Nietypowa aktywność opcji: EQT, JPM i inni przyciągają zakłady rynkowe, współczynnik EQT V/OI osiąga 787,7
Zamknięcie dostawy EST 23 lutego - W ciągu ostatnich trzech godzin handlu wykryto 10 opcji z wysokim wskaźnikiem V/OI. Przy zmienności rynku kluczowe jest śledzenie najnowszych trendów na rynku opcji.
Spośród 10 wykrytych transakcji opcyjnych z wysokim wskaźnikiem V/OI wyróżnia się transakcja na kontraktach put $EQT Corp (EQT.US)$ z wolumenem 10 240, znacznie przekraczającym otwarte pozycje na poziomie 13 i wskaźnikiem V/OI wynoszącym 787,69. Premia, czyli koszt transakcji, wyniosła 645,12 tys. USD. Cena wykonania tego kontraktu to 50.000 USD, a data wygaśnięcia przypada na 17 kwietnia 2026 roku, czyli za 53 dni.
Warto również zwrócić uwagę na transakcję opcyjną na kontraktach put $JPMorgan (JPM.US)$ z wolumenem 1 499, znacznie przekraczającym otwarte pozycje na poziomie 15 i wskaźnikiem V/OI wynoszącym 99,93. Premia, czyli koszt transakcji, wyniosła 230,85 tys. USD. Cena wykonania tego kontraktu to 255.000 USD, a data wygaśnięcia przypada na 27 marca 2026 roku, czyli za 32 dni.
Godna uwagi jest także transakcja na kontraktach call $Expeditors International (EXPD.US)$ z wolumenem 1 500, znacznie przekraczającym otwarte pozycje na poziomie 24 i wskaźnikiem V/OI wynoszącym 62,5. Premia, czyli koszt transakcji, wyniosła 406,5 tys. USD. Cena wykonania tego kontraktu to 160.000 USD, a data wygaśnięcia przypada na 20 marca 2026 roku, czyli za 25 dni.
Poniżej znajdziesz więcej informacji o nietypowych aktywnościach na rynku opcji.
Notatki:
Nietypowa aktywność opcyjna oznacza pojedynczą transakcję opcyjną, w której stosunek wolumenu do otwartych pozycji (V/OI) wynosi co najmniej 10, co oznacza, że wolumen transakcji jest znacznie wyższy niż istniejące pozycje. Wysoki V/OI często sugeruje, że inwestor otwiera nową pozycję o nietypowej wielkości. Aktywności opcyjne są filtrowane według następujących kryteriów:
Transakcja opcyjna z V/OI≥10, przy czym liczba otwartych pozycji musi wynosić ≥10.
Transakcja opcyjna z premią≥50 000 USD.
Instrument bazowy wybranych opcji musi być pojedynczą akcją o kapitalizacji rynkowej ≥5 miliardów USD.
Jeżeli w danym przedziale czasowym pojawią się co najmniej 3 transakcje spełniające wszystkie powyższe kryteria, artykuł zostanie wygenerowany o godzinie 11:30, 13:30 i 16:30 ET w każdy dzień handlowy.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Salesforce (CRM.US) przewodzi najnowszej rundzie finansowania jednorożca „AI+HR” HiBob, inwestując prawdziwe pieniądze i obalając tezę o "końcu SaaS"
Salesforce zainwestował w firmę HiBob zajmującą się oprogramowaniem HR, wyceniając ją na 3,2 miliarda dolarów.
Citadel: Amerykańskie akcje mogą doświadczyć „taktycznego okna spadkowego” we wrześniu; zaleca się sprzedaż przy wzrostach i kupowanie zabezpieczeń po niskich cenach
Główny strateg ds. akcji w Citadel Securities ostrzega, że wraz z wyczerpaniem pozytywnych efektów wyników kwartalnych amerykańskich spółek, sezonowym osłabieniem popytu detalicznego i na wykup akcji, a także kumulacją wygasających dużych opcji i powrotem licznych ryzyk makroekonomicznych, we wrześniu rośnie taktyczne ryzyko spadku na amerykańskim rynku akcji. Biorąc pod uwagę obecnie niskie koszty zabezpieczenia, zaleca on inwestorom „redukcję pozycji przy wzrostach i kupowanie ochrony po niskiej cenie”, czekając na bardziej sprzyjający moment do inwestycji w połowie października.
Globalny rynek obligacji traci stabilność: co oznacza powrót 10-letniej japońskiej rentowności do poziomu 3%? Analizy wielu ekspertów
Rentowności japońskich obligacji rządowych gwałtownie wzrosły na całej linii, a rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji po raz pierwszy od 1996 roku osiągnęła poziom 3%.
Ceny krypto
Więcej
