🔥 Bitget Гарячі теми американських акцій｜2026.08.28 Основна лінія: NVDA Довгострокові орієнтири знову запалюють AI-інфраструктуру｜Розширення виробництва пам'яті·Виконання програмного забезпечення·Зворотний відлік до презентації продуктів Apple

1. NVIDIA рідко прогнозує 70% зростання доходів у 2028 фінансовому році
Доходи за Q2 склали 96,2 млрд доларів США, що на 106% більше у річному вимірі; доходи від дата-центрів — 89 млрд доларів США, зростання на 117% у річному вимірі; прогноз на Q3 — близько 108 млрд доларів США. CFO повідомив, що доходи у 2028 фінансовому році збільшаться приблизно на 70% (вище за попередні ринкові очікування у 40%–45%), Хуан Женьсюнь зазначив, що базовий попит ще вищий, а вузьке місце — у ланцюжку постачання та зберігання. Vera Rubin вже перейшла до масового виробництва. У четвер курс зріс приблизно на 8,7%.
🎯 Пов’язані активи: NVDA, AVGO, INTC; ключові каталізатори: впровадження довгострокових прогнозів, слідкувати за впливом дефіциту пам’яті на ритм поставок.

2. ЗМІ повідомляють, що NVIDIA планує придбати Hugging Face за 12,9 млрд доларів США
The Information та інші видання повідомляють, що NVIDIA погодилася придбати платформу відкритих моделей та датасетів Hugging Face приблизно за 12,9 млрд доларів США (сторони офіційно ще не підтвердили). Якщо угода відбудеться, то NVIDIA розширить свою діяльність від потужностей апаратної частини до розповсюдження моделей та входу для розробників, що компенсує історію про власнорозроблені чіпи закритих компаній.
🎯 Пов’язані активи: NVDA; ключові каталізатори: прогрес у завершенні угоди та офіційні коментарі, подія ще не завершена, волатильність залежить від підтвердження чи ні.

3. Масове фіксування прибутку в AI-софті та кібербезпеці
Salesforce підвищила прогноз на рік і запустила Claudeforce — інтеграцію з Anthropic Claude, у четвер зростання близько 22,6%. CrowdStrike та Okta також перевищили очікування, зростання відповідно на 20,5% і 28,6%. Бізнес поєднує AI Agent і хмарні витрати на рівні безпеки.
🎯 Пов’язані активи: CRM, CRWD, OKTA; ключові каталізатори: підтвердження замовлень від AI застосувань, короткострокова еластичність вже вичерпана, треба чекати чи буде підвищено подальші прогнози.

4. Розширення виробництва пам’яті: SK Hynix в Індіані та Kioxia/SanDisk у Японії на 5 трлн єн
SK Hynix розпочала будівництво передового HBM-фабрики на понад 4 млрд доларів США в Індіані з ціллю чистої кімнати у жовтні 2028 року та масового виробництва HBM4E у другій половині 2029 року; CEO прогнозує дефіцит пам’яті до кінця 2030-го. Kioxia та SanDisk оголосили, що за підтримки уряду Японії до 2032 року інвестують понад 31 млрд доларів США у розширення NAND, нова фабрика — приблизно 1,8 трлн єн, запуск у 2029 фінансовому році. Фінансова звітність NVIDIA також окремо вказує на проблеми дефіциту пам’яті.
🎯 Пов’язані активи: MU, SNDK, WDC; ключові каталізатори: резонанс історій про дефіцит та можливості виробництва HBM/NAND, слідкувати за цінами спотового ринку та прогнозами.

5. Прискорення дата-центрів Marvell, але прогноз маржі тисне на курс після торгів
Доходи за Q2 рекордні — 2,739 млрд доларів США, річний приріст 37%; дата-центри зросли на 46%, складання 79% загальних доходів; прогноз на Q3 — 3,15 млрд доларів США ±5%, а також прогноз дохідності: близько 12 млрд доларів у 2027 фінансовому році, близько 18 млрд доларів у 2028-му, індивідуальний бізнес XPU має подвоїтися. Після торгів відбулось зниження через прогноз маржі поза GAAP (близько 57,5%–58,5%), що нижче очікувань. 6 жовтня на Investor Day детально розглянуть інфраструктуру AI.
🎯 Пов’язані активи: MRVL, AVGO; ключові каталізатори: якість прогнозу та Investor Day, короткостроково слідкувати за тим, як ринок обробляє різницю у маржі.

6. Apple призначила презентацію на 9 вересня, складаний смартфон скоро
Офіційно надіслано запрошення “Surprise and shine”, 9 вересня презентують iPhone 18 Pro/Pro Max та очікується дебют першого складаного iPhone (ймовірно Ultra). Це перша апаратна презентація нового CEO John Ternus, який вступає в посаду з 1 вересня; стандартний iPhone 18, за даними ЗМІ, відкладений до початку 2027-го. Ланцюжки постачання петель, дисплеїв, терморегулювання та пам’яті почали проходити перевірку.
🎯 Пов’язані активи: AAPL, MU, QCOM; ключові каталізатори: ціна і чутки щодо ланцюгів постачання до презентації 9/9, волатильність зросте.

Порада для трейдерів: капітал переміщається від питання “чи досягне AI піку” до “Чиї потужності, пам’ять та застосування першими принесуть результат”, сьогодні фокус на виступі Джексона Холла о 10:00 ET та ф’ючерсах як індикаторах траєкторії ставок; основна лінія NVDA/пам’яті не завершена, після стрибка в софті слідкувати за переходом від лідерів до аутсайдерів, MRVL звертати увагу на реакцію ринку на маржу перед відкриттям.