Que pouvez-vous trader avec les CFD ?

Lorsque de nombreux débutants découvrent les CFD pour la première fois, la première question qui leur vient généralement à l'esprit est : "Que puis-je trader exactement avec les CFD ?"

En fait, les CFD ne sont pas un produit unique, mais une méthode de trading. Plutôt que de posséder l'actif sous-jacent lui-même, vous cherchez à tirer profit de ses fluctuations de prix par le biais des CFD.

Les marchés de CFD les plus courants comprennent :

• Les indices boursiers

• Les paires de devises du Forex

• Les métaux précieux (or, argent)

• Le pétrole brut et le gaz naturel

• D'autres matières premières (cacao, blé, café, coton, etc.)

Cet article vous donnera un aperçu rapide des produits CFD les plus courants, de leurs caractéristiques et de la manière dont les débutants peuvent faire leur choix parmi eux.

Les CFD permettent de trader les variations de prix, pas l'actif lui-même

Lorsque vous tradez des CFD, vos gains ou vos pertes proviennent de la différence de prix entre l'ouverture et la clôture de la position – et non de la détention réelle de l'actif.

Par exemple :

• Trader un CFD sur action ne signifie pas que vous possédez réellement l'action

• Trader un CFD sur l'or ne signifie pas que vous achetez de l'or physique

• Trader un CFD sur le pétrole ne signifie pas que vous possédez du pétrole brut physique

Ainsi, l'idée clé derrière les CFD est de participer aux mouvements de prix du marché, et non de détenir l'actif sous-jacent.

Marchés de CFD courants que vous pouvez trader

1. CFD sur indices boursiers

Si vous souhaitez trader l'ensemble du marché plutôt que de parier sur une seule entreprise, les CFD sur indices sont un choix courant.

Instruments populaires

• S&P 500

• Nasdaq 100

• Dow Jones Industrial Average

• DAX allemand

• Indice Hang Seng de Hong Kong

Caractéristiques

• Reflètent le sentiment général du marché

• Risque plus diversifié que sur une seule action

• Adaptés pour suivre les grandes tendances du marché

Idéal pour

• Les traders qui veulent trader les tendances du marché

• Ceux qui veulent éviter l'exposition au risque d'une seule entreprise

• Les personnes qui apprécient l'analyse macroéconomique et politique

Points à noter

Les indices peuvent tout de même être fortement influencés par les rapports NFP (emploi non agricole), le CPI (indice des prix à la consommation), les décisions sur les taux d'intérêt, la géopolitique et les résultats des grandes entreprises.

2. CFD sur Forex

Le Forex est l'une des catégories de CFD les plus populaires. Il consiste à trader les fluctuations de taux de change entre deux devises.

Instruments populaires

• EUR/USD

• GBP/USD

• USD/JPY

• AUD/USD

Caractéristiques

• Liquidité élevée

• Large gamme d'instruments

• Fortement influencés par les taux d'intérêt, les données économiques et les politiques des banques centrales

Idéal pour

• Les traders intéressés par la macroéconomie et les politiques des banques centrales

• Ceux qui souhaitent trader sur des marchés très liquides

• Les traders qui préfèrent le trading à court terme ou le swing trading

Points à noter

Le Forex est souvent influencé par les décisions sur les taux d'intérêt, le NFP, le CPI, le PIB, les discours des banques centrales et l'actualité internationale. Même si les fluctuations de prix semblent relativement faibles, l'effet de levier peut considérablement augmenter le risque.

3. CFD sur métaux précieux

L'or est l'un des premiers produits que découvrent de nombreux débutants, et c'est également une valeur refuge très populaire.

Instruments populaires

• Or (XAU/USD)

• Argent

Caractéristiques

• Très surveillés par le marché

• Sensibles au dollar américain, aux taux d'intérêt, à l'inflation et à l'aversion au risque (sentiment risk-off)

• Présentent souvent une volatilité plus marquée que certaines paires de devises Forex

Idéal pour

• Les traders qui suivent les tendances macroéconomiques et le dollar américain

• Ceux qui s'intéressent aux thématiques de valeur refuge

• Les personnes qui préfèrent des mouvements de prix plus nets

Points à noter

L'or peut fluctuer très rapidement en raison des taux d'intérêt, de l'évolution du dollar américain ou des événements géopolitiques. Les débutants doivent accorder une attention particulière au placement du stop loss et au dimensionnement des positions.

4. CFD sur pétrole brut

Le pétrole brut est un autre produit CFD très populaire, le WTI et le Brent étant les références les plus courantes.

Caractéristiques

• Volatilité élevée

• Sensibles aux variations de l'offre et de la demande

• Facilement influencés par l'actualité

Principaux moteurs

• Politique de production de l'OPEP

• Données sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis

• Conditions économiques mondiales

• Géopolitique et perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Idéal pour

• Les traders qui apprécient les marchés très volatils

• Ceux qui suivent l'actualité liée à l'énergie

• Les traders qui préfèrent les opportunités thématiques

Points à noter

Les cours du pétrole peuvent grimper ou chuter brutalement sur un simple titre d'actualité. Il est généralement conseillé aux débutants de ne pas commencer avec des positions surdimensionnées.

5. CFD sur autres matières premières

En plus de l'or et du pétrole, certains courtiers peuvent également proposer :

• Cacao

• Blé

• Café

• Coton

Ces produits sont généralement plus influencés par l'offre et la demande, les tendances du secteur et les cycles économiques, ce qui les rend plus adaptés aux traders ayant déjà des bases en recherche de marché.

Comment choisir parmi les différents produits CFD ?

Une façon simple d'y réfléchir :

• Si vous souhaitez trader la tendance générale du marché : choisissez les CFD sur indices boursiers

• Si vous préférez étudier les taux d'intérêt, le dollar américain et la macroéconomie : choisissez les CFD sur le Forex ou sur l'or

• Si vous préférez une volatilité plus importante et des thématiques claires : choisissez les CFD sur le pétrole

• Si vous avez des connaissances sur un secteur d'activité spécifique : envisagez les CFD sur les matières premières

Avant de vous lancer, posez-vous ces 4 questions :

1. Avec quel marché suis-je le plus familier ?

Commencer par un marché que vous comprenez déjà est généralement plus facile.

2. Est-ce que je souhaite trader un seul instrument ou l'ensemble du marché ?

Si vous souhaitez éviter le risque lié à une seule entreprise, les indices peuvent être un meilleur point de départ.

3. Quel niveau de volatilité puis-je supporter ?

L'or et le pétrole sont généralement plus actifs que la plupart des paires de devises Forex.

4. Est-ce que je comprends vraiment les facteurs qui influencent ce marché ?

Si vous ne comprenez pas un produit, ne vous précipitez pas pour le trader.

Conclusion

De nombreux produits peuvent être tradés par le biais des CFD, les exemples les plus courants comprenant les indices boursiers, le Forex, l'or, le pétrole brut et d'autres matières premières.

Vous pouvez considérer un CFD comme un instrument de trading qui vous permet de participer de la même manière aux fluctuations de prix sur différents marchés.

Cependant, pour les débutants, il n'est pas nécessaire de tout trader. La meilleure approche consiste à commencer par des produits avec lesquels vous êtes familier et que vous pouvez comprendre, à apprendre à lire le marché, à gérer les risques et à placer des ordres stop loss, puis à vous étendre progressivement vers d'autres marchés.