Codzienny monitoring opcji | Akcje koncepcyjne kryptowalut ponownie rosną przed otwarciem giełdy! Zmienność MSTR wzrasta przez kilka dni; Amazon osiąga historyczny szczyt! W ciągu tygodnia zysk z call option wzrósł dwukrotnie

moomoo-证劵2026/02/26 17:52

Pokaż oryginał

Przez:moomoo-证劵

Kluczowe punkty

1. Akcje koncepcyjne związane z kryptowalutami ochłodziły się w nocy, ale przed otwarciem rynku ponownie się umocniły. Wśród nich, $MicroStrategy (MSTR.US)$ zeszłej nocy spadło o prawie 8%, przed otwarciem wzrosło o prawie 4%, a obecne obroty na opcjach wzrosły o ponad 200 000 kontraktów w porównaniu do poprzedniego dnia, do 760 000 kontraktów, a udział opcji call wzrósł do 71%; implikowana zmienność rośnie trzeci dzień z rzędu, obecnie na poziomie 90. percentyla w skali roku.

Po sprawdzeniu dużych zleceń na opcje odkryto, że duży inwestor stosuje kombinacje opcyjne, aby obstawiać zmienność; przy cenie akcji 327,67 USD jednocześnie kupił i sprzedał opcje call o różnych terminach wygasania i cenach wykonania, angażując środki o wartości blisko 300 milionów dolarów.

Codzienny monitoring opcji | Akcje koncepcyjne kryptowalut ponownie rosną przed otwarciem giełdy! Zmienność MSTR wzrasta przez kilka dni; Amazon osiąga historyczny szczyt! W ciągu tygodnia zysk z call option wzrósł dwukrotnie image 1 Poza tym, $MARA Holdings (MARA.US)$ oraz $Coinbase (COIN.US)$ implikowana zmienność obu spadła, a udział opcji call lekko obniżył się odpowiednio do 65% i 74%.

2. $Amazon (AMZN.US)$ wczoraj kurs akcji ustanowił nowy rekord, a skumulowany wzrost od początku roku przekroczył 40%; w nocy liczba transakcji na opcjach wyniosła 1,06 mln kontraktów, udział opcji call 75,6%. Na łańcuchu opcji aktywne są liczne opcje call z cenami wykonania zbliżonymi do bieżącej ceny; szczególnie te wygasające w ten piątek z ceną wykonania 215 USD cieszą się najwyższym wolumenem, przekraczając 100 000 kontraktów, a premia opcyjna wzrosła aż o 227%. Po stronie informacji, rozpoczęły się przygotowania do „Czarnego Piątku” i „Cyber Monday”, a skala zakupów online Amazon może osiągnąć nowy rekord.

3. Nazywany „konkurentem SpaceX” $Rocket Lab (RKLB.US)$ po publikacji wyników poszybował o 28%, wolumen obrotu opcjami potroił się w porównaniu z poprzednim miesiącem do 400 000 kontraktów, z czego 76,5% stanowiły opcje call. Wśród nich najaktywniejsze były opcje call z ceną wykonania 20 USD wygasające w ten piątek, których wolumen przekroczył 20 000 kontraktów, a wiele opcji call zanotowało wzrost premii przekraczający 200%.

W wiadomościach, wyniki finansowe Rocket Lab za trzeci kwartał okazały się lepsze od oczekiwań; przychody firmy wyniosły 105 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 55% rok do roku; strata netto wyniosła 51,939 miliona dolarów i była lepsza od prognoz. Firma prognozuje przychody w IV kwartale na poziomie 125–135 milionów dolarów, podczas gdy analitycy oczekiwali 122 milionów dolarów. Dodatkowo, firma podpisała wielokrotne umowy na usługi startów rakiety Neutron z operatorem komercyjnej konstelacji satelitów oraz uzyskała federalny kontrakt obronny o wartości do 8 milionów dolarów.

I. Ranking obrotów opcjami na akcjach amerykańskich

II. Ranking obrotów opcjami ETF

III. Ranking implikowanej zmienności (IV) dla pojedynczych akcji

Śledź nietypowe ruchy na opcjach, aby zobaczyć duże transakcje na opcjach amerykańskich!

Strona notowań akcji > Nietypowa aktywność opcji > Filtruj > Własne kryteria filtrowania – uzyskaj interesujące Cię informacje o nietypowych ruchach na opcjach!

Ostrzeżenie o ryzyku

Opcje to kontrakty dające posiadaczowi prawo, lecz nie obowiązek, kupna lub sprzedaży aktywa po ustalonej cenie w określonym dniu lub przed nim. Cena opcji zależy od wielu czynników, w tym bieżącej ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania, terminu wygaśnięcia oraz implikowanej zmienności .

