🔥 Bitget Foco nos Hotspots das Ações dos EUA｜2026.08.28 Linha principal: NVDA reacende a orientação de longo prazo para infraestrutura de AI｜Expansão de armazenamento·Realização de software·Contagem regressiva para a conferência de lançamento da cadeia da Apple

1. Nvidia raramente divulga projeção de crescimento de receita de 70% para o ano fiscal de 2028
Receita do segundo trimestre de US$ 96,2 bilhões, um aumento anual de 106%; data center com US$ 89 bilhões, um aumento anual de 117%; orientação para o terceiro trimestre em torno de US$ 108 bilhões. O CFO projetou um crescimento de receita de cerca de 70% para o ano fiscal de 2028 (acima das expectativas de mercado de cerca de 40%-45%), enquanto Jensen Huang afirmou que a demanda subjacente é ainda maior, com gargalos na cadeia de suprimentos e armazenamento. A Vera Rubin já entrou em produção em massa. As ações fecharam em alta de aproximadamente 8,7% na quinta-feira.
🎯 Ativos relacionados: NVDA, AVGO, INTC; Catalisadores-chave: orientação de longo prazo concretizada; atenção para o impacto da escassez de armazenamento no ritmo de entrega.

2. Mídia relata que Nvidia planeja adquirir a Hugging Face por US$ 12,9 bilhões
Segundo veículos como The Information, a Nvidia concordou em adquirir a plataforma de modelos e conjuntos de dados open source Hugging Face por cerca de US$ 12,9 bilhões (ainda não confirmado oficialmente por ambas as partes). Se concretizada, a negociação expandirá o alcance da Nvidia do hardware de computação para distribuição de modelos e engajamento de desenvolvedores, contrapondo-se à narrativa de grandes empresas proprietárias desenvolvendo seus próprios chips.
🎯 Ativos relacionados: NVDA; Catalisadores-chave: progresso da aquisição e manifestações oficiais; trata-se de um evento ainda aberto, com volatilidade dependendo da confirmação ou não.

3. Softwares de IA e empresas de cibersegurança realizam lucros coletivos
Salesforce elevou a projeção anual e lançou o Claudeforce, integrado ao Claude da Anthropic, subindo cerca de 22,6% na quinta-feira. CrowdStrike e Okta também surpreenderam, subindo cerca de 20,5% e 28,6%, respectivamente, com as empresas alinhando agentes de IA e gastos em nuvem à camada de segurança.
🎯 Ativos relacionados: CRM, CRWD, OKTA; Catalisadores-chave: confirmação das ordens na camada de aplicação de IA; elasticidade de curto prazo já bem precificada; observar se as próximas orientações serão revisadas para cima.

4. Duplo avanço na capacidade de armazenamento: SK hynix em Indiana + Kioxia/SanDisk no Japão com 5 trilhões de ienes
A SK hynix iniciou a construção da base de encapsulamento avançado HBM de mais de US$ 4 bilhões em Indiana, visando uma sala limpa em outubro de 2028 e produção em massa do HBM4E no segundo semestre de 2029. Segundo o CEO, a escassez de armazenamento pode persistir até o final de 2030. Kioxia e SanDisk anunciaram investimento superior a US$ 31 bilhões em NAND no Japão, com apoio do governo até 2032; nova fábrica em localização norte estimada em cerca de 1,8 trilhão de ienes, visando produção para o ano fiscal de 2029. O relatório financeiro da Nvidia também apontou restrições de volume devido à escassez de armazenamento.
🎯 Ativos relacionados: MU, SNDK, WDC; Catalisadores-chave: ressonância entre capacidade HBM/NAND e narrativa de escassez; atenção para preços à vista e orientações.

5. Marvell acelera em data centers, mas projeção de margem bruta pressiona após o mercado
Receita do segundo trimestre atinge recorde de US$ 2,739 bilhões, alta anual de 37%; segmento de data center cresce 46% ano a ano, representando 79% da receita total; guia para o terceiro trimestre em US$ 3,15 bilhões ±5%, com projeções de receita de cerca de US$ 12 bilhões em 2027 e US$ 18 bilhões em 2028, com expectativa de dobrar a divisão de XPU customizados. Após o fechamento do mercado, as ações caíram devido à orientação de margem bruta não GAAP (cerca de 57,5%-58,5%), aquém das expectativas em parte. Dia do investidor em 6 de outubro detalhará as infraestruturas de IA.
🎯 Ativos relacionados: MRVL, AVGO; Catalisadores-chave: qualidade das orientações e dia do investidor; no curto prazo, mercado deve digerir a diferença de expectativa de margem bruta.

6. Apple marca evento para 9 de setembro, lançamento de dobrável entra em contagem regressiva
Convite oficial “Surprise and shine” emitido para 9 de setembro, data de lançamento do iPhone 18 Pro/Pro Max e previsão geral para o primeiro iPhone dobrável (rumores dizem que será chamado de Ultra). Primeiro grande evento de hardware após a posse de John Ternus como novo CEO em 1º de setembro. Versão padrão do iPhone 18, segundo informações, deve ser adiada para o início de 2027. Cadeias de suprimentos para dobradiças, telas, refrigeração e armazenamento entram em fase de validação.
🎯 Ativos relacionados: AAPL, MU, QCOM; Catalisadores-chave: rumores sobre preços e cadeia de suprimentos até o evento de 9/9; volatilidade deve aumentar.

Dica de negociação: O fluxo de capitais está mudando do debate “IA já atingiu o pico?” para “quem entrega resultado primeiro: computação, armazenamento ou aplicações”; o foco de hoje é o discurso de Jackson Hole, Wyoming, 10:00 ET, e a precificação dos futuros na trajetória de juros; narrativa central de NVDA/armazenamento ainda em curso, atenção ao possível rodízio entre empresas de software após grandes altas; para MRVL, o mercado deve focar na assimilação da orientação de margem bruta antes da abertura.