Applied Materials, Inc. (AMAT) zieht das Interesse von Investoren auf sich: Was Sie wissen müssen

Applied Materials (AMAT): Überblick über das Investoreninteresse und die Performance

Applied Materials (AMAT) ist in letzter Zeit unter Anlegern, die nach Aktieninformationen suchen, zu einem beliebten Thema geworden. Wenn Sie dieses Unternehmen in Betracht ziehen, ist es wichtig, mehrere Faktoren zu überprüfen, die den kurzfristigen Kurs beeinflussen könnten.

Im vergangenen Monat verzeichnete Applied Materials, ein führender Anbieter von Ausrüstung für die Halbleiterherstellung, einen Kursanstieg von 15,5%. Im Vergleich dazu sank der Zacks S&P 500 Composite um 1,3% und der Zacks Electronics - Semiconductors Sektor, zu dem AMAT gehört, um 0,9%. Die Hauptfrage ist nun: In welche Richtung könnte sich die Aktie als nächstes bewegen?

Zwar können Schlagzeilen oder Spekulationen über bedeutende geschäftliche Veränderungen zu sofortigen Kursbewegungen führen, doch letztlich sind die zugrunde liegenden Fundamentaldaten entscheidend für langfristige Investmententscheidungen.

Änderungen der Gewinnprognosen

Zacks legt großen Wert darauf, Anpassungen an den prognostizierten Gewinnen eines Unternehmens zu verfolgen, da der heutige Wert zukünftiger Gewinne entscheidend für den wahren Wert einer Aktie sei.

Der Ansatz basiert darauf, wie Analysten ihre Gewinnerwartungen auf Grundlage der aktuellen Geschäftslage aktualisieren. Steigen diese Schätzungen, erhöht sich der wahrgenommene Wert der Aktie, was Investoren dazu bewegt, zu kaufen und die Kurse steigen lässt. Untersuchungen zeigen eine starke Verbindung zwischen Anpassungen der Gewinnschätzungen und kurzfristigen Kursbewegungen.

Für das laufende Quartal wird erwartet, dass Applied Materials einen Gewinn von $2,62 je Aktie ausweist, was einem Anstieg von 9,6% im Jahresvergleich entspricht. Im vergangenen Monat stieg die Zacks Konsensschätzung für dieses Quartal um 17,3%.

Für das vollständige Geschäftsjahr liegt die Konsensschätzung bei $10,97 je Aktie, was einem Wachstum von 16,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einem Anstieg von 14,7% in den letzten 30 Tagen. Für das folgende Geschäftsjahr wird ein Gewinn von $13,69 je Aktie prognostiziert, was einem Anstieg von 24,8% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und die Schätzung hat sich im vergangenen Monat um 18,8% erhöht.

Mit einer starken extern geprüften Erfolgsbilanz nutzt das Zacks Rank System Veränderungen der Gewinnschätzungen, um einen zuverlässigen Indikator für die kurzfristige Aktienentwicklung zu bieten. Kürzliche Anpassungen der Konsensschätzungen und andere verwandte Faktoren führten zu einer Zacks Rank #2 (Buy)-Bewertung für Applied Materials.

Das folgende Diagramm zeigt die Konsensschätzung für das erwartete EPS für die kommenden 12 Monate:

Umsatzprognose

Während das Gewinnwachstum ein starkes Indiz für finanzielle Gesundheit ist, ist nachhaltiges Wachstum nur möglich, wenn auch die Umsätze steigen. Daher ist das Verständnis des Umsatzpotentials eines Unternehmens entscheidend.

Bei Applied Materials liegt die Konsensschätzung für den Umsatz im laufenden Quartal bei $7,68 Milliarden, was einem Anstieg von 8,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Schätzungen für das laufende und das nächste Geschäftsjahr betragen $30,99 Milliarden bzw. $36,92 Milliarden, was Wachstumsraten von 9,2% beziehungsweise 19,1% bedeutet.

Aktuelle Ergebnisse und Gewinnüberraschungen

Im jüngsten Quartal meldete Applied Materials Einnahmen von $7,01 Milliarden, ein Rückgang von 2,1% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie betrug $2,38 und entsprach damit dem Wert des Vorjahres.

Diese Ergebnisse übertrafen die Zacks Konsensschätzung von $6,89 Milliarden Umsatz um 1,79% und der EPS-Überraschung lag 8,68% über den Erwartungen.

In den letzten vier Quartalen hat Applied Materials die Konsensschätzungen beim EPS durchgehend übertroffen und die Umsatzschätzungen in drei der vier Quartale überschritten.

Aktienbewertung

Die Bewertung einer Aktie ist bei der Entscheidungsfindung für Investments unverzichtbar. Zu beurteilen, ob der aktuelle Kurs den inneren Wert und die Wachstumsperspektiven des Unternehmens korrekt widerspiegelt, ist ausschlaggebend für die Prognose der weiteren Entwicklung.

Ein Vergleich von Bewertungskennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit historischen Werten und Wettbewerbern hilft dabei, zu erkennen, ob eine Aktie fair bewertet, überbewertet oder unterbewertet ist.

Der Zacks Value Style Score, Teil des Style Scores Systems, bewertet Aktien von A bis F auf Basis von Standard- und unkonventionellen Bewertungsmaßstäben. Applied Materials hat aktuell eine D-Bewertung, was darauf hindeutet, dass der Kurs im Vergleich zu den Wettbewerbern überhöht ist.

Zusammenfassung

Die hier dargestellten Informationen sowie weitere Ressourcen auf Zacks.com können Ihnen helfen zu entscheiden, ob Sie das aktuelle Marktinteresse an Applied Materials beachten sollten. Das Zacks Rank #2 zeigt für die nahe Zukunft ein Potenzial zur Outperformance gegenüber dem breiten Markt an.

5 Aktien mit erheblichem Gewinnpotenzial

Zacks Experten haben fünf Aktien identifiziert, die in den kommenden Monaten ihren Wert verdoppeln könnten. Dazu gehören:

• Ein disruptives Unternehmen mit starkem Wachstum und Widerstandsfähigkeit
• Eine Aktie mit bullischem Signal und der Möglichkeit, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen
• Eine Investition, die als eine der attraktivsten am Markt gilt
• Ein Marktführer in einer schnell wachsenden Branche
• Eine moderne Omni-Channel-Plattform mit Wachstumsbereitschaft

Viele dieser Aktien stehen auf Wall Street noch nicht im Fokus, was eine Möglichkeit bietet, früh zu investieren. Nicht jede Empfehlung wird ein Gewinner sein, doch vergangene Auswahlen erzielten Gewinne von 171%, 209% und 232%.