Implikowana zmienność odzwierciedla oczekiwania rynku co do przyszłej zmienności opcji w określonym czasie; jest to wartość wyliczana wstecz z modelu BS wyceny opcji, ogólnie traktowana jako wskaźnik nastrojów rynkowych. Gdy inwestorzy spodziewają się większej zmienności, mogą być skłonni płacić wyższe ceny za opcje w celu zabezpieczenia ryzyka, co prowadzi do wyższej implikowanej zmienności .

Traderzy i inwestorzy korzystają z implikowanej zmienności do oceny atrakcyjności cen opcji , identyfikacji potencjalnych błędów wyceny oraz zarządzania ekspozycją na ryzyko.

Redakcja/new

Key focus.

1. Cryptocurrency concept stocks cooled off overnight, but strengthened again before the market opened. Among them, $MicroStrategy (MSTR.US)$ Overnight fell by nearly 8%, up nearly 4% before market opening, current options trading increased by over 0.2 million contracts compared to the previous day, to 0.76 million contracts, call option volume ratio rose to 71%; implied volatility has been rising for three consecutive days, currently at the 90th percentile of the annual range.

By checking the large options volume, it was discovered that a large investor was using option combinations to bet on volatility. When the stock price was $327.67, they simultaneously bought and sold call options with different expiration dates and strike prices, involving nearly $0.3 billion.

Codzienny monitoring opcji | Akcje koncepcyjne kryptowalut ponownie rosną przed otwarciem giełdy! Zmienność MSTR wzrasta przez kilka dni; Amazon osiąga historyczny szczyt! W ciągu tygodnia zysk z call option wzrósł dwukrotnie image 4 In addition, $MARA Holdings (MARA.US)$ 、 $Coinbase (COIN.US)$ Implied volatility both decreased, with call ratios dropping slightly to 65% and 74% respectively.

3, the strong performance continued after the earnings report. The volume of options on Friday surged to 0.3 million contracts, and the call ratio increased again, to around 70%. On the options chain, the call with a $40 strike price expiring this Friday was sought after, with a trading volume of 0.034 million contracts and an open interest of 3,800 contracts. The option recorded a 100% increase on the day. $Amazon (AMZN.US)$ Stock price hit a new high yesterday, with a year-to-date cumulative increase of over 40%. Overnight options trading volume reached 1.06 million contracts, with a call ratio of 75.6%. On the options chain, multiple call options close to the current price are active, particularly the highest trading volume for calls expiring this Friday at a $215 strike price, exceeding 0.1 million contracts, with an options premium increase of up to 227%. In terms of news, the preheating of "Black Friday" and "Cyber Monday" begins, with Amazon's online shopping scale expected to reach a new peak.

3, dubbed as the "SpaceX competitor" $Rocket Lab (RKLB.US)$ After the performance, the stock soared by 28%, options trading volume surged threefold compared to the previous month, reaching 0.4 million contracts, with 76.5% call options. Among them, the most active call options expiring this Friday with a $20 strike price had a trading volume of over 0.02 million contracts, with multiple call options having price increases of over 200%.

On the news front, Rocket Lab's financial performance in the third quarter exceeded expectations, with revenue of 0.105 billion USD, a 55% year-on-year increase; net loss was 51.939 million USD, better than expected. The company expects Q4 revenue to be between 0.125 billion USD and -0.135 billion USD, while analysts expect 0.122 billion USD. In addition, the company has signed multiple launch services agreements with a commercial satellite constellation operator for the Neutron rocket and secured a federal defense contract worth as much as 8 million USD.

1. US stock options trading list

2. ETF options trading list.

3. Individual Stocks Implied volatility (IV) Ranking List

Track unusual options activity to view large option trades in US stocks!

Individual stock quote page > Unusual options activity > Filter > Customize filtering criteria to obtain the desired options activity information!

Risk warning

Options are contracts that give the holder the right, but not the obligation, to buy or sell an asset at a fixed price on or before a specific date. The price of options is influenced by various factors, including the current price of the underlying asset, the strike price, the expiration date, and Implied volatility 。

Implied volatility Reflecting the market's expectations for the future volatility of options over a period of time, it is data derived from the option BS pricing model, generally considered as an indicator of market sentiment. When investors anticipate greater volatility, they may be more willing to pay higher prices for options to help hedge risks, thereby leading to higher. Implied volatility 。

Traders and investors use Implied volatility to evaluate option prices of the attraction, identify potential mispricing, and manage risk exposure.

Editor/new

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać

Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.

Stakuj teraz!