Relatório Diário Bitget UEX｜Ações de tecnologia sobem por dois dias consecutivos; Receita da Nvidia no quarto trimestre aumenta 75%; Circle dispara 35% (26 de fevereiro de 2026)

1. Principais Notícias

Autoridades do Federal Reserve se pronunciam: inflação e independência em foco

• Schmidt, do Federal Reserve, destacou que a inflação ainda é o principal desafio, a situação do emprego está boa, mas não deixou clara a trajetória da política monetária; Bostic alertou que conflitos com a Casa Branca têm corroído a confiança do público na independência do Fed; o Federal Reserve de Nova York apontou que a atratividade dos títulos do governo diminuiu, elevando as taxas de juros-chave. Instituições acreditam que essas declarações reforçam a expectativa do mercado de cortes de juros cautelosos pelo Fed, aumentando a incerteza no curto prazo sobre a trajetória das taxas e beneficiando ativos defensivos.

Commodities Internacionais: exportação de petróleo da Arábia Saudita atinge máxima de três anos

• Nos primeiros 24 dias de fevereiro, a exportação de petróleo bruto da Arábia Saudita atingiu 7,3 milhões de barris por dia, o maior nível desde abril de 2023; caso o ritmo continue, o aumento será de mais de 400 mil barris/dia em relação a janeiro. O pano de fundo é a tensão nas negociações indiretas entre EUA e Irã, e a Arábia Saudita já aumentou a produção temporariamente em eventos semelhantes. Segundo o mercado, o aumento potencial da oferta pode aliviar o prêmio geopolítico, mas a situação do Irã ainda sustenta a volatilidade dos preços do petróleo, que devem permanecer pressionados no curto prazo, mas sem grande recuo.

Política Macroeconômica: risco de aumento de tarifas dos EUA ganha força

• O representante de comércio dos EUA afirmou que as “tarifas globais de importação” para alguns países subirão de 10% para 15% ou mais; a União Europeia estima que 4,2 bilhões de euros em mercadorias excederão o limite de 15% dos acordos comerciais, e que já houve várias rodadas de comunicação, mas será necessário um período de ajuste de 2-3 meses. Essa medida aumenta a incerteza comercial, pode elevar a inflação importada e prejudicar as expectativas de crescimento global, beneficiando ativos de refúgio como o ouro.

2. Revisão do Mercado

Desempenho de Commodities & Câmbio

• Ouro à vista: alta de 0,47% para US$ 5.194/onça, várias sessões de valorização, sustentado pela incerteza tarifária e risco geopolítico.
• Prata à vista: alta de aproximadamente 1,03% para US$ 90/onça, atingindo máxima de três semanas, com impulso técnico e demanda de refúgio.
• WTI petróleo bruto: alta de 0,43%, cotado a US$ 65,66/barril, prêmio de risco geopolítico compensa pressão de aumento de estoques.
• Índice do Dólar: queda de 0,1%, cotado a 97,56, influenciado pela incerteza tarifária e melhora do apetite ao risco.

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: alta de mais de 6%, atingindo temporariamente US$ 70.000, forte recuperação de curto prazo.
• ETH: alta de mais de 11%, voltando acima de US$ 2.050, acompanhando recuperação do apetite ao risco.
• Valor de mercado total das criptomoedas: alta de 6%, cotado a US$ 2,43 trilhões, com sentimento de curto prazo em recuperação.
• Situação de liquidação no mercado: liquidação de posições vendidas de US$ 592 milhões em 24h, total de liquidações na rede de US$ 705 milhões, escala significativa de liquidação alavancada impulsiona a recuperação dos preços.

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: alta de 0,63%, cotado a 49.482,15 pontos, dois dias consecutivos de valorização.
• S&P 500: alta de 0,81%, cotado a 6.946,13 pontos, com destaque para os setores de tecnologia e software.
• Nasdaq: alta de 1,26%, cotado a 23.152,08 pontos, impulsionado fortemente pelos setores de IA e semicondutores.

Movimentação das Big Techs

• Microsoft (MSFT): alta de quase 3% — forte demanda por serviços de nuvem com IA
• Meta Platforms (META): alta de mais de 2% — otimismo em publicidade e investimento em IA
• Nvidia (NVDA): alta de mais de 1,4% — expectativas aquecidas antes do balanço de IA
• Tesla (TSLA): alta de mais de 1,9% — sinergia entre direção autônoma e segmento de energia
• Amazon (AMZN): alta de 1% — crescimento sólido em nuvem e e-commerce
• Alphabet (GOOG): leve alta de 0,64% — lançamento do aplicativo Gemini 
• Apple (AAPL): alta de 0,77% — encomenda de 100 milhões de chips para atender à demanda do mercadoResumo dos principais motivos: as sete gigantes se fortaleceram coletivamente, principalmente devido ao renovado otimismo com IA, somado à expectativa positiva para o balanço da Nvidia.

Observação de setores em destaque Setor de softwares de aplicação em IA alta de mais de 5%

• Empresas representativas: Figma (FIG) alta de quase 14%, AppLovin (APP) alta de mais de 7%, Snowflake (SNOW) alta de mais de 5%
• Fatores de estímulo: adoção acelerada de ferramentas de IA, ações de software se recuperam após correção anterior.

Setor de mineração de lítio alta de mais de 10%

• Empresas representativas: Sigma Lithium (SGML) alta de quase 30%, Lithium Argentina (LAR) alta de quase 7%, Albemarle (ALB) alta de quase 5%
• Fatores de estímulo: Zimbábue suspende exportação de concentrado de lítio, preocupações com oferta elevam expectativas de preços.

