка учасників ринку говорить про поточну динаміку цін?

Ончейн-дані відображають складні настрої

Згідно з щотижневими торговими даними мемкоїнів, попри низхідний тренд ціни SPX6900, покупці залишаються домінуючими.

З початку грудня індекси CVD для спотових і ф'ючерсних трейдерів залишаються у висхідному тренді. Однак гістограма показує, що їхня купівельна спроможність повільно знижується, але все ще присутня.

Однак, data дослідження CryptoQuant показують, що роздрібні трейдери не поділяють цього оптимізму. Їхня торгова активність залишається нейтральною, продовжуючи звичку входити на ринок під час піків.

Фактично, CZ назвав це способом відсіяти трейдерів, які купують на падінні, коли більшість криптовалют дешевшають.

Але чи зможе SPX500 відновитися самостійно, якщо весь сектор переживає труднощі?

Чи призведе зміна споживчої поведінки до відскоку SPX500?

За повідомленнями, з середини третього кварталу сектор мемкоїнів втратив більшу частину своєї домінантності. CoinGecko пише,

“На піку ринкова капіталізація мемкоїнів перевищувала 150 мільярдів доларів. Але з того часу їхня домінантність, наратив і поведінка інвесторів зазнали значних змін... Від початку року загальний інтерес до мемкоїнів впав на 81,6%, що відповідає тенденції до зниження ринкової капіталізації.”

Попри те, що SPX500 демонструє потенційні ознаки відскоку, загальний стан ринку може стримувати його зростання.

Навіть Dogecoin [DOGE] стикається з труднощами через перенасичення ринку мемкоїнів, а його частка ринку постійно зменшується. Це означає, що на ринку точиться боротьба за ліквідність.

Висновки

• SPX лідирує у секторі мемкоїнів, але ціна натякає на можливий короткостроковий бичачий розворот.
• Ринок мемкоїнів залишається слабким: ринкова капіталізація впала з 150 мільярдів доларів до 43 мільярдів доларів, що може перешкодити відскоку SPX500.