Важлива сировина для охолодження чіпів! Ормузька протока «блокує» гелій, 64,7% імпорту Південної Кореї походить з Катару
Війна в Ірані, яка спричинила блокування Ормузської протоки, прямо перетворює кризу постачання сировини на проблему для всього світового ланцюга виробництва напівпровідників.
За даними Wall Street Journal, три виробничі об’єкти з виробництва гелію у Катарі вже припинили свою роботу, приблизно третина світового постачання гелію зникла з ринку. Гелій є незамінним ключовим матеріалом для охолодження кремнієвих пластин у виробництві напівпровідників, і минулого року 64,7% загального імпорту гелію до Південної Кореї було з Катару.
Реалізація ризиків у ланцюзі постачання, у поєднанні з тим, що міжнародні ціни на нафту підскочили до 111 доларів за барель, викликає глибоку стурбованість щодо тиску на витрати та здатність забезпечити матеріали у напівпровідниковій галузі.
Аналітики зазначають, що якщо блокування триватиме, тиск на витрати та час закупівлі для відповідних компаній суттєво зросте в середньостроковій перспективі.
Постачання гелію "підтверджено дефіцит" – потенційні ризики щодо брому не можна ігнорувати
Вплив на постачання гелію вже перейшов від попередження до реального скорочення. За даними Wall Street Journal від 6 числа, три катарські об’єкти з виробництва гелію зупинили роботу. В журналі C&EN, що належить Американському хімічному товариству, також зазначено, що після початку війни "третина світового постачання гелію зникла з ринку" іпопереджено, що "якщо конфлікт триватиме більше двох тижнів, хаос, з яким зіткнуться користувачі гелію, може потребувати місяців для розв'язання".
Гелій використовується для охолодження пластин у виробництві напівпровідників і є необхідною складовою технологічного процесу. За даними Корейської асоціації торгівлі, у 2025 році 64,7% імпорту гелію до Південної Кореї прийде з Катару. З блокуванням Ормузської протоки морські транспортні шляхи для катарського гелію також заблоковані, і ризик розриву ланцюга постачання ще більше зростає.
На відміну від гелію, вплив на постачання брому ще не досяг "підтвердженого" рівня, але його високо концентроване джерело імпорту також насторожує галузь. Бром використовується у процесі травлення напівпровідникових пластин, а високочистий бромоводень (HBr) широко застосовується у процесі травлення полікремнію для виробництва DRAM та NAND флеш-пам’яті.
97,5% імпорту брому до Південної Кореї поступає з Ізраїля, це один із 14 видів матеріалів для напівпровідникової галузі, де Корея має високий рівень залежності від Близького Сходу. Наразі бром визначається як потенційний фактор ризику, порівняно з гелієм поки знаходиться у відносно безпечній зоні, але у разі подальшого розростання конфлікту його вразливість швидко проявиться.
Реакція компаній: запас і диверсифікація постачання для виграшу часу
Зіткнувшись з впливом на постачання, корейські напівпровідникові підприємства використовують попередні запаси та диверсифікацію постачальників для короткострокового буферу. За даними, SK Hynix має певні запаси гелію і вже забезпечила нові канали постачання, наразі компанія в основному не відчуває короткострокового впливу.
Проте середньострокові ризики залишаються. Якщо зупинка виробництва газу у Катарі та блокування Ормузської протоки триватимуть, витрати та час на закупівлю ключових матеріалів у підприємств будуть постійно зростати. Навіть якщо постачання не буде повністю перервано, перехід до перевірених альтернативних постачальників також потребує часу.
За даними комплексного аналізу AI-інвестиційної платформи Epic AI з 6 по 9 число щодо відкритих брокерських досліджень, конфлікт в Ірані через блокування Ормузської протоки і стрімке зростання ціни на нафту чинить прямий вплив на світовий енергетичний ринок і викликає поглиблення короткострокових коливань та занепокоєння щодо зростання витрат у напівпровідниковій галузі.
Аналітики попереджають, що у разі затягування конфлікту залишаються ризики затримки інвестицій у дата-центрах, зростання витрат на фінансування та зупинки виробництва у світових фабриках. Південна Корея, як країна з високою залежністю від імпорту енергії через Ормузську протоку, зіштовхується з додатковим тиском, який не можна недооцінювати.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Загострення ситуації між США та Іраном знову викликає побоювання інфляції, ціна на нафту Brent зросла до 95 доларів, світовий ринок облігацій зазнає сильного розпродажу, корейський фондовий ринок знизився на 4%
Збройні сутички між США та Іраном спалахнули знову, ціни на нафту різко зросли, занепокоєння щодо інфляції та очікування підвищення ставок посилилися, дохідність основних ринків державних облігацій, таких як держоблігації США, Японії та Австралії, піднялася до найвищих рівнів за десять і більше років. Композитний індекс Південної Кореї розширив падіння до 4%, SK Hynix і Samsung Electronics впали більш ніж на 4% кожна. Brent подорожчав на 1% до 95,61 долара за барель, ціна на дизельне паливо піднялася до найвищого рівня за більше ніж чотири місяці, а ціна на природний газ у Європі піднялася до найвищої позначки з 2023 року.
Зміна керівництва в Apple: Ternus отримує 75% акцій за умови досягнення індексу S&P500, Кук скорочує зарплату та залишається для стабільного переходу
Новий генеральний директор Apple Джо н Тернус має цільову загальну винагороду за 2027 фінансовий рік приблизно 58 мільйонів доларів, з яких до 55 мільйонів доларів – це акціонерна премія, 75% якої безпосередньо пов’язана з показниками індексу S&P 500. Тим Кук, який перейшов на посаду виконавчого голови, у новій схемі винагород має цільову загальну суму близько 47 мільйонів доларів, з яких 45 мільйонів доларів – акціонерна премія, половина якої прив’язана до загальних ринкових показників.
Резервний банк Нової Зеландії вдруге поспіль підвищує відсоткову ставку, центральні банки світу переходять до "залежного від даних жорсткого курсу"! "Вище та довше" знову стає основною тенденцією ринку
Центральний банк Нової Зеландії вдруге підряд підвищив ключову п роцентну ставку, прагнучи перейти до менш стимулюючої політики для стримування інфляційного тиску. Як і очікували учасники ринку, Комітет з грошово-кредитної політики Резервного банку Нової Зеландії в середу оголосив у Веллінгтоні про підвищення офіційної готівкової ставки на 0,25 процентного пункта — до 2,75%. Останній прогноз Резервного банку Нової Зеландії показує, що до кінця року можливе ще одне підвищення ставки на 0,25 процентного пункта.
Ціни на криптовалюти
Більше