Setor de criptomoedas alta de mais de 8%

• Empresas representativas: Circle (CRCL) alta de 35,47%, Coinbase (COIN) alta de mais de 13%
• Fatores de estímulo: balanço da Circle supera expectativas, demanda por stablecoins dispara, impulsionando todo o setor.

3. Análise Profunda de Ações Individuais

1. Nvidia (NVDA) - Balanço e guidance do Q1 superam expectativas Resumo do evento: Lucro por ação de US$ 1,62 no Q4 do ano fiscal de 2025 acima do esperado, receita total de US$ 68,13 bilhões, alta de 75% ano a ano, superando previsões; receita de data centers de US$ 62,3 bilhões, alta de 75% ano a ano; o guidance para o Q1 chega a US$ 79,56 bilhões, bem acima do consenso, mas metade da receita de data centers vem de um único cliente, levantando discussão sobre concentração. Após o fechamento, as ações chegaram a subir quase 4%. Análise de mercado: Instituições estão otimistas com a demanda de IA superando expectativas, a plataforma Blackwell deve sustentar o crescimento anual, mas o risco de concentração de clientes merece atenção. Inspiração para investimento: No curto prazo, o balanço pode expandir o valuation, mas no longo prazo ainda depende do ritmo de investimentos em IA; recomenda-se atenção a oportunidades de compra em recuos.

2. Circle (CRCL) - “Primeira ação de stablecoin” com balanço impressionante Resumo do evento: Receita de US$ 770 milhões no Q4 de 2025, alta de 77% ano a ano, acima do esperado; lucro líquido de US$ 133 milhões, forte crescimento; emissão de USDC continua crescendo, com as ações disparando 35,47% após o fechamento. Análise de mercado: Analistas avaliam que o forte crescimento da stablecoin comprova a vantagem regulatória e de conformidade; a recuperação do mercado cripto deve ampliar ainda mais a elasticidade da receita. Inspiração para investimento: Como líder regulatório de stablecoins, seus resultados comprovam a resiliência do setor, sendo uma escolha central de alocação no ecossistema cripto.

3. Trip.com Group - Lucro líquido anual de 2025 cresce 95% ano a ano Resumo do evento: Lucro líquido atribuível à controladora subiu 95% em 2025, impulsionado pela forte recuperação da demanda de turismo nacional e internacional; o turismo de entrada e saída já supera os níveis de 2019, e as reservas nas plataformas internacionais cresceram mais de 60%. Análise de mercado: Instituições destacam que ganhos não recorrentes contribuíram para parte do crescimento, mas o core business OTA permanece forte, sustentando a recuperação de valuation no longo prazo. Inspiração para investimento: A tendência de recuperação do turismo está clara, sendo recomendada atenção ao desempenho contínuo durante temporadas de alta demanda.

4. Dell (DELL) - Lançamento do primeiro servidor externo com resfriamento a líquido Resumo do evento: Lançamento do servidor externo PowerEdge XR9700, com design IP66 à prova de vento e chuva, suporta ambientes extremos de -40°C a 46°C, tecnologia de resfriamento a líquido em circuito fechado compatível com IA de borda e Cloud RAN, servidor único suporta 15 setores 5G, produção em massa no segundo semestre de 2026, Rakuten Mobile no Japão já planeja implantação, ações sobem mais de 3%. Análise de mercado: Instituições veem com otimismo o crescimento vindo da convergência entre computação de borda, 5G e IA. Inspiração para investimento: A diversificação da demanda de servidores sustentará a competitividade de longo prazo da Dell, valendo a pena acompanhar os pedidos de infraestrutura de IA.

4. Atualizações de Projetos de Criptomoedas

1. Receita e lucro líquido da Circle no Q4 superam expectativas, ecossistema USDC segue em expansão.
2. BTC recupera e atinge US$ 70.000 no curto prazo, liquidações alavancadas impulsionam o sentimento de recuperação.
3. ETH volta acima de US$ 2.050, com recuperação generalizada das principais criptomoedas.
4. Ações do setor cripto disparam, volume negociado na Coinbase mostra recuperação expressiva.
5. Crescimento da emissão de stablecoins comprova capacidade dos projetos regulados em resistir a riscos.

5. Calendário do Mercado de Hoje

Cronograma de Divulgação de Dados

Eventos Importantes - Prévia

• Evento: Terceira rodada de negociações indiretas entre EUA e Irã (Genebra) - foco no progresso nuclear e reação dos preços do petróleo
• Evento: Divulgação dos resultados do Q4 e ano cheio de 2025 da Baidu - destaque para guidance do segmento de IA

Opinião do Instituto de Pesquisa Bitget: Ontem, ações de tecnologia lideraram e impulsionaram dois dias de alta nos três principais índices dos EUA, guidance forte da Nvidia e balanço da Circle validam a resiliência dos ecossistemas de IA e cripto; ouro e prata seguem em alta diante de tarifas e riscos geopolíticos, enquanto o WTI é limitado por notícias de aumento de produção da Arábia Saudita; o dólar recua levemente refletindo a recuperação do apetite ao risco. Analistas de bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley observam que o mercado de curto prazo girará em torno da discussão sobre a independência do Fed e disputa de políticas comerciais, recomendando a alocação em ouro e ações tecnológicas de qualidade para proteção contra incertezas, além de atenção à manutenção dos patamares-chave no cripto após a recuperação de curto prazo, mantendo uma postura neutra e levemente otimista na alocação geral.

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