Grande reversão de tendência! Mercado global de chips de IA perde for ça enquanto setor de TI da Índia dispara 16% neste mês
Os investidores estão vendendo ações relacionadas à inteligência artificial (IA) e voltando-se para ações de tecnologia da informação, que haviam sofrido grandes perdas anteriormente.
De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhitong, o setor de software da Índia está prestes a registrar o maior retorno mensal excedente da história em relação ao setor global de chips, indicando que investidores estão vendendo ações relacionadas à inteligência artificial (AI) e migrando para ações de tecnologia da informação que foram duramente atingidas anteriormente. O índice NSE Nifty IT, composto por 10 exportadoras de software indianas, subiu 16% este mês, enquanto o índice MSCI Global Semiconductor & Semiconductor Equipment caiu 13% no mesmo período.
Essa divisão mostra que os investidores estão cansados da valorização das ações de chips impulsionadas por AI e, após um longo período de desânimo, agora demonstram interesse renovado em empresas indianas de serviços de TI. Essa mudança ocorre enquanto o índice KOSPI da Coreia caiu mais de 30% em relação ao seu pico em meados de junho, sendo considerado um termômetro dos setores globais de semicondutores e AI. Na semana passada, o Jefferies elevou a classificação do setor de TI indiano para "neutra" e afirmou que a diminuição do interesse em negociações de AI pode proporcionar uma recuperação temporária para o setor.
Fabricantes de software indianos superam ações globais de semicondutores
Na terça-feira, as ações da Infosys e da Tata Consultancy Services lideraram o desempenho entre as empresas de software asiáticas, ambas com alta superior a 3%. Empresas do setor na China e Austrália também registraram ganhos.
Enquanto isso, devido a dúvidas sobre o retorno dos investimentos em AI, preocupações com a "alavancagem circular" da Nvidia e o aumento da concorrência de chips de memória da China, as ações globais de chips enfrentaram uma "terça-feira negra": o Índice Kospi da Coreia caiu 10,76%, maior queda diária desde 1998, com SK Hynix recuando 14% e Samsung Electronics caindo 13,58%; o índice Nikkei 225 caiu 4%, e a Kioxia fechou em baixa de 18%.
É importante destacar sinais de que a estratégica "comprar chips, vender software" nas bolsas americanas começa a se desfazer. Neste mês, o ETF iShares Expanded Tech-Software Sector subiu modestos 0,3%, enquanto o Philly Semiconductor Index despencou 19% no mesmo intervalo.
Recentemente, vozes de alta para ações de software têm ganhado força em Wall Street. O Guggenheim elevou a recomendação para três empresas do setor — Salesforce (CRM.US), ServiceNow (NOW.US) e Check Point (CHKP.US) —, apontando que, embora a inteligência artificial possa provocar transformações, previsões anteriores de destruição do setor "não passam de besteira". O HSBC elevou a classificação da Adobe (ADBE.US) de "manter" para "comprar", afirmando que "o mercado superestimou os impactos negativos das ferramentas de design baseadas em inteligência artificial".
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