Relatório de opções inteligentes | Queda significativa da Samsung impacta setor de armazenamento, Nvidia prestes a divulgar resultados financeiros, volatilidade prevista de opções em ±5,6%

As ações da Nvidia caíram por sete sessões consecutivas, registrando a mais longa sequência de quedas desde 2022. O ganho acumulado neste ano é de apenas cerca de 7%, o pior desempenho no Índice de Semicondutores da Filadélfia. O índice de preço/lucro futuro caiu para cerca de 18 vezes, atingindo a mínima dos últimos anos, mas, ao excluir ganhos não realizados, o P/L normalizado se aproxima de 60 vezes. Em contraste, apenas 4 dos 82 analistas de Wall Street cobrem as ações com uma recomendação diferente de compra; nas últimas três meses, as previsões de lucro subiram 13%, e o preço-alvo médio implica mais de 50% de potencial de valorização.

A Castle Securities acredita que, em um cenário de políticas fiscais e monetárias expansionistas combinadas com um mercado de trabalho quase totalmente empregado, a forte repressão das taxas de juros de longo prazo cria um ciclo vicioso. A saída realmente eficaz seria o aperto fiscal e uma elevação proativa das taxas pelo banco central, e não repetidas intervenções no mercado.

Na segunda-feira, o grupo Xpeng (XPEV.US) continuou em queda após a abertura do mercado, registrando uma baixa de aproximadamente 7% até o momento da publicação.