🔥 Najważniejsze wydarzenia na rynku amerykańskim według Bitget | 2026.08.13 Główna linia: Pełna eksplozja infrastruktury AI | Usługi w chmurze, serwery, moduły optyczne, pamięć

1. CoreWeave Potężna weryfikacja chmury AI 

CoreWeave w drugim kwartale osiągnęło rekordowe przychody ok. 2,58 mld USD (r/r +112%), zaległości w zamówieniach wynoszą 104,2 mld USD, dodatkowo pozyskano ponad 25 mld USD zobowiązań; całoroczna prognoza sprzedaży została podniesiona do 12,4-13,2 mld USD, jednocześnie wzrosły wydatki CapEx.

🎯 Korzystające walory: CRWV, NVDA, APLD; Kluczowy katalizator: Zapotrzebowanie na moc obliczeniową AI systematycznie przewyższające oczekiwania, zaległości i prognozy potwierdzają długoterminową widoczność zamówień.

2. Eksplozja zamówień na serwery Super Micro

SMCI w IV kwartale osiągnęło przychody 11,12 mld USD, nie-GAAP EPS 1,70 USD znacząco przewyższający oczekiwania, marża brutto wzrosła do 17,5%, ilość nowych zamówień w jednym kwartale przekroczyła 60 mld USD, prognoza sprzedaży na FY2027 wynosi 65-72 mld USD i jest znacznie wyższa niż oczekiwania rynku.

🎯 Korzystające walory: SMCI, DELL, NVDA; Kluczowy katalizator: Silna podaż i zaległości w serwerach AI, przyspieszona realizacja zapotrzebowania przedsiębiorstw i suwerennych AI.

3. Eksplozja zapotrzebowania na moduły optyczne Lumentum

LITE w IV kwartale uzyskało przychody 1,01 mld USD (rok do roku podwojenie), nie-GAAP marża brutto przekroczyła 50%, rozpoczęto dostawy modułów optycznych 1.6T, popyt na OCS i lasery pompowe przewyższa podaż, średnia prognoza na Q1 wynosi 1,25 mld USD, co jest nowym rekordem.

🎯 Korzystające walory: LITE, CIEN, COHR; Kluczowy katalizator: Trwale wysokie zapotrzebowanie na szybkie optyczne połączenia w data center AI, otwarcie okien produkcyjnych dla 1.6T i OCS.

4. Szczegółowe kontrakty AI cloud Nebius NBIS

Przychody w II kwartale wyniosły 582,3 mln USD (r/r +454%), udział AI cloud w działalności blisko 98%, podpisano średnio ponad 1 mld USD na duże kontrakty, wartość kontraktów wzrosła prawie czterokrotnie, cel dotyczący mocy kontraktowej na koniec 2026 podniesiono do 5 GW.

🎯 Korzystające walory: NBIS, CRWV, IREN; Kluczowy katalizator: Równoczesny wzrost zamówień NeoCloud i zdolności wyceniania, trwała luka podaży mocy obliczeniowej.

5. Wzrost rezonansu łańcucha pamięci i chipów

MU dzięki utrzymującemu się napięciu podaży/popytu na pamięci do AI (niedobór przewidywany aż do 2027 roku) oraz wynikom finansowym CoreWeave/SMCI znacznie wzrosły, NVDA, AVGO również wzrosły, sektor półprzewodników jako całość został podbudowany nastrojami wokół budowy infrastruktury AI.

 🎯 Korzystające walory: MU, NVDA, AVGO; Kluczowy katalizator: Potwierdzenie popytu na pamięci i GPU dla szkolenia/wnioskowania AI, narracja o niedoborach zostaje wzmocniona.

Wskazówka dotycząca handlu: Infrastruktura AI (chmura → serwery → moduły optyczne → pamięć) po weryfikacji wieloma raportami finansowymi zauważalnie przyciąga kapitał, CPI zgodny z oczekiwaniami dodatkowo zmniejsza obawy dotyczące podwyżek stóp procentowych; krótkoterminowo warto zwrócić uwagę na wolumen i wiadomości w trakcie sesji dla CRWV/SMCI/LITE oraz zarządzanie pozycjami o dużej zmienności. Na rynku amerykańskim ostatnio zwiększa się zmienność – powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.