Чистий прибуток Check Point Software за четвертий квартал перевищив очікування, доходи зросли у річному вимірі

Check Point Software Technologies Ltd. CHKP відзвітувала про скоригований прибуток на акцію (EPS) за четвертий квартал 2025 року у розмірі $3,40, що перевищило оцінку Zacks Consensus Estimate на 22,74%. Цей показник перевищив попередній прогноз компанії у $2,70-$2,80. Чистий прибуток зріс на 25,9% у річному обчисленні.

Виторг CHKP за четвертий квартал склав $744,9 млн, що на 0,15% менше за консенсус-прогноз, але приблизно на $1 млн перевищило середину раніше заявленого діапазону у $724-$764 млн. Загальний виторг зріс на 5,9% у річному обчисленні.

Деталі четвертого кварталу Check Point Software

Виторг від підписок на послуги безпеки склав $325,1 млн, що на 11,3% більше, ніж торік, і перевищив консенсус-прогноз на 0,75%. Виторг від продуктів та ліцензій зріс на 0,7% у річному обчисленні до $171,8 млн, не дотягнувши до консенсус-прогнозу на 4,33%.

Загальний виторг від продуктів та підписок на безпеку склав $496,9 млн, що на 7,4% більше, ніж торік. Цей показник був нижчим за консенсус-прогноз по цьому сегменту на 0,99%.

Ціна, консенсус і сюрприз EPS Check Point Software Technologies Ltd.

Графік ціни-консенсусу-сюрпризу EPS Check Point Software Technologies Ltd. | Котирування Check Point Software Technologies Ltd.

Виторг від оновлень програмного забезпечення та обслуговування збільшився на 2,9% у річному обчисленні до $248 млн і перевищив консенсус-прогноз на 1,73%.

Станом на 31 грудня 2025 року відстрочений дохід становив $2,18 млрд, що на 9% більше, ніж торік.

Скоригований валовий прибуток зріс на 5,9% у річному обчисленні до $660 млн, а валова маржа зросла на 10 базисних пунктів (б.п.) до 88,6% у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року.

Скориговані операційні витрати зросли на 12,9% до $358 млн. У відсотковому відношенні до виторгу операційні витрати збільшилися на 300 б.п. до 48,1% у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року.

Скоригований операційний прибуток за третій квартал 2025 року склав $302,3 млн, що на 1,3% менше у річному обчисленні. Скоригована операційна маржа знизилась на 300 б.п. у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року до 40,6% через зростання операційних витрат.

Ключові метрики CHKP за четвертий квартал

Розрахункові виставлені рахунки зросли до $1,04 млрд, що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Залишок виконання зобов'язань (RPO) зріс на 8% у річному обчисленні до $2,73 млрд, що свідчить про здорове зростання резерву замовлень.

Баланс та грошові потоки CHKP

Check Point Software завершила четвертий квартал із грошовими коштами, їх еквівалентами, ринковими цінними паперами та короткостроковими депозитами на суму $4,3 млрд у порівнянні з $2,8 млрд у попередньому кварталі.

Компанія згенерувала грошові кошти на суму $310 млн від операційної діяльності у четвертому кварталі, у порівнянні з $241 млн у попередньому кварталі. Протягом четвертого кварталу 2025 року компанія викупила приблизно 2,2 млн акцій на суму близько $425 млн.

Прогноз Check Point Software на перший квартал і 2026 рік

На перший квартал Check Point Software прогнозує виторг у діапазоні $655-$685 млн і скоригований EPS у межах $2,35-$2,45. Консенсус-прогноз Zacks для виторгу і EPS першого кварталу наразі становить $677,29 млн і $2,38 відповідно. Компанія очікує скоригований вільний грошовий потік у межах $420-$460 млн.

На 2026 рік Check Point Software очікує виторг у діапазоні $2,83-$2,95 млрд і скоригований EPS у межах $10,05-$10,85. Консенсус-прогноз щодо виторгу і EPS на 2026 рік становить $2,89 млрд і $10,44 відповідно. Скоригований вільний грошовий потік очікується в межах $1,15-$1,25 млрд.

Рейтинг Zacks CHKP та акції для розгляду

На даний момент Check Point Software має рейтинг Zacks №3 (Тримати).

MKS Inc. MKSI, Analog Devices ADI та Salesforce CRM — це деякі з акцій з кращим рейтингом, які інвестори можуть розглянути у більш широкому секторі комп'ютерних і технологічних компаній Zacks. На даний момент MKS має рейтинг Zacks №1 (Сильна покупка), тоді як Analog Devices та Salesforce мають рейтинг Zacks №2 (Покупка) кожна. Ви можете переглянути повний список акцій з рейтингом Zacks №1 на сьогодні тут.

Акції MKS зросли на 143,6% за останній рік. MKSI планує оприлюднити результати четвертого кварталу 2025 року 17 лютого.

Акції Analog Devices зросли на 58,2% за останній рік. ADI планує оприлюднити результати першого кварталу 2026 фінансового року 18 лютого.

Акції Salesforce знизилися на 43,7% за останній рік. CRM планує оприлюднити результати четвертого кварталу 2026 фінансового року 25 лютого